Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX)
LGDX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 29 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,34% | ▼ -1,34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,66% | ▼ -1,66% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 279 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $156K | 0,11 | 2212 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $152K | 0,11 | 6057 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $152K | 0,11 | 319 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $150K | 0,11 | 263 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $148K | 0,10 | 3312 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $148K | 0,10 | 258 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $144K | 0,10 | 2105 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $143K | 0,10 | 1657 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $142K | 0,10 | 511 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $140K | 0,10 | 1814 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $139K | 0,10 | 497 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $138K | 0,10 | 361 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $137K | 0,10 | 2856 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $136K | 0,10 | 2901 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $136K | 0,10 | 2615 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $130K | 0,09 | 802 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $130K | 0,09 | 43 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $129K | 0,09 | 342 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $129K | 0,09 | 1493 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $124K | 0,09 | 285 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $121K | 0,08 | 1079 | EC | US |
| News Corp | 65249B208 | $121K | 0,08 | 3854 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $119K | 0,08 | 572 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $117K | 0,08 | 3770 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $115K | 0,08 | 118 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | · | $115K | 0,08 | 559 | EC | IE |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $115K | 0,08 | 428 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | · | $114K | 0,08 | 4115 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $114K | 0,08 | 464 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $113K | 0,08 | 1568 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $111K | 0,08 | 749 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $107K | 0,08 | 191 | EC | US |
| Domino's Pizza Inc | 25754A201 | $107K | 0,08 | 307 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $104K | 0,07 | 289 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $104K | 0,07 | 2055 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $104K | 0,07 | 426 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $100K | 0,07 | 1850 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $99K | 0,07 | 2059 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $97K | 0,07 | 888 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $95K | 0,07 | 1996 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $95K | 0,07 | 303 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $95K | 0,07 | 2272 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $93K | 0,07 | 2104 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $93K | 0,07 | 170 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $93K | 0,07 | 181 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $92K | 0,06 | 873 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $90K | 0,06 | 2803 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $90K | 0,06 | 710 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $89K | 0,06 | 261 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $88K | 0,06 | 354 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 1 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,1190 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $121004606 | 86,13% | 4880320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Peregrine Asset Advisers, Inc. | $19489142 | 13,87% | 786030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $99 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |