Mrp Synthequity ETF (SNTH)
$29,50
▼ -0,04 (-0,14%)
Thay đổi 1 ngày
$28,95 – $34,95
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
SNTH Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,54% | ▼ -2,54% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$48.7M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$68.2M
12 tháng gần nhất
+$184.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 12 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CJP7 | $47.1M | 21,16 | 46957000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKE0 | $46.6M | 20,93 | 46483000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHY0 | $46.5M | 20,91 | 46439000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CNL1 | $46.3M | 20,79 | 46411000 | DBT | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $22.8M | 10,26 | 3081 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $6.2M | 2,80 | 3081 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $3.9M | 1,76 | 11 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.4M | 1,09 | 2420662 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $183K | 0,08 | 11 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $5K | 0,00 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$13K | -0,01 | -11 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$855K | -0,38 | -11 | DE | US |
Cổ tức 3 khoản thanh toán
11,67%Lợi suất TTM
$3,44Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1250 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1200 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $3,1970 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 36 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Bullseye Investment Management, LLC | $36305027 | 17,18% | 1221158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $31245457 | 14,79% | 1050974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VanWeelden Wealth Management, LLC | $23435356 | 11,09% | 788273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Measured Risk Portfolios, Inc. | $22856925 | 10,82% | 768817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $20870785 | 9,88% | 702010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $18222498 | 8,62% | 612933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $17132781 | 8,11% | 584138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $6867571 | 3,25% | 230998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $4329686 | 2,05% | 145634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3891424 | 1,84% | 130909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $3750775 | 1,77% | 126161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $3182063 | 1,51% | 107032 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1729868 | 0,82% | 58186 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $1479038 | 0,70% | 49749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1471218 | 0,70% | 49486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1399287 | 0,66% | 47066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $1269144 | 0,60% | 42689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $1268876 | 0,60% | 42680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $1162889 | 0,55% | 39115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trek Financial, LLC | $1143231 | 0,54% | 38454 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $1130511 | 0,53% | 38026 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $1094183 | 0,52% | 36804 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Millennium Capital Advisors, LLC | $912114 | 0,43% | 30678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hibernia Wealth Partners, LLC | $632773 | 0,30% | 21284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $590884 | 0,28% | 19875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $566426 | 0,27% | 19052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $548221 | 0,26% | 18440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $539212 | 0,26% | 18137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $538648 | 0,25% | 18118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $507342 | 0,24% | 17065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $462391 | 0,22% | 15553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $291274 | 0,14% | 9797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $274668 | 0,13% | 9239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Weaver Consulting Group | $203651 | 0,10% | 6850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Imprint Wealth LLC | $4489 | 0,00% | 151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1708 | 0,00% | 57459 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |