MBL Wealth, LLC

CIK 1845785 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$1.4B
#1924 trên 9443 theo giá trị 13F · top 20.4%
Các vị thế
386
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +10.6% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
47,01%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
66,56%
Các vị thế trên 1%
19
Số lượng vị thế hiệu dụng
28,5

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,85% Ước tính mua $100589102 · bán $52429104

Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,3% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
84
Tăng
135
Giảm
131
Đã Đóng
32

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,2% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
5,1%
Industrials
1,8%
Healthcare
1,6%
Financials
1,3%
Communication Services
1,0%
Retail
1,0%
Financial Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,4%
Energy
0,3%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,1%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
85,0%

Danh mục đầy đủ 386 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPY SPY $162010699 11,33% 216949 $20360573 Giảm ×1
BIL $139113412 9,73% 1518042 $18273057 Tăng ×4
IJH $72696243 5,08% 942760 $11325232 Tăng ×6
IEMG $55345089 3,87% 668096 $9580251 Tăng ×6
DIVO $46877266 3,28% 1025761 $2843829 Tăng ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $42209872 2,95% 874816 $1759395 Tăng ×4
GLDM $41029643 2,87% 516616 $-6323361 Tăng ×1
IJR $39958319 2,79% 269424 $7056657 Tăng ×3
DFNM $37532177 2,62% 776501 $2076678 Tăng ×4
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $35539317 2,49% 758771 $1645937 Tăng ×6
IEFA $30534008 2,14% 316152 $2210838 Tăng ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $29601159 2,07% 252032 $1436268 Tăng ×4
IDEV $27848826 1,95% 312873 $2692751 Tăng ×6
MUNI $26579201 1,86% 505308 $1745998 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23079598 1,61% 79761 $2224331 Giảm ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $17527283 1,23% 213461 $429430 Tăng ×4
PTLC $17429175 1,22% 299162 $1297990 Giảm ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $16606646 1,16% 292422 $2874416 Tăng ×4
HYG $14651304 1,02% 183210 $584936 Tăng ×3
JCPB $13631846 0,95% 290410 $2851090 Tăng ×1
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF $13312549 0,93% 261184 $1784182 Tăng ×6
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $12866440 0,90% 258051 $1654571 Tăng ×4
GBIL $12640370 0,88% 126202 $-752635 Giảm ×1
SUB $12149718 0,85% 114114 $-472769 Giảm ×1
CARY Angel Oak Income ETF $11026180 0,77% 530615 $-203734 Giảm ×1
PSEP $10402649 0,73% 225899 $527053 Giảm ×1
KJAN $10245350 0,72% 224531 $1005470 Tăng ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9813818 0,69% 49047 $-3225991 Giảm ×1
PTMC $9445018 0,66% 225795 $1219134 Tăng ×3
PTIN $9180381 0,64% 250351 $964357 Giảm ×1
SCHX $8642714 0,60% 293670 $980657 Giảm ×1
FAUG $8402520 0,59% 148704 $93419 Giảm ×2
MLPA $8264132 0,58% 155692 $385159 Tăng ×5
PDEC $7863665 0,55% 171359 $698122 Tăng ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7855208 0,55% 76786 $-498249 Giảm ×1
CBTJ $7770134 0,54% 450072 $6005218 Tăng ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $7620977 0,53% 259747 $229929 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7605844 0,53% 20390 $-222236 Giảm ×1
PJUL $6885090 0,48% 141059 $61398 Giảm ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6829699 0,48% 19111 $1246721 Giảm ×2
THIR THOR Index Rotation ETF $6767279 0,47% 196153 $1032383 Tăng ×4
VO $6579152 0,46% 81658 $74644 Tăng ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $6539960 0,46% 23357 $294204 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6292068 0,44% 26400 $852150 Tăng ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $6201515 0,43% 100903 $211559 Giảm ×5
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $6030951 0,42% 75077 $670938 Tăng ×1
BRKB $6001929 0,42% 11995 $354796 Tăng ×1
VOO $5845058 0,41% 8510 $771680 Tăng ×6
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF $5664115 0,40% 63893 $856780 Giảm ×1
TDVG $5492978 0,38% 112033 $-767585 Giảm ×2
UAUG $5371115 0,38% 127626 $367909 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5346115 0,37% 9203 $3573222 Tăng ×6
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $5213246 0,36% 160923 $-1104359 Giảm ×2
VNQ $5142902 0,36% 53333 $742140 Tăng ×2
EOCT $5028779 0,35% 147234 $276644 Giảm ×1
TOWN Towne Bank - Common Stock $4833619 0,34% 133378 $277057 Giảm ×1
FNOV $4821682 0,34% 82436 $588417 Tăng ×4
FJUL $4775585 0,33% 80208 $-226152 Giảm ×6
EJAN $4752387 0,33% 132021 $369648 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4748142 0,33% 11289 $739943 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4474450 0,31% 12664 $879045 Tăng ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4277641 0,30% 11324 $-47143 Giảm ×1
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $3763067 0,26% 77605 $30701 Giảm ×1
SPYG $3750803 0,26% 31522 $-105872 Giảm ×2
IWF $3410653 0,24% 27468 $439666 Tăng ×1
GLD $3348206 0,23% 9089 $-1101423 Giảm ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3237949 0,23% 9892 $272522 Giảm ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3091189 0,22% 2678 $1668206 Giảm ×1
VGT $3070729 0,21% 25692 $828592 Tăng ×1
UDEC $2998259 0,21% 71935 $217392 Tăng ×3
VWO $2996797 0,21% 50206 $256299 Giảm ×1
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF $2972502 0,21% 101068 $1152452 Tăng ×1
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $2931999 0,21% 78902 $-452485 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2597846 0,18% 4612 $-1796396 Giảm ×1
GRNY $2589340 0,18% 93647 $2256353 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2469504 0,17% 2319 $908766 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2446920 0,17% 42943 $689468 Tăng ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2275064 0,16% 8958 $-2140 Giảm ×2
VTI $2194338 0,15% 5930 $289047 Giảm ×6
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF $2186493 0,15% 83617 $1851523 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2129380 0,15% 1775 $498327 Tăng ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2031841 0,14% 2172 $-125430 Tăng ×4
IWR $2029193 0,14% 18394 $148405 Giảm ×2
ITOT $1891763 0,13% 11516 $329723 Tăng ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1877993 0,13% 6678 $60809 Giảm ×1
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock $1842853 0,13% 29113 $1324059
RTX RTX Corporation Common Stock $1819321 0,13% 9589 $26701 Tăng ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $1813160 0,13% 16254 $-260210 Giảm ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1755296 0,12% 1736 $229562 Giảm ×2
MLPB $1726890 0,12% 59955 $-15935 Giảm ×1
PYLD $1725259 0,12% 65055 $-1154776 Giảm ×2
IVV $1634078 0,11% 2182 $232289 Tăng ×2
V Visa Inc. $1629161 0,11% 4748 $193674 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1603199 0,11% 6371 $16174 Giảm ×2
DBMF $1576446 0,11% 51501 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1565188 0,11% 3612 $869724 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1561509 0,11% 4178 $491176 Tăng ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1542226 0,11% 12184 $-19292 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1535127 0,11% 13554 $-261465 Giảm ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1507294 0,11% 10795 $1243131 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
BIL $139113412 9,73% tăng ×4
IJH $72696243 5,08% tăng ×6
IEMG $55345089 3,87% tăng ×6
DIVO $46877266 3,28% tăng ×6
ISTB $42209872 2,95% tăng ×4
IJR $39958319 2,79% tăng ×3
DFNM $37532177 2,62% tăng ×4
UITB $35539317 2,49% tăng ×6
IEFA $30534008 2,14% tăng ×6
IEI $29601159 2,07% tăng ×4
IDEV $27848826 1,95% tăng ×6
MUNI $26579201 1,86% tăng ×6
SHY $17527283 1,23% tăng ×4
QQQI $16606646 1,16% tăng ×4
HYG $14651304 1,02% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
DBMF $1576446 51501 0,11%
SNTH $1094183 36804 0,08%
ILF $976962 28947 0,07%
PWR $923812 1283 0,06%
ALAB $898418 1860 0,06%
SIMO $683327 2050 0,05%
SITM $615087 825 0,04%
BE $575433 1901 0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 15675D103) $562666 2546 0,04%
SNDK $491126 216 0,03%
AAOI $456926 3084 0,03%
CRS $396629 643 0,03%
TER $364332 753 0,03%
DFUS $363486 4436 0,03%
MOH $350826 1534 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
SPY Giảm -860 +$20.4M
BIL Mua thêm +199K +$18.3M
IJH Mua thêm +34K +$11.3M
IEMG Mua thêm +12K +$9.6M
IJR Mua thêm +5K +$7.1M
GLDM Mua thêm +6K -$6.3M
CBTJ Mua thêm +357K +$6.0M
AMD Mua thêm +488 +$3.6M
NVDA Giảm -26K -$3.2M
QQQI Mua thêm +16K +$2.9M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
JAAA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 145787 $7392859 Không còn theo dõi
IFLN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 380269 $7073004 Không còn theo dõi
CBTY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 317010 $6256034 Không còn theo dõi
COWZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 110498 $6050871 Không còn theo dõi
IBTH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 253303 $5691719 -0,4%
RSPT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 86274 $2950571 Không còn theo dõi
COM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 102771 $2842646 Không còn theo dõi
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15523 $2633618 22,5%
FMAR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 41595 $1929593 Không còn theo dõi
RSPG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 21817 $1665947 Không còn theo dõi
PMAR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 30835 $1385781 Không còn theo dõi
VTWO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12318 $993447
SLDP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 270000 $810000 -12,0%
MSTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6420 $801216 28,9%
KVUE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 38716 $667851 10,9%
OXY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 12595 $622319 25,3%
BMNR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 28878 $571207 61,0%
MSFU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 24500 $563745
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2475 $559425 -1,2%
AKRE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8483 $555722 Không còn theo dõi
BITU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9500 $507205 Không còn theo dõi
CCOI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8241 $505256 -79,2%
BKNG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 113 $475767 19,3%
VST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2352 $455842 -28,4%
EVER Ngày 30 tháng 6 năm 2026 29507 $454998 5,2%
JEPI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7915 $452264 Không còn theo dõi
RIVN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20850 $410954 4,4%
STOT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8525 $403659 Không còn theo dõi
ARM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2407 $389309 74,6%
KMI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11081 $371546 0,5%
NVDY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 25400 $371094 Không còn theo dõi
REGN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 480 $370868 33,9%
BMY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5974 $364355 44,3%
BCI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 17424 $361897 Không còn theo dõi
MTTR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 75501 $357875 Không còn theo dõi
AMZU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13000 $349180
DHR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1676 $317770 12,6%
LBRDK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3200 $314816 -43,3%
VXUS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4940 $306774
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10514 $304801 22,0%
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1617 $301846 31,3%
AFL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2558 $285729 5,1%
SPGI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 657 $279449 11,5%
DOV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1487 $278886 14,2%
ZTS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1771 $276188 -48,2%
ENVX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 25000 $271750 -54,5%
FLRN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8747 $268796 Không còn theo dõi
FICO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 158 $267118 9,6%
NYF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5000 $263250 Không còn theo dõi
PYPL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3965 $258717 -17,0%
IYW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1287 $256989 Không còn theo dõi
COWZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4427 $254420 Không còn theo dõi
EXE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2246 $246566 6,4%
MUB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2268 $242926 Không còn theo dõi
VRTX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 542 $241299 38,9%
PAPR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6102 $238711 Không còn theo dõi
NEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2191 $237176 35,8%
MS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1863 $234217 83,3%
JGRO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2490 $233438 Không còn theo dõi
BURL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 713 $231996 4,4%
FTI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3347 $231379 17,9%
CME Ngày 30 tháng 6 năm 2026 779 $230078 21,9%
ARCC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11316 $228923 10,3%
JPST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4503 $227807 Không còn theo dõi
CPRT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4638 $227587 -24,3%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 928 $225579 33,6%
SIRI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9940 $224098 23,8%
TSN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3485 $223284 2,7%
VTV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1253 $221459 Không còn theo dõi
PKST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10590 $221226 Không còn theo dõi
EWJ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2744 $220097 Không còn theo dõi
XLV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1499 $218869 Không còn theo dõi
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2072 $217602 50,3%
CSGP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2724 $215823 -58,4%
XBIL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4300 $215129
ISRG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 410 $214004 -20,3%
MCK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 247 $213744 12,5%
UPS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1933 $212601 1,2%
KLAC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 237 $212291 -82,7%
NOC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 310 $211495 13,6%
UL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3679 $209593 5,9%
ISRG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 384 $208670 -11,7%
XPEV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10284 $208560 -29,9%
CARR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2830 $207128 1,5%
LLYVA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2601 $206728 10,1%
IGSB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3930 $206561
AMAT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1260 $204914 240,4%
CPAY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 617 $204733 42,1%
VHT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 707 $203510 Không còn theo dõi
SNPS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 473 $202847 -22,5%
OBIL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4035 $201993
FMAY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3861 $201726 Không còn theo dõi
OBDC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12000 $172080 -10,7%
SLDP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 90000 $170100 117,1%
RUN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12088 $163914 -28,3%
CLF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 17000 $159800 29,6%
UNHG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15500 $157945
DNUT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 46017 $155998 -0,8%
PKST Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10590 $117232 Không còn theo dõi
RUN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 12020 $111185 63,8%
AEVA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 20000 $95000 178,0%
LCIDXXXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 23481 $70913 Không còn theo dõi
FLYX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 19200 $60480 Không còn theo dõi