Tortoise Capital Series Trust (TPZ)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000088745 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$21,85
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$19,93 – $23,03
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $128.6M
- Danh mục nắm giữ
- 32
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,72%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,3
- Các vị thế trên 1%
- 27
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
TPZ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,82% | ▼ -0,82% |
| 3M | ▼ -1,44% | ▼ -0,53% |
| 6M | ▼ -2,06% | ▼ -0,25% |
| YTD | ▲ +7,21% | ▲ +9,20% |
| 1Y | ▲ +5,97% | ▲ +9,69% |
| 3Y | ▲ +59,49% | ▲ +88,64% |
| 5Y | ▲ +71,51% | ▲ +139,69% |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 29 tháng 7 năm 2009 | ▲ +9,25% | ▲ +270,09% |
- Biến động 1 năm
- 14,26%
- Biến động 3 năm
- 16,28%
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- -18,58%
- Ngày 21 tháng 1 năm 2025 → Ngày 08 tháng 4 năm 2025
- Beta 3 năm
- 0,41
- Sharpe 1 năm*
- 0,48
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$987K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$5.5M
- 12 tháng gần nhất
- -$33.9M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 32 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $9.3M | 7,22 | 484505 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $7.6M | 5,87 | 69252 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $7.3M | 5,65 | 28461 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $7.2M | 5,60 | 175012 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $7.0M | 5,42 | 97592 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $6.8M | 5,28 | 101988 | EC | CA |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $6.1M | 4,75 | 27148 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $5.8M | 4,53 | 20246 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $5.7M | 4,43 | 104165 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $5.1M | 3,97 | 31857 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $4.7M | 3,65 | 33545 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $4.6M | 3,61 | 109836 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $4.6M | 3,58 | 34337 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $4.5M | 3,52 | 53976 | EC | US |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $4.1M | 3,20 | 111680 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $3.9M | 3,03 | 43787 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $3.8M | 2,98 | 44086 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $3.8M | 2,95 | 34133 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $3.7M | 2,85 | 79199 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $3.1M | 2,44 | 24752 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $3.0M | 2,37 | 21332 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $3.0M | 2,31 | 54273 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 1,43 | 1844634 | STIV | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $1.8M | 1,41 | 42293 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $1.5M | 1,19 | 3956 | EC | US |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 773915103 | $1.4M | 1,12 | 67582 | EC | CA |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $1.4M | 1,10 | 37775 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $1.2M | 0,95 | 1723 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $1.2M | 0,92 | 3121 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.1M | 0,89 | 3638 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $1.1M | 0,86 | 15937 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $1.1M | 0,86 | 91639 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Energy
49,7%
Utilities
45,0%
Industrials
2,8%
Khác/Chưa xác định
2,6%
Cổ tức 198 khoản thanh toán
3,42%
Lợi suất TTM
$0,75
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,2040 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,2040 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0,0680 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2025 | $0,0680 |
| Ngày 23 tháng 10 năm 2025 | $0,0680 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,0680 |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2025 | $0,0680 |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2025 | $0,0680 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,0680 |
| Ngày 22 tháng 5 năm 2025 | $0,0680 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2025 | $0,0680 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,0680 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0680 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,0680 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,0250 |
| Ngày 22 tháng 11 năm 2024 | $0,1050 |
| Ngày 24 tháng 10 năm 2024 | $0,1050 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,1050 |
| Ngày 23 tháng 8 năm 2024 | $0,1050 |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2024 | $0,1050 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,1050 |
| Ngày 23 tháng 5 năm 2024 | $0,1050 |
| Ngày 22 tháng 4 năm 2024 | $0,1050 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2024 | $0,1050 |
| Ngày 21 tháng 2 năm 2024 | $0,1050 |
| Ngày 23 tháng 1 năm 2024 | $0,1050 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2023 | $0,1050 |
| Ngày 21 tháng 11 năm 2023 | $0,1050 |
| Ngày 23 tháng 10 năm 2023 | $0,1050 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2023 | $0,1050 |
| Ngày 23 tháng 8 năm 2023 | $0,1050 |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2023 | $0,1050 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2023 | $0,1050 |
| Ngày 23 tháng 5 năm 2023 | $0,1050 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2023 | $0,1050 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2023 | $0,1050 |
| Ngày 17 tháng 2 năm 2023 | $0,1050 |
| Ngày 23 tháng 1 năm 2023 | $0,1050 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2022 | $0,1050 |
| Ngày 22 tháng 11 năm 2022 | $0,1050 |
| Ngày 21 tháng 10 năm 2022 | $0,1050 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2022 | $0,1050 |
| Ngày 23 tháng 8 năm 2022 | $0,1050 |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2022 | $0,1050 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2022 | $0,1050 |
| Ngày 23 tháng 5 năm 2022 | $0,1050 |
| Ngày 21 tháng 4 năm 2022 | $0,1050 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2022 | $0,1050 |
| Ngày 17 tháng 2 năm 2022 | $0,1050 |
| Ngày 21 tháng 1 năm 2022 | $0,0600 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 36 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BARD ASSOCIATES INC | $5552737 | 17,08% | 253897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $5188058 | 15,96% | 237222 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2952491 | 9,08% | 135002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $2447027 | 7,53% | 121955 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| LPL Financial LLC | $2084838 | 6,41% | 95329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2044867 | 6,29% | 93501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1858381 | 5,72% | 84974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1618424 | 4,98% | 74002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $1605292 | 4,94% | 73399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1460791 | 4,49% | 66794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $762560 | 2,35% | 34868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $707674 | 2,18% | 32353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $698681 | 2,15% | 31947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $523884 | 1,61% | 23954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concorde Asset Management, LLC | $383272 | 1,18% | 17525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $350077 | 1,08% | 16007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $345826 | 1,06% | 15813 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $312500 | 0,96% | 14289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McGowan Group Asset Management, Inc. | $267808 | 0,82% | 12245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $267164 | 0,82% | 12216 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $225697 | 0,69% | 10320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $205928 | 0,63% | 9416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $144824 | 0,45% | 6622 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $132117 | 0,41% | 6041 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $109372 | 0,34% | 5001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $92980 | 0,29% | 4201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $65610 | 0,20% | 3000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $45686 | 0,14% | 2089 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $22570 | 0,07% | 1032 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LORING WOLCOTT & COOLIDGE FIDUCIARY ADVISORS LLP/MA | $11854 | 0,04% | 542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5959 | 0,02% | 272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $4374 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $4344 | 0,01% | 199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2100 | 0,01% | 96 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1679 | 0,01% | 77 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1212 | 0,00% | 55411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IYLD iShares Trust | $128.6M |
| SMCO Tidal Trust II | $128.9M |
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $130.1M |
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| ESG FlexShares Trust | $128.3M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |
| YJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $127.4M |
| BUL Pacer Funds Trust | $127.0M |