Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX)
LGDX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 29 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,34% | ▼ -1,34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,66% | ▼ -1,66% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 279 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $647K | 0,46 | 3352 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $629K | 0,44 | 2735 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $618K | 0,44 | 3464 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $617K | 0,43 | 5048 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $615K | 0,43 | 4451 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $610K | 0,43 | 4006 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $604K | 0,43 | 4330 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $596K | 0,42 | 4752 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $555K | 0,39 | 1968 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $538K | 0,38 | 4139 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $529K | 0,37 | 1806 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $523K | 0,37 | 4704 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $517K | 0,36 | 6823 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $504K | 0,35 | 19129 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $499K | 0,35 | 1232 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $496K | 0,35 | 1599 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $495K | 0,35 | 912 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $488K | 0,34 | 1388 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $488K | 0,34 | 5812 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $484K | 0,34 | 635 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $477K | 0,34 | 477094 | STIV | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $471K | 0,33 | 3590 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $464K | 0,33 | 1262 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $451K | 0,32 | 2157 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $444K | 0,31 | 1940 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $443K | 0,31 | 1833 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $442K | 0,31 | 4183 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $438K | 0,31 | 2799 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $437K | 0,31 | 1482 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $429K | 0,30 | 1548 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $425K | 0,30 | 1345 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $419K | 0,30 | 4023 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $415K | 0,29 | 2638 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $410K | 0,29 | 6781 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $390K | 0,27 | 358 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $378K | 0,27 | 1070 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $358K | 0,25 | 1665 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $353K | 0,25 | 405 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $352K | 0,25 | 1927 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $349K | 0,25 | 2970 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $349K | 0,25 | 342 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $345K | 0,24 | 4377 | EC | US |
| Linde PLC | · | $331K | 0,23 | 692 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $329K | 0,23 | 2756 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $325K | 0,23 | 3718 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $321K | 0,23 | 3393 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $316K | 0,22 | 1260 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $314K | 0,22 | 826 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $294K | 0,21 | 4013 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $294K | 0,21 | 1387 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 1 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,1190 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $121004606 | 86,13% | 4880320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Peregrine Asset Advisers, Inc. | $19489142 | 13,87% | 786030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $99 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |