Northwest Financial Advisors
CIK 2010635 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $751.9M
- Các vị thế
- 89
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2956 trên 9443 theo giá trị 13F · top 31.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +1351.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,98%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,20%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,45% Ước tính mua $702313175 · bán $5819881
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 54,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 27
- Tăng
- 34
- Giảm
- 22
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financial Services
0,3%
Technology
0,3%
Industrials
0,3%
Healthcare
0,1%
Consumer products
0,0%
Energy
0,0%
Telecommunication
0,0%
Communication Services
0,0%
Retail
0,0%
Khác/Chưa xác định
98,9%
Danh mục đầy đủ 89 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JGRO | $97735546 | 13,00% | 991333 | $97251326 | Tăng ×1 | ||
| FDV | $76055280 | 10,12% | 2422914 | Tăng ×1 | |||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $70525500 | 9,38% | 1318229 | $69916118 | Tăng ×1 | ||
| IDEQ | $58779265 | 7,82% | 1676055 | Tăng ×1 | |||
| LRGC | $54581443 | 7,26% | 652810 | Tăng ×1 | |||
| JAVA | $45073168 | 5,99% | 567601 | Tăng ×1 | |||
| FLHY | $44802416 | 5,96% | 1844480 | Tăng ×1 | |||
| AVUV | $41027114 | 5,46% | 328848 | Tăng ×1 | |||
| LSGR | $35162175 | 4,68% | 834612 | Tăng ×1 | |||
| CGCP | $32523580 | 4,33% | 1459111 | ||||
| GSC | $27152318 | 3,61% | 392205 | Tăng ×1 | |||
| GTO | $24933006 | 3,32% | 531961 | $21305698 | Tăng ×4 | ||
| DIVO | $22074478 | 2,94% | 483030 | $20097883 | Tăng ×2 | ||
| TMSL | $21684105 | 2,88% | 494506 | Tăng ×1 | |||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $21314432 | 2,83% | 960110 | Tăng ×1 | |||
| PULS | $18883007 | 2,51% | 381089 | ||||
| SPHQ | $7803032 | 1,04% | 86604 | $4339766 | Tăng ×3 | ||
| CGDV | $7414621 | 0,99% | 150459 | $5283662 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3565436 | 0,47% | 4842 | $565804 | Giảm ×1 | ||
| CGMU | $2841685 | 0,38% | 103447 | $720060 | Tăng ×6 | ||
| CGGO | $2709838 | 0,36% | 64017 | $561371 | Giảm ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $1965630 | 0,26% | 46152 | $66950 | Giảm ×2 | ||
| NOBL | $1763216 | 0,23% | 31396 | $85234 | Tăng ×1 | ||
| IDVO | $1483977 | 0,20% | 35333 | $-5405 | Giảm ×1 | ||
| TUSI | $1444795 | 0,19% | 57197 | Tăng ×1 | |||
| IVV | $1434184 | 0,19% | 1915 | $182582 | Giảm ×2 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $1262515 | 0,17% | 13692 | $615887 | Tăng ×2 | ||
| CGBL | $1116002 | 0,15% | 29399 | $207232 | Tăng ×4 | ||
| CGGR | $1114723 | 0,15% | 23617 | $-169669 | Giảm ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $798425 | 0,11% | 2635 | $180297 | Tăng ×2 | ||
| REGL | $787001 | 0,10% | 8595 | $44904 | Tăng ×1 | ||
| JMBS | $761694 | 0,10% | 16930 | $-1810034 | Giảm ×1 | ||
| SMDV | $744699 | 0,10% | 9668 | $80444 | Tăng ×1 | ||
| USMV | $677343 | 0,09% | 7022 | $-191727 | Giảm ×1 | ||
| TCAF | $621369 | 0,08% | 15118 | $83303 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $598473 | 0,08% | 7383 | $94703 | Tăng ×1 | ||
| NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund Common Stock | $593537 | 0,08% | 51300 | $44976 | Tăng ×3 | ||
| VPU | $590329 | 0,08% | 3016 | $-25042 | Giảm ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $581219 | 0,08% | 6469 | $175781 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $580648 | 0,08% | 6792 | $56917 | |||
| JHMD | $532594 | 0,07% | 11993 | $-739657 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $498752 | 0,07% | 1964 | $72003 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $485610 | 0,06% | 4063 | $160473 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $485371 | 0,06% | 2138 | $34072 | Tăng ×3 | ||
| IVW | $479030 | 0,06% | 3483 | $85057 | |||
| AVLV | $472835 | 0,06% | 5184 | $-38636 | Giảm ×1 | ||
| CGHM | $470672 | 0,06% | 18208 | Tăng ×1 | |||
| GLD | $461085 | 0,06% | 1252 | $-228095 | Giảm ×5 | ||
| CGSM | $458818 | 0,06% | 17389 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $447402 | 0,06% | 1546 | $52054 | Giảm ×6 | ||
| MISL | $434107 | 0,06% | 9485 | $10053 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $424989 | 0,06% | 1139 | $13612 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $411718 | 0,05% | 1740 | $-2058 | Giảm ×4 | ||
| VTI | $402264 | 0,05% | 1087 | $47769 | Giảm ×1 | ||
| VDC | $402203 | 0,05% | 1784 | $8343 | Tăng ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $401718 | 0,05% | 1134 | $14903 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $399893 | 0,05% | 785 | $-73902 | Tăng ×2 | ||
| SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock | $365727 | 0,05% | 46471 | $8907 | Tăng ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $361833 | 0,05% | 968 | $89935 | Tăng ×1 | ||
| CGUS | $356227 | 0,05% | 8009 | $85710 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $342607 | 0,05% | 2336 | $10575 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $333429 | 0,04% | 4542 | $-24909 | Giảm ×3 | ||
| PKB PKB | $319819 | 0,04% | 2854 | $41345 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $309097 | 0,04% | 4214 | $72639 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $308536 | 0,04% | 413 | $40586 | Tăng ×1 | ||
| STIP | $292900 | 0,04% | 2867 | Tăng ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $279617 | 0,04% | 238 | $76232 | Tăng ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $278815 | 0,04% | 1722 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $276064 | 0,04% | 2019 | $-87965 | Giảm ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $275860 | 0,04% | 2917 | $-29930 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $273851 | 0,04% | 6468 | $-38642 | Tăng ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $267950 | 0,04% | 1919 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $262991 | 0,03% | 696 | ||||
| QUAL | $260044 | 0,03% | 1185 | $-19442 | Giảm ×1 | ||
| JQUA | $254077 | 0,03% | 3515 | $38730 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $247785 | 0,03% | 701 | ||||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $247426 | 0,03% | 880 | $37860 | Tăng ×2 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $247302 | 0,03% | 5514 | $-4174 | Giảm ×4 | ||
| IWM | $236756 | 0,03% | 788 | ||||
| RONB Baron First Principles ETF | $236143 | 0,03% | 9678 | Tăng ×1 | |||
| VUG | $233478 | 0,03% | 2710 | ||||
| XMHQ | $232004 | 0,03% | 2055 | $-263784 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $230975 | 0,03% | 2146 | $3250 | Tăng ×1 | ||
| RSPG | $229912 | 0,03% | 2347 | $-27014 | |||
| TOUS | $223697 | 0,03% | 5830 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $219099 | 0,03% | 1095 | ||||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $218061 | 0,03% | 615 | ||||
| JMUB | $206672 | 0,03% | 4080 | $-12534 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $205449 | 0,03% | 862 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FDV | $76055280 | 2422914 | 10,12% |
| IDEQ | $58779265 | 1676055 | 7,82% |
| LRGC | $54581443 | 652810 | 7,26% |
| JAVA | $45073168 | 567601 | 5,99% |
| FLHY | $44802416 | 1844480 | 5,96% |
| AVUV | $41027114 | 328848 | 5,46% |
| LSGR | $35162175 | 834612 | 4,68% |
| CGCP | $32523580 | 1459111 | 4,33% |
| GSC | $27152318 | 392205 | 3,61% |
| TMSL | $21684105 | 494506 | 2,88% |
| PID | $21314432 | 960110 | 2,83% |
| PULS | $18883007 | 381089 | 2,51% |
| TUSI | $1444795 | 57197 | 0,19% |
| CGHM | $470672 | 18208 | 0,06% |
| CGSM | $458818 | 17389 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| CGDV | Mua thêm | +100K | +$5.3M |
| SPHQ | Mua thêm | +41K | +$4.3M |
| JMBS | Giảm | -40K | -$1.8M |
| JHMD | Giảm | -18K | -$740K |
| CGMU | Mua thêm | +25K | +$720K |
| BOND | Mua thêm | +7K | +$616K |
| QQQ | Giảm | -355 | +$566K |
| CGGO | Giảm | -366 | +$561K |
| XMHQ | Giảm | -3K | -$264K |
| GLD | Giảm | -350 | -$228K |
4 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| LPLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15505 | $5072464 | -4,4% |
| JBND | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 42390 | $2295843 | -2,5% |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3651 | $2104416 | -25,6% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2409 | $1071330 | -22,5% |
| DIA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2473 | $1038237 | Không còn theo dõi |
| TOTL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 22643 | $918626 | Không còn theo dõi |
| BAH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8287 | $828256 | -9,0% |
| DLN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8706 | $757659 | Không còn theo dõi |
| V | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2088 | $712801 | 4,9% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3233 | $677340 | 42,1% |
| PULS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12304 | $613127 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2270 | $609185 | -24,6% |
| GOOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3873 | $605135 | 91,1% |
| IWD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2975 | $577757 | Không còn theo dõi |
| TCAF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14548 | $548464 | Không còn theo dõi |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4334 | $538577 | -8,9% |
| BRKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 978 | $520863 | Không còn theo dõi |
| SPYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6268 | $503765 | Không còn theo dõi |
| TTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6855 | $498711 | 38,1% |
| MCD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1626 | $497093 | -13,6% |
| SPLV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6380 | $468802 | Không còn theo dõi |
| CAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 660 | $467583 | -22,6% |
| JPM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1446 | $456111 | 10,3% |
| ORCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3210 | $448851 | -33,0% |
| KNG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8776 | $432722 | Không còn theo dõi |
| IWM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1742 | $421528 | Không còn theo dõi |
| DVY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2706 | $384538 | |
| MDT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4015 | $382402 | -4,1% |
| PFF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11768 | $361624 | |
| VNQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3857 | $349218 | Không còn theo dõi |
| NOC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 744 | $349176 | 9,3% |
| VBK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1157 | $344199 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2031 | $339994 | 35,2% |
| RDVI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12754 | $329678 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3574 | $320765 | 91,6% |
| GQI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5531 | $310031 | Không còn theo dõi |
| WINN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12230 | $299636 | 14,5% |
| OUNZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7896 | $293652 | Không còn theo dõi |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 828 | $292595 | -2,4% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1718 | $287439 | 44,3% |
| IWF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 607 | $284179 | Không còn theo dõi |
| D | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4954 | $277762 | 19,5% |
| SDVY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8170 | $273695 | |
| NVDA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1461 | $272593 | 16,3% |
| SPY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 408 | $271482 | Không còn theo dõi |
| IWS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2052 | $271143 | Không còn theo dõi |
| TJX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2216 | $269903 | 14,4% |
| EFA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3003 | $268438 | Không còn theo dõi |
| VYM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1889 | $266318 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 941 | $265297 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 283 | $263906 | -94,1% |
| CSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4259 | $262847 | 60,0% |
| GRID | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1724 | $260442 | |
| MAR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 996 | $259384 | 15,1% |
| PFM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5090 | $258279 | |
| ARM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2415 | $257898 | 55,0% |
| XSHQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5984 | $252275 | Không còn theo dõi |
| XSHQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6329 | $250109 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2522 | $248894 | -13,6% |
| TJX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1600 | $245776 | -11,6% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1357 | $241207 | 18,3% |
| VTV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1287 | $240049 | Không còn theo dõi |
| ADSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 800 | $236808 | 3,2% |
| VOO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 460 | $236478 | Không còn theo dõi |
| IWP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1704 | $236311 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2620 | $234110 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1127 | $232757 | Không còn theo dõi |
| VO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 896 | $231826 | Không còn theo dõi |
| JVAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4579 | $224729 | Không còn theo dõi |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 961 | $221817 | 23,8% |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 451 | $220047 | Không còn theo dõi |
| KVUE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9170 | $219886 | -9,5% |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1235 | $218595 | 25,8% |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1436 | $218319 | -4,9% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1310 | $217931 | -5,9% |
| JGRO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2320 | $217471 | Không còn theo dõi |
| KO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3056 | $216181 | 36,7% |
| PKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2854 | $216091 | Không còn theo dõi |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2510 | $215945 | -32,7% |
| AGG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2149 | $215451 | Không còn theo dõi |
| SCHB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8332 | $214208 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 609 | $210847 | 20,4% |
| CGCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9248 | $210124 | Không còn theo dõi |
| XLI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1573 | $206182 | Không còn theo dõi |
| RSP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1062 | $203766 | Không còn theo dõi |
| IHI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3239 | $202891 | Không còn theo dõi |
| LOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 863 | $201216 | -1,9% |
| SCHB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8860 | $201125 | Không còn theo dõi |
| PCQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10787 | $94063 | 0,1% |
| TMC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10000 | $66000 | -33,4% |
| OMEX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 15074 | $29394 | -54,4% |
| AREC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $27000 | 8,8% |
| ASST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12700 | $9373 | 83,5% |