ABSOLUTE SELECT VALUE ETF (ABEQ)
$38,98
▼ -0,12 (-0,31%)
Thay đổi 1 ngày
$38,67 – $39,51
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu67,55%
Số lượng vị thế hiệu dụng16,9
Các vị thế trên 1%20
Tài sản ròng
$140.6M
Danh mục nắm giữ
20
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ABEQ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 03 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +0,97% | ▲ +0,97% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$1.9M
12 tháng gần nhất
+$27.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 20 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $14.8M | 10,56 | 29665 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SU2 | $12.8M | 9,10 | 13000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912833PC8 | $12.7M | 9,03 | 13000000 | DBT | US |
| LOEWS CORP | 540424108 | $10.8M | 7,67 | 95226 | EC | US |
| FRANCO-NEVADA CORP | 351858105 | $9.3M | 6,64 | 44790 | EC | CA |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $8.9M | 6,36 | 148723 | EC | GB |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $6.9M | 4,93 | 88582 | EC | IE |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $6.6M | 4,69 | 155635 | EC | US |
| ONEOK INC | 682680103 | $6.4M | 4,53 | 73262 | EC | US |
| RAYONIER INC | 754907103 | $5.7M | 4,04 | 266620 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $5.6M | 3,97 | 42971 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $5.3M | 3,77 | 10125 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $4.9M | 3,47 | 14765 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $4.4M | 3,13 | 15030 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $4.3M | 3,04 | 48615 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $4.1M | 2,95 | 18265 | EC | US |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $3.8M | 2,73 | 24745 | EC | CA |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $3.7M | 2,61 | 25585 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516205 | $2.4M | 1,68 | 10570 | EC | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849R105 | $2.3M | 1,66 | 10570 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 13 khoản thanh toán
1,16%Lợi suất TTM
$0,45Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 26 tháng 6 năm 2026 | $0,2270 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,2250 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,2230 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,2870 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,1800 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,3400 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2023 | $0,3970 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,2210 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2022 | $0,1130 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,1280 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2021 | $0,0440 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2020 | $0,0890 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2020 | $0,0620 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 25 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $31309915 | 29,25% | 841619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $22717408 | 21,23% | 610683 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $11231482 | 10,49% | 301922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| St. James Investment Company, LLC | $11162604 | 10,43% | 300070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10375753 | 9,69% | 278918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $5051500 | 4,72% | 135793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4880752 | 4,56% | 131203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $1616861 | 1,51% | 43464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1610611 | 1,50% | 43296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1244056 | 1,16% | 35997 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Redwood Family Wealth LLC | $1148141 | 1,07% | 30864 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $930000 | 0,87% | 25000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $762712 | 0,71% | 20503 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Weaver Consulting Group | $714710 | 0,67% | 19213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $531960 | 0,50% | 14300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $523553 | 0,49% | 14074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $379237 | 0,35% | 10195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $372000 | 0,35% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arcus Capital Partners, LLC | $299981 | 0,28% | 8064 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $104813 | 0,10% | 2818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27638 | 0,03% | 742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $27156 | 0,03% | 730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3683 | 0,00% | 99 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $20 | 0,00% | 535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |