Valued Advisers Trust (MBSF)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000084093 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $201.0M
- Danh mục nắm giữ
- 352
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 22,89%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 97,1
- Các vị thế trên 1%
- 21
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$8.3M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$25.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$44.2M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 352 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HHDE8 | $312K | 0,16 | 309673 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BRTL1 | $310K | 0,15 | 307653 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137AUDT3 | $305K | 0,15 | 305728 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38379MTG9 | $296K | 0,15 | 303890 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BUEQ9 | $287K | 0,14 | 284925 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31395N5Z6 | $284K | 0,14 | 286402 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BVWT1 | $283K | 0,14 | 279639 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397RBZ8 | $277K | 0,14 | 276011 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BQDY2 | $272K | 0,14 | 277759 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31395BS87 | $267K | 0,13 | 269852 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31397NM93 | $263K | 0,13 | 262096 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136AGFY3 | $263K | 0,13 | 265369 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137BJ3U5 | $260K | 0,13 | 267426 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397BDF5 | $256K | 0,13 | 258382 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137B5YE7 | $252K | 0,13 | 254243 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137BUJS8 | $249K | 0,12 | 253068 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376VBU0 | $248K | 0,12 | 247395 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397A6V0 | $248K | 0,12 | 249622 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31397NN50 | $247K | 0,12 | 245669 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BTBD4 | $245K | 0,12 | 242215 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376XE90 | $244K | 0,12 | 243133 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HBGQ1 | $240K | 0,12 | 237863 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137A2SY8 | $233K | 0,12 | 235083 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396YAX0 | $230K | 0,11 | 229522 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397GSV3 | $225K | 0,11 | 226733 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31393YBS3 | $224K | 0,11 | 225499 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HHNE7 | $221K | 0,11 | 218064 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396QN21 | $213K | 0,11 | 211904 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38375JVF9 | $209K | 0,10 | 209065 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31393XFZ5 | $204K | 0,10 | 212357 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137AMAA5 | $201K | 0,10 | 202914 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38378AEP2 | $201K | 0,10 | 203178 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384KTL5 | $198K | 0,10 | 197844 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397FLB6 | $197K | 0,10 | 198991 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38375QW21 | $197K | 0,10 | 196110 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137A9HT6 | $196K | 0,10 | 196934 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384EGS8 | $194K | 0,10 | 192337 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38378D2P9 | $194K | 0,10 | 196467 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397EWG6 | $191K | 0,09 | 193110 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31394DR28 | $189K | 0,09 | 190345 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396YHB1 | $187K | 0,09 | 187771 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31397AT78 | $178K | 0,09 | 179527 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38378WNB5 | $176K | 0,09 | 177144 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31397ST95 | $175K | 0,09 | 176620 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HHUD1 | $174K | 0,09 | 172111 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38380L2S1 | $173K | 0,09 | 172508 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HNG93 | $171K | 0,09 | 169268 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B64V2 | $168K | 0,08 | 170752 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31397U6E4 | $168K | 0,08 | 169036 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31396KD90 | $167K | 0,08 | 168001 | ABS-O | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 74 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $25392564 | 16,33% | 988999 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $15405000 | 9,91% | 600000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $11618148 | 7,47% | 452508 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $10898850 | 7,01% | 424493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Auour Investments LLC | $8743728 | 5,62% | 340554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Biltmore Family Office, LLC | $6465694 | 4,16% | 251828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6194000 | 3,98% | 241251 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWC Advisors, LLC. | $5428645 | 3,49% | 211437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sterneck Capital Management, LLC | $5275597 | 3,39% | 205476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $4531683 | 2,91% | 176502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balefire, LLC | $4367113 | 2,81% | 170092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3996365 | 2,57% | 155652 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $3224626 | 2,07% | 125594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $3163865 | 2,03% | 123227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $3048657 | 1,96% | 118810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2615864 | 1,68% | 101884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2532191 | 1,63% | 98625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2527109 | 1,62% | 98427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $2508727 | 1,61% | 97787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2121188 | 1,36% | 82617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $1947680 | 1,25% | 75859 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1935622 | 1,24% | 76039 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $1848754 | 1,19% | 72006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1542509 | 0,99% | 60078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $1382966 | 0,89% | 53864 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $1278513 | 0,82% | 49796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $1132725 | 0,73% | 44118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1119738 | 0,72% | 43612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1035305 | 0,67% | 40323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Touchstone Capital, Inc. | $948974 | 0,61% | 37259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $934750 | 0,60% | 36407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trivium Point Advisory, LLC | $841342 | 0,54% | 32769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $698454 | 0,45% | 27204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $681340 | 0,44% | 26537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $585698 | 0,38% | 22812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $542436 | 0,35% | 21127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diesslin Group, Inc. | $516092 | 0,33% | 20101 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $499507 | 0,32% | 19455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $392314 | 0,25% | 15280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $379885 | 0,24% | 14796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $378054 | 0,24% | 14725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $368591 | 0,24% | 14356 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concord Wealth Partners | $345266 | 0,22% | 13448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $345266 | 0,22% | 13448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $343929 | 0,22% | 13395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $329067 | 0,21% | 12817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $298043 | 0,19% | 11608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $282425 | 0,18% | 11000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $271883 | 0,17% | 10579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $265260 | 0,17% | 10310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $263759 | 0,17% | 10273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $226376 | 0,15% | 8817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $219958 | 0,14% | 8567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $215696 | 0,14% | 8401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202268 | 0,13% | 7878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Weaver Consulting Group | $200368 | 0,13% | 7804 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $116359 | 0,07% | 4532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $102394 | 0,07% | 3988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Knights of Columbus Asset Advisors LLC | $101904 | 0,07% | 3969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $97206 | 0,06% | 3786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisor OS, LLC | $90222 | 0,06% | 3514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $64829 | 0,04% | 2525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $31965 | 0,02% | 1245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $28653 | 0,02% | 1116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $5457 | 0,00% | 214 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $4212 | 0,00% | 165822 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| IFP Advisors, Inc | $3723 | 0,00% | 145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $3667 | 0,00% | 143 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $1412 | 0,00% | 55 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1386 | 0,00% | 54 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1137 | 0,00% | 44321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Q3 Asset Management | $932 | 0,00% | 36309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $719 | 0,00% | 28 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $381 | 0,00% | 14844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SBND Columbia ETF Trust I | $202.2M |
| EDEN iShares Trust | $203.2M |
| SPRE Tidal Trust I | $203.4M |
| SBIT ProShares Trust | $203.7M |
| ECOW Pacer Funds Trust | $204.4M |
| PIE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $200.6M |
| ETHT ProShares Trust | $199.3M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| EDC Direxion Shares ETF Trust | $197.8M |
| GLOF iShares Trust | $196.4M |