USCF Midstream Energy Income Fund (UMI)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000071002 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$13.9M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$39.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$81.3M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 24 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $40.1M | 7,85 | 2077938 | EC | US |
| Enterprise Products Partners L.P. | 293792107 | $39.9M | 7,81 | 1053728 | EC | US |
| Williams Companies Inc. (The) | 969457100 | $37.0M | 7,24 | 507764 | EC | US |
| Enbridge Inc. | 29250N105 | $36.1M | 7,06 | 666023 | EC | CA |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $33.5M | 6,55 | 998056 | EC | US |
| Targa Resources Corp. | 87612G101 | $33.0M | 6,46 | 131568 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $31.6M | 6,20 | 234995 | EC | US |
| Oneok Inc. | 682680103 | $23.6M | 4,63 | 261496 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $23.4M | 4,58 | 962643 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $23.2M | 4,55 | 406895 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $23.1M | 4,53 | 369540 | EC | CA |
| Keyera Corp. | 493271100 | $22.7M | 4,44 | 588525 | EC | CA |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $22.1M | 4,33 | 77877 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corporation | 706327103 | $21.7M | 4,26 | 485597 | EC | CA |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $19.2M | 3,77 | 843560 | EC | US |
| South Bow Corp. | 83671M105 | $17.3M | 3,39 | 518791 | EC | CA |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $14.5M | 2,84 | 351880 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $14.2M | 2,79 | 366010 | EC | US |
| Gibson Energy Inc. | 374825206 | $10.2M | 1,99 | 477448 | EC | CA |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $7.0M | 1,37 | 144871 | EC | US |
| SunocoCorp LLC | 86765Q106 | $5.4M | 1,05 | 87242 | EC | US |
| ROCKPOINT GAS STORAGE INC | 773915103 | $4.6M | 0,90 | 229866 | EC | CA |
| Genesis Energy L.P. | 371927104 | $3.6M | 0,70 | 201375 | EC | US |
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $2.4M | 0,46 | 2364708 | STIV | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 55 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $351034403 | 88,47% | 5965914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $6111331 | 1,54% | 119783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC | $5427535 | 1,37% | 92242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4797472 | 1,21% | 81534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3466401 | 0,87% | 58912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $3382811 | 0,85% | 57492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3195837 | 0,81% | 54314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2939040 | 0,74% | 49950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $2436662 | 0,61% | 41631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savoie Capital LLC | $1727027 | 0,44% | 33850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1119330 | 0,28% | 19023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1065471 | 0,27% | 167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1048176 | 0,26% | 17814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $1042468 | 0,26% | 17717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $982035 | 0,25% | 16690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $913844 | 0,23% | 15531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $869550 | 0,22% | 17717 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $493504 | 0,12% | 8423 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Creative Planning | $365403 | 0,09% | 6210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $364808 | 0,09% | 6200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $351000 | 0,09% | 5967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cascade Financial Partners, LLC | $350510 | 0,09% | 5957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $348714 | 0,09% | 5952 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $344541 | 0,09% | 5856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $271211 | 0,07% | 4508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $271211 | 0,07% | 4508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $264584 | 0,07% | 4497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $261250 | 0,07% | 4440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $257366 | 0,06% | 4374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WFA Asset Management Corp | $245032 | 0,06% | 5462 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $237665 | 0,06% | 4038 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $213385 | 0,05% | 3642 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $209412 | 0,05% | 3559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $51191 | 0,01% | 870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $49014 | 0,01% | 833 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sandy Spring Bank | $34023 | 0,01% | 654 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29420 | 0,01% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $29420 | 0,01% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $26243 | 0,01% | 446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $23948 | 0,01% | 407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $23536 | 0,01% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $21006 | 0,01% | 357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $17652 | 0,00% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $13298 | 0,00% | 226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $11768 | 0,00% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $7943 | 0,00% | 135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5884 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $5884 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5840 | 0,00% | 99 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $5707 | 0,00% | 97 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $4447 | 0,00% | 76 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1942 | 0,00% | 33 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $381 | 0,00% | 6472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $215 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $16 | 0,00% | 278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IGLD FT Vest Gold Strategy Target In… | $515.5M |
| FNY First Trust Mid Cap Growth Alph… | $518.2M |
| IDGT iShares U.S. Digital Infrastruc… | $518.7M |
| LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $518.9M |
| FDHY Fidelity Enhanced High Yield ETF | $521.9M |
| VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | $510.2M |
| FDEM Fidelity Emerging Markets Multi… | $508.1M |
| LQDH iShares Interest Rate Hedged Co… | $505.8M |
| QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Fl… | $505.6M |
| FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | $505.3M |