Intech S&P Large Cap Diversified Alpha ETF (LGDX)
LGDX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,39% | ▲ +0,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,86% | ▼ -0,86% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 279 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $87K | 0,06 | 570 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $86K | 0,06 | 405 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $86K | 0,06 | 789 | EC | US |
| Medtronic PLC | · | $86K | 0,06 | 1005 | EC | IE |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $85K | 0,06 | 2768 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $84K | 0,06 | 901 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $82K | 0,06 | 170 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $82K | 0,06 | 279 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $81K | 0,06 | 2523 | EC | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $81K | 0,06 | 815 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $80K | 0,06 | 525 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $79K | 0,06 | 956 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $78K | 0,06 | 1255 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $75K | 0,05 | 486 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $74K | 0,05 | 617 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $73K | 0,05 | 255 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $72K | 0,05 | 354 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $70K | 0,05 | 1208 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $69K | 0,05 | 530 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $67K | 0,05 | 527 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $67K | 0,05 | 168 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $65K | 0,05 | 508 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $65K | 0,05 | 374 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $64K | 0,04 | 679 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $62K | 0,04 | 169 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $61K | 0,04 | 1074 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $61K | 0,04 | 779 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $59K | 0,04 | 690 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $59K | 0,04 | 722 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $57K | 0,04 | 589 | EC | US |
| Garmin Ltd | · | $55K | 0,04 | 188 | EC | CH |
| Ford Motor Co | 345370860 | $55K | 0,04 | 3743 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $53K | 0,04 | 715 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $53K | 0,04 | 42 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $52K | 0,04 | 723 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $51K | 0,04 | 1122 | EC | US |
| Clorox Co/The | 189054109 | $50K | 0,04 | 526 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $49K | 0,03 | 52 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $48K | 0,03 | 1133 | EC | US |
| eBay Inc | 278642103 | $47K | 0,03 | 409 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $46K | 0,03 | 431 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $45K | 0,03 | 2633 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $42K | 0,03 | 165 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $41K | 0,03 | 280 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $41K | 0,03 | 286 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $40K | 0,03 | 161 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $40K | 0,03 | 1145 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $40K | 0,03 | 1125 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $39K | 0,03 | 558 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $39K | 0,03 | 678 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 1 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,1190 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $121004606 | 86,13% | 4880320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Peregrine Asset Advisers, Inc. | $19489142 | 13,87% | 786030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $99 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |