Touchstone ETF Trust-Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000076660 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$53.2M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$112.9M
- 12 tháng gần nhất
- +$281.5M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 239 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 | 17290YAR9 | $948K | 0,23 | 949168 | ABS-O | US |
| Dryden 53 Clo Ltd | 26243EAP6 | $923K | 0,23 | 923030 | ABS-CBDO | US |
| Elmwood Clo VII Ltd. | 29002VAU2 | $913K | 0,22 | 913500 | ABS-CBDO | KY |
| Physicians Realty LP | 71951QAA0 | $887K | 0,22 | 888000 | DBT | US |
| Hilton Grand Vacations Inc | 43285HAA6 | $866K | 0,21 | 878467 | ABS-O | US |
| Jack in the Box Inc. | 466365AB9 | $854K | 0,21 | 859468 | ABS-O | US |
| J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust | 46645WBA0 | $826K | 0,20 | 1000000 | ABS-O | US |
| Ryder System, Inc. | 78355HKS7 | $826K | 0,20 | 835000 | DBT | US |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRU | 96043PAN1 | $825K | 0,20 | 820000 | ABS-O | US |
| Volkswagen Group of America Finance LLC | 928668BV3 | $804K | 0,20 | 800000 | DBT | US |
| Crown Castle Inc. | 22822VAV3 | $781K | 0,19 | 789000 | DBT | US |
| UnitedHealth Group Inc. | 91324PFE7 | $766K | 0,19 | 765000 | DBT | US |
| HCA Inc. | 404119BU2 | $753K | 0,18 | 753000 | DBT | US |
| BX Trust 2018-Bilt | 05609QAC0 | $747K | 0,18 | 747053 | ABS-O | US |
| 1166 Avenue Of The Americas Commercial Mortgage Trust II | 682439AC8 | $733K | 0,18 | 725334 | ABS-O | US |
| Sierra Timeshare 2013-1 Receivables Funding LLC | 82650DAC6 | $732K | 0,18 | 725754 | ABS-O | US |
| PNC Capital Trust C | 69349AAA0 | $725K | 0,18 | 735000 | DBT | US |
| Vici Properties Inc | 92564RAH8 | $699K | 0,17 | 700000 | DBT | US |
| CNH Industrial Capital LLC | 12592BAM6 | $694K | 0,17 | 700000 | DBT | US |
| GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC | 39154TBZ0 | $681K | 0,17 | 675000 | ABS-O | US |
| Mill City Mortgage Loan Trust 2015-2 | 59980CAE3 | $668K | 0,16 | 675333 | ABS-O | US |
| BX Trust 2018-Bilt | 12434CAL8 | $667K | 0,16 | 668143 | ABS-O | US |
| Driven Brands Funding Llc | 26209XAC5 | $652K | 0,16 | 695080 | ABS-O | US |
| Oxford Finance Funding 2019-1 Llc | 69145CAC8 | $647K | 0,16 | 641011 | ABS-O | US |
| Reliance Standard Life Global Funding II | 75951AAN8 | $641K | 0,16 | 650000 | DBT | US |
| Sovereign ComlMtg | 78419CAC8 | $628K | 0,15 | 628701 | ABS-O | US |
| BDS 2021-FL10 LTD | 07335YAA4 | $626K | 0,15 | 625849 | ABS-CBDO | KY |
| MVW 2021-2 LLC | 55400KAA3 | $623K | 0,15 | 655906 | ABS-O | US |
| Citibank, N.A. | 17325FBH0 | $616K | 0,15 | 615000 | DBT | US |
| BX Trust 2018-Bilt | 05609CAA5 | $610K | 0,15 | 609911 | ABS-O | US |
| CFMT 2025-HB16 LLC | 12531BAA6 | $562K | 0,14 | 571391 | ABS-O | US |
| Graphic Packaging International LLC | 38869PAP9 | $549K | 0,13 | 550000 | DBT | US |
| Jpmccmst 2016-Nine | 46646GAE7 | $530K | 0,13 | 535000 | ABS-O | US |
| PRPM LLC 2024-RCF4 | 74448JAA1 | $519K | 0,13 | 527217 | ABS-O | US |
| American Credit Acceptance Receivables Trust 2014/1 | 02531AAE1 | $512K | 0,12 | 510618 | ABS-O | US |
| Hyundai Capital America | 44891ACT2 | $503K | 0,12 | 500000 | DBT | US |
| Vistra Operations Co LLC | 92840VAT9 | $502K | 0,12 | 500000 | DBT | US |
| Madison Park Funding XIV Ltd. | 55818RBL9 | $497K | 0,12 | 497110 | ABS-CBDO | KY |
| Chevron Phillips Chemical Company, LLC | 166754AP6 | $497K | 0,12 | 500000 | DBT | US |
| BX Trust 2018-Bilt | 12434EAC4 | $468K | 0,11 | 468312 | ABS-O | US |
| Imperial Brands Finance Plc | 45262BAB9 | $448K | 0,11 | 449000 | DBT | GB |
| Nomura Holdings Inc. | 65535HAZ2 | $442K | 0,11 | 450000 | DBT | JP |
| Towd Point Mortgage Trust 2016-1 | 89172YAD2 | $429K | 0,10 | 430865 | ABS-O | GB |
| Fifth Third Bancorp | 200340AQ0 | $424K | 0,10 | 425000 | DBT | US |
| CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2 | 22535PAA0 | $410K | 0,10 | 408624 | ABS-O | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 161480AB4 | $407K | 0,10 | 411000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 20 | 68267HAA5 | $404K | 0,10 | 404244 | ABS-O | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625HJZ4 | $400K | 0,10 | 400000 | DBT | US |
| WESTLAKE AUTO REC TR 2020-2 | 96042VAG4 | $393K | 0,10 | 392227 | ABS-O | US |
| Wells Fargo Coml T | 95000KBA2 | $393K | 0,10 | 393345 | ABS-O | US |
Cổ tức 50 khoản thanh toán
$1,15
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,1030 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,0910 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0830 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,0780 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,1110 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2025 | $0,0130 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,1080 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1090 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,0980 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,1070 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0930 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,1160 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0980 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,0970 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1140 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2024 | $0,0550 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2024 | $0,1080 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,1310 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,1040 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2024 | $0,1170 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2024 | $0,1220 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,1030 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2024 | $0,1280 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2024 | $0,0970 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2024 | $0,1080 |
| Ngày 28 tháng 2 năm 2024 | $0,1020 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2024 | $0,1020 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,1480 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2023 | $0,1090 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2023 | $0,1270 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,1110 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2023 | $0,1090 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2023 | $0,1110 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,1250 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2023 | $0,1030 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2023 | $0,1180 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2023 | $0,1170 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2023 | $0,0890 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2023 | $0,0910 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,0810 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2022 | $0,0870 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2022 | $0,0730 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2022 | $0,0620 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2022 | $0,0420 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 68 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $64738854 | 15,61% | 2562900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $60046165 | 14,48% | 2377125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $56880198 | 13,72% | 2251789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $25095770 | 6,05% | 993483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $18759220 | 4,52% | 742645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $13401642 | 3,23% | 530548 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13388000 | 3,23% | 530009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $12781475 | 3,08% | 511259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $11956409 | 2,88% | 473334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $11642435 | 2,81% | 460904 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $10705491 | 2,58% | 423812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $9408719 | 2,27% | 372475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $7533983 | 1,82% | 298257 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $7219309 | 1,74% | 285123 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $6960090 | 1,68% | 275538 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parkway Wealth Management Group, LLC | $6395810 | 1,54% | 253199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $5277329 | 1,27% | 208886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5122697 | 1,24% | 202801 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $4871131 | 1,17% | 192840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $4485368 | 1,08% | 177568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hamilton Wealth, LLC | $4235186 | 1,02% | 167664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $3989489 | 0,96% | 157937 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $3989489 | 0,96% | 157937 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2855089 | 0,69% | 113028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2834398 | 0,68% | 112209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2749715 | 0,66% | 108856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2747530 | 0,66% | 108770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2636603 | 0,64% | 104008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2547623 | 0,61% | 100856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2399649 | 0,58% | 94998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2164390 | 0,52% | 85684 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $2025191 | 0,49% | 80174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2025136 | 0,49% | 80172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1824670 | 0,44% | 72236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1678801 | 0,40% | 66461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $1444795 | 0,35% | 57197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1429785 | 0,34% | 56603 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Forge Financial Services LLC | $1363187 | 0,33% | 53967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Madison Park Capital Advisors, LLC | $1273910 | 0,31% | 22684 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1077658 | 0,26% | 42663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $1061030 | 0,26% | 42004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1033134 | 0,25% | 40900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $995443 | 0,24% | 39408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $873996 | 0,21% | 34600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $705082 | 0,17% | 27913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $611109 | 0,15% | 24193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $593736 | 0,14% | 23505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $591483 | 0,14% | 23416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $535054 | 0,13% | 21182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keystone Financial Group | $424619 | 0,10% | 16810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $404160 | 0,10% | 16000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $386150 | 0,09% | 15287 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $365588 | 0,09% | 14473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Guilbault Capital LLC | $334114 | 0,08% | 13227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bolthouse Investments, LLC | $321029 | 0,08% | 12709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $317695 | 0,08% | 12577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $254267 | 0,06% | 10066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $230005 | 0,06% | 9105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $224233 | 0,05% | 8877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $219839 | 0,05% | 8703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisor OS, LLC | $116095 | 0,03% | 4596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $60624 | 0,01% | 2400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $25284 | 0,01% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $8945 | 0,00% | 354125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $8286 | 0,00% | 49196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3966 | 0,00% | 157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1236 | 0,00% | 48913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $251 | 0,00% | 9919 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… | $410.5M |
| GVUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Rus… | $411.0M |
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $412.1M |
| FDG American Century Focused Dynami… | $412.9M |
| RSST Return Stacked U.S. Stocks & Ma… | $415.0M |
| FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $409.3M |
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | $409.3M |
| AVXC Avantis Emerging Markets ex-Chi… | $405.9M |
| AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | $405.5M |
| PRN Invesco Dorsey Wright Industria… | $403.3M |