TRUE Private Wealth Advisors

CIK 1667074 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$1.2B
#2207 trên 9443 theo giá trị 13F · top 23.4%
Các vị thế
283
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +10.5% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
37,00%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
67,19%
Các vị thế trên 1%
25
Số lượng vị thế hiệu dụng
43,8

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 13,96% Ước tính mua $168377319 · bán $154093945

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,6% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
30
Tăng
114
Giảm
119
Đã Đóng
13
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
9,0%
Healthcare
2,6%
Industrials
2,1%
Retail
1,5%
Financials
1,5%
Communication Services
1,0%
Financial Services
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Energy
0,3%
Telecommunication
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
79,1%

Danh mục đầy đủ 283 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $82281416 7,10% 862127 $-6264931 Giảm ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $50247122 4,34% 491174 $3405022 Giảm ×1
SOXX SOXX $43385087 3,74% 67709 $21247531 Tăng ×4
IEUR $40690803 3,51% 541317 $2214482 Giảm ×1
EWJ $36669295 3,16% 393152 $33160156 Tăng ×1
RSP $36180348 3,12% 170044 $-2433042 Giảm ×6
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $36154841 3,12% 1669970 $-3649183 Giảm ×3
SMIZ $34665441 2,99% 776904 $9771670 Tăng ×2
IBIG $34352332 2,96% 1308162 $-2218021 Giảm ×2
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $34094392 2,94% 1688677 $-3894166 Giảm ×2
IBIE $33878590 2,92% 1288159 $-4964026 Giảm ×2
ITOT $31153446 2,69% 189648 $-684429 Giảm ×6
FDL $30530683 2,63% 627429 $-6970969 Giảm ×6
IAU $29392675 2,54% 389255 $11262019 Tăng ×3
AMLP $28804912 2,49% 555543 $8643237 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28012421 2,42% 96808 $2749983 Giảm ×6
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $25218928 2,18% 189260 $23953631 Tăng ×1
IWM $24405377 2,11% 81229 $7129734 Tăng ×2
CLOI $24270281 2,09% 458362 $1409322 Tăng ×3
SPHB $19128931 1,65% 122944 $18237169 Tăng ×1
VGT $16692779 1,44% 139665 $4559093 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $16683712 1,44% 14454 $11579900 Giảm ×4
SCHD $15018829 1,30% 473631 $839616 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14481672 1,25% 72376 $170503 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12263279 1,06% 32876 $531842 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10140719 0,88% 42547 $613752 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320) $9736413 0,84% 131840 Tăng ×1
ZECP $8827401 0,76% 233900 $1005719 Tăng ×1
AOR $8521379 0,74% 122610 $583114 Giảm ×2
VOO $8437516 0,73% 12285 $770054 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8082463 0,70% 6739 $1737439 Giảm ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7072385 0,61% 21606 $475769 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6807395 0,59% 26804 $-350970 Giảm ×3
CWB $6610163 0,57% 61307 $4526243 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6237323 0,54% 24787 $342628 Giảm ×1
BRKB $6002514 0,52% 11996 $138701 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5962141 0,51% 16683 $526282 Giảm ×2
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF $5732678 0,49% 192307 $955553 Tăng ×1
IEFA $5410370 0,47% 56020 $-296226 Giảm ×1
GLD $5263749 0,45% 14289 $-783577 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5253522 0,45% 5194 $366542 Giảm ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5203513 0,45% 5562 $-57252 Tăng ×2
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $4967298 0,43% 222052 $-32670780 Giảm ×4
TECL $4863754 0,42% 21077 $3148778 Tăng ×3
AGG $4695726 0,41% 47441 $247828 Tăng ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $4644991 0,40% 76904 $649616 Tăng ×1
QUIZ $4620174 0,40% 158125 $404702 Tăng ×2
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $4303298 0,37% 59926 $1254115 Giảm ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $4228565 0,36% 3733 $1046833 Giảm ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4135686 0,36% 13883 $3661507 Tăng ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4108795 0,35% 28703 $184082 Giảm ×1
IWD $3871181 0,33% 15968 $318616 Giảm ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3762220 0,32% 6476 $3312336 Tăng ×1
MMM 3M Company Common Stock $3669065 0,32% 22661 $151226 Giảm ×2
IJH $3652146 0,32% 47363 $346217 Giảm ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3524590 0,30% 9975 $378552 Giảm ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3473181 0,30% 27029 $57288 Giảm ×1
IVV $3465746 0,30% 4628 $412256 Giảm ×1
SNTH $3182063 0,27% 107032 $124392 Giảm ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2944356 0,25% 4610 $2180854 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2744578 0,24% 16558 $-4063481 Giảm ×2
IVE $2591061 0,22% 11411 $140783 Giảm ×3
JAAA $2585671 0,22% 51212 $106076 Tăng ×4
GRNY $2565681 0,22% 92791 $401285 Tăng ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $2542234 0,22% 18207 $2148027 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2533009 0,22% 59825 $-442646 Tăng ×6
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $2503740 0,22% 47964 $783447 Tăng ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2503738 0,22% 5953 $174755 Giảm ×2
AOM $2471254 0,21% 49534 $125918 Tăng ×1
SMOT $2462752 0,21% 63375 $308773 Tăng ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2452493 0,21% 5660 $450133 Giảm ×1
FNGU $2347899 0,20% 91322 $857798 Giảm ×1
SDCI $2342072 0,20% 88581 $63810 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2245982 0,19% 6586 $1188179 Giảm ×5
IJR $2226857 0,19% 15015 $224489 Giảm ×5
ROBO $2225119 0,19% 25976 $413164 Giảm ×1
HEFA $2202491 0,19% 46936 $-284844 Giảm ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2143747 0,18% 13955 $946560 Giảm ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2132122 0,18% 45548 $179668 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2123839 0,18% 1994 $636458 Giảm ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2076064 0,18% 2819 $395123 Giảm ×2
EEM $2068635 0,18% 30239 $-908894 Giảm ×1
AGZ $1995208 0,17% 18258 $-50850 Giảm ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1965614 0,17% 22992 $192322 Giảm ×1
XLK XLK $1913723 0,17% 10045
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares $1893167 0,16% 54292 $365958 Giảm ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1882451 0,16% 6694 $257583 Giảm ×3
IEMG $1837386 0,16% 22180 $-743071 Giảm ×1
SDY $1836034 0,16% 12065 $-20661 Giảm ×3
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares $1799555 0,16% 54171 $342697 Giảm ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1792282 0,15% 21688 $58549 Giảm ×1
GCOW $1784987 0,15% 41224 $13336 Tăng ×2
VBR $1758088 0,15% 7235 $399357 Tăng ×2
VTV $1742922 0,15% 7998 $147274 Giảm ×1
SPIB $1728930 0,15% 51672 $59538 Tăng ×1
ICOW $1715640 0,15% 41212 $43451 Tăng ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1704809 0,15% 8155 $363823 Tăng ×1
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares $1664600 0,14% 14640 $521508 Giảm ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1646172 0,14% 28285 $47671 Tăng ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1632988 0,14% 2259 $-139015 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
SOXX $43385087 3,74% tăng ×4
IAU $29392675 2,54% tăng ×3
AMLP $28804912 2,49% tăng ×6
CLOI $24270281 2,09% tăng ×3
TECL $4863754 0,42% tăng ×3
MRVL $4135686 0,36% tăng ×3
JAAA $2585671 0,22% tăng ×4
GRNY $2565681 0,22% tăng ×5
VZ $2533009 0,22% tăng ×6
ALK $2503740 0,22% tăng ×3
VGSH $1646172 0,14% tăng ×3
FEZ $1408916 0,12% tăng ×3
VUG $1263086 0,11% tăng ×3
PM $1132316 0,10% tăng ×3
IUSV $732510 0,06% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320) $9736413 131840 0,84%
XLK $1913723 10045 0,17%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $1213738 7104 0,10%
MUU $1103599 1052 0,10%
ARM $995729 2808 0,09%
STX $798466 827 0,07%
SNDK $722992 318 0,06%
MKC $351878 6979 0,03%
SMTC $323700 2000 0,03%
HPE $295946 6561 0,03%
WU $289127 37549 0,02%
GOVT $263936 11586 0,02%
AIBU $246705 3889 0,02%
TSLR $229470 9428 0,02%
PSA $226643 712 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
SOXX Mua thêm +352 +$21.2M
MU Giảm -653 +$11.6M
IAU Mua thêm +184K +$11.3M
SMIZ Mua thêm +105K +$9.8M
AMLP Mua thêm +173K +$8.6M
IWM Mua thêm +12K +$7.1M
FDL Giảm -111K -$7.0M
IXUS Giảm -160K -$6.3M
IBIE Giảm -192K -$5.0M
VGT Mua thêm +122K +$4.6M

6 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
VXX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 622927 $20656259 Không còn theo dõi
ULST Ngày 30 tháng 6 năm 2025 424540 $17257541 Không còn theo dõi
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 40336 $6843532 22,5%
SPAB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 173294 $4462330 Không còn theo dõi
IYW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17554 $3505252 Không còn theo dõi
SPDW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 74806 $3200954 Không còn theo dõi
SPY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5342 $2988166 Không còn theo dõi
XLU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 36333 $2966945 Không còn theo dõi
SKYY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 27273 $2788111
ULST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 68411 $2783644 Không còn theo dõi
ARKF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 54429 $2592477 Không còn theo dõi
XMMO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 18571 $2388851 Không còn theo dõi
SYZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 68827 $1740394
STZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7858 $1736701 -27,9%
SPEM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 34998 $1638236 Không còn theo dõi
QQQM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6292 $1591315
ULST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 34406 $1393476 Không còn theo dõi
FNGA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3799 $1367781 Không còn theo dõi
XMMO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9740 $1203282 Không còn theo dõi
VIG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6129 $1200301 Không còn theo dõi
COWZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 21158 $1158599 Không còn theo dõi
ONEQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10251 $936921
RPG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15303 $700420 Không còn theo dõi
BKR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8928 $545112 17,0%
ARKF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 14423 $534394 Không còn theo dõi
QQQM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2669 $515253
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2238 $506035 -1,2%
MBB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4886 $458165
SMR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12615 $454148 -36,2%
BBAI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 62406 $423738 -52,3%
BTCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7181 $403506 Không còn theo dõi
XLK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2543 $366178 Không còn theo dõi
DYNF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7487 $365070 Không còn theo dõi
MOAT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3404 $352504 Không còn theo dõi
IYR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3617 $336650 Không còn theo dõi
XLK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1376 $320038 Không còn theo dõi
MUB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2803 $300229 Không còn theo dõi
IEI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2517 $299785
MSTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 894 $288366 -26,2%
IVLU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9239 $280048 Không còn theo dõi
OKLO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2445 $273046 -42,0%
EXPD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2442 $270606 54,1%
ETHE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9284 $260160 Không còn theo dõi
MTUM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1039 $259947 Không còn theo dõi
TSLR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8098 $259291
SHM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5289 $250646 Không còn theo dõi
ESS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 809 $248015 1,7%
SMTC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4000 $247400 261,6%
RBLX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3035 $245891 -33,1%
VGK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2978 $245494 Không còn theo dõi
FBTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2456 $245169 Không còn theo dõi
BINC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4679 $245078 Không còn theo dõi
IJS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2212 $244693 Không còn theo dõi
STGW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 38694 $243385 16,7%
EIX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4113 $242338 44,5%
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1765 $233098 29,7%
SHOP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1416 $227956 23,1%
EFG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1990 $226668 Không còn theo dõi
ARKB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7800 $226512 Không còn theo dõi
PSA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 870 $225765 20,2%
GOVT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9803 $225286 Không còn theo dõi
BTC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5761 $223104 Không còn theo dõi
TLH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2143 $222289 Không còn theo dõi
WM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 955 $221125 -1,5%
SMTC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3000 $221070 61,8%
FISV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1676 $216130 -23,5%
DIV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 12175 $214039 Không còn theo dõi
CLX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1316 $213732 -26,5%
RDVY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3065 $212958
IVLU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5315 $210937 Không còn theo dõi
CRDO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1459 $209936 145,8%
TMO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 360 $208395 26,1%
VV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 657 $206824 Không còn theo dõi
PAYX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1829 $205177 34,1%
NVO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4017 $204378 26,6%
MOS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8000 $204000 8,0%
UPS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1850 $203505 1,2%
PGR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 892 $203126 10,9%
WM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 924 $203049 -1,9%
MDLZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3247 $202840 19,9%
EPD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5359 $202812 4,4%
CMCSA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6773 $202438 -7,2%
NVDU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1716 $201992
VYMI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2951 $200314
KVUE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10560 $171399 10,8%
AMPL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 23557 $160659 65,9%
CRMG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15100 $95130
QUBT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11680 $93440 -55,8%
SNAP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14309 $65824 17,9%