INVESTMENT PARTNERS, LTD.
CIK 1050068 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $319.9M
- Các vị thế
- 167
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4996 trên 9443 theo giá trị 13F · top 52.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,69%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,78%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 50,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,89% Ước tính mua $28402584 · bán $2665747
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 101
- Giảm
- 34
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
14,0%
Healthcare
4,5%
Industrials
3,4%
Financials
2,9%
Retail
2,2%
Communication Services
1,9%
Energy
1,5%
Utilities
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Financial Services
1,0%
Consumer Staples
0,8%
Communications
0,5%
Consumer products
0,5%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
64,4%
Danh mục đầy đủ 167 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $20753894 | 6,49% | 291283 | $2963880 | Tăng ×6 | ||
| IWF | $17199163 | 5,38% | 138513 | $2397129 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $13803813 | 4,31% | 56939 | $1672031 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10263198 | 3,21% | 35469 | $1307206 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $9568284 | 2,99% | 160300 | $1188102 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9277603 | 2,90% | 46367 | $1210563 | Tăng ×1 | ||
| BSV | $8039848 | 2,51% | 103194 | $800971 | Tăng ×6 | ||
| IVW | $7576797 | 2,37% | 55092 | $1355519 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7392092 | 2,31% | 19817 | $-92971 | Giảm ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $7115778 | 2,22% | 135771 | $822604 | Tăng ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6821202 | 2,13% | 5687 | $1523017 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $6735148 | 2,11% | 28464 | $193185 | Giảm ×2 | ||
| IWP | $6483571 | 2,03% | 44284 | $962584 | Tăng ×1 | ||
| IWS | $6375280 | 1,99% | 38732 | $888638 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $5861022 | 1,83% | 60686 | $347482 | Giảm ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5723197 | 1,79% | 17484 | $638377 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $5560005 | 1,74% | 24487 | $409608 | Tăng ×5 | ||
| SHYG | $5434195 | 1,70% | 128135 | $552295 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5132699 | 1,60% | 4447 | $3635946 | Tăng ×5 | ||
| EFA | $4329822 | 1,35% | 41681 | $281346 | |||
| IWN | $3891862 | 1,22% | 17594 | $632077 | Tăng ×1 | ||
| IAGG | $3865013 | 1,21% | 76384 | $510313 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $3732330 | 1,17% | 4984 | $457507 | Giảm ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3627480 | 1,13% | 3406 | $1192894 | Giảm ×1 | ||
| XLU XLU | $3509124 | 1,10% | 77396 | $-83764 | Giảm ×2 | ||
| IWO | $3497714 | 1,09% | 8878 | $780594 | Tăng ×1 | ||
| USMV | $3008680 | 0,94% | 31191 | $118687 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $2957097 | 0,92% | 27477 | $546749 | Tăng ×2 | ||
| VO | $2888123 | 0,90% | 35846 | $223326 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2865020 | 0,90% | 8109 | $566016 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $2592230 | 0,81% | 5180 | $127024 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2519499 | 0,79% | 3421 | $575919 | Tăng ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $2434140 | 0,76% | 17792 | $68989 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2386463 | 0,75% | 6678 | $487473 | Tăng ×2 | ||
| SPDW | $2368252 | 0,74% | 46998 | $272075 | Tăng ×1 | ||
| SDY | $2360160 | 0,74% | 15509 | $96777 | |||
| SLV | $2334768 | 0,73% | 43665 | $-638521 | Tăng ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2252724 | 0,70% | 15372 | $101 | Tăng ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2113586 | 0,66% | 15459 | $-534907 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $2070639 | 0,65% | 26853 | $212734 | Giảm ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2014662 | 0,63% | 1013 | $732738 | Tăng ×1 | ||
| VB | $1996356 | 0,62% | 6586 | $264892 | Giảm ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1985539 | 0,62% | 21263 | $104614 | |||
| VNQ | $1974055 | 0,62% | 20471 | $158514 | Tăng ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1962687 | 0,61% | 2098 | $-120072 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $1923680 | 0,60% | 5222 | $-323294 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1916788 | 0,60% | 16924 | $-398405 | Giảm ×3 | ||
| PREF | $1888141 | 0,59% | 99063 | $14779 | Giảm ×1 | ||
| XMPT | $1722973 | 0,54% | 77125 | $59410 | Giảm ×1 | ||
| HDEF | $1669416 | 0,52% | 51942 | $-17525 | Giảm ×4 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1563093 | 0,49% | 6980 | $147614 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1524454 | 0,48% | 12978 | $520347 | Tăng ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1517550 | 0,47% | 11208 | $-202062 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1509016 | 0,47% | 5997 | $209923 | Tăng ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1506432 | 0,47% | 4271 | $126083 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1493598 | 0,47% | 6267 | $161155 | Giảm ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1489514 | 0,47% | 5510 | $-219411 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1453757 | 0,45% | 3044 | $433415 | Tăng ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1403573 | 0,44% | 42162 | $-216291 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1320995 | 0,41% | 1731 | $612010 | Giảm ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $1262126 | 0,39% | 11872 | $370777 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $1256346 | 0,39% | 1682 | $208642 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1236139 | 0,39% | 4867 | $98497 | Tăng ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1228062 | 0,38% | 8795 | $768664 | Giảm ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1220598 | 0,38% | 8324 | $64834 | Tăng ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1200932 | 0,38% | 7245 | $-262265 | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $1180387 | 0,37% | 15574 | $79791 | Giảm ×3 | ||
| IWM | $1118869 | 0,35% | 3724 | $195521 | Tăng ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1099364 | 0,34% | 13527 | $103932 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1065292 | 0,33% | 3105 | $174532 | Tăng ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1051165 | 0,33% | 24366 | $99772 | Tăng ×6 | ||
| XLI XLI | $1021173 | 0,32% | 5513 | $141362 | Tăng ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $967338 | 0,30% | 54559 | $26935 | Giảm ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $966844 | 0,30% | 8287 | $-182478 | Tăng ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $958393 | 0,30% | 3408 | $127291 | Giảm ×1 | ||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $900097 | 0,28% | 83420 | $46750 | Tăng ×6 | ||
| XLE XLE | $871057 | 0,27% | 16401 | $-122726 | Tăng ×3 | ||
| SUB | $862075 | 0,27% | 8097 | $137023 | Tăng ×2 | ||
| XLF XLF | $846984 | 0,26% | 15799 | $78244 | Tăng ×1 | ||
| EFAV | $843505 | 0,26% | 9617 | $-34682 | Tăng ×1 | ||
| VSS | $816631 | 0,26% | 5293 | $22990 | Giảm ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $792186 | 0,25% | 783 | $153177 | Tăng ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $754275 | 0,24% | 2500 | $386172 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $754136 | 0,24% | 1793 | $93164 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $751192 | 0,23% | 1474 | $-135348 | Tăng ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $722684 | 0,23% | 5654 | $307617 | Tăng ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $720078 | 0,23% | 12497 | $-35577 | Tăng ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $711474 | 0,22% | 1419 | $28846 | Tăng ×1 | ||
| XLB XLB | $675988 | 0,21% | 13299 | $65854 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $675154 | 0,21% | 1584 | $159179 | Tăng ×2 | ||
| HDV | $671987 | 0,21% | 24516 | $6735 | Tăng ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $671546 | 0,21% | 2006 | $169058 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $670315 | 0,21% | 15832 | $-120832 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $655030 | 0,20% | 5098 | $56340 | Tăng ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $652523 | 0,20% | 1842 | $-29780 | Giảm ×3 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $647113 | 0,20% | 54425 | $-214435 | |||
| RSP | $644915 | 0,20% | 3031 | $63238 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $644351 | 0,20% | 1724 | $162814 | Tăng ×6 | ||
| VTI | $637953 | 0,20% | 1724 | $86547 | Tăng ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $635373 | 0,20% | 11721 | $4714 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VEA | $20753894 | 6,49% | tăng ×6 |
| BSV | $8039848 | 2,51% | tăng ×6 |
| IVW | $7576797 | 2,37% | tăng ×4 |
| IGSB | $7115778 | 2,22% | tăng ×6 |
| IVE | $5560005 | 1,74% | tăng ×5 |
| MU | $5132699 | 1,60% | tăng ×5 |
| IAGG | $3865013 | 1,21% | tăng ×6 |
| ORCL | $2252724 | 0,70% | tăng ×3 |
| VNQ | $1974055 | 0,62% | tăng ×6 |
| ABBV | $1509016 | 0,47% | tăng ×3 |
| TSM | $1453757 | 0,45% | tăng ×3 |
| VONV | $1262126 | 0,39% | tăng ×6 |
| IWM | $1118869 | 0,35% | tăng ×4 |
| SDVY | $1051165 | 0,33% | tăng ×6 |
| DNP | $900097 | 0,28% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| LEU | $436798 | 2602 | 0,14% |
| AMAT | $426117 | 589 | 0,13% |
| DELL | $305617 | 708 | 0,10% |
| ROK | $297647 | 601 | 0,09% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $255694 | 1142 | 0,08% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $252473 | 1142 | 0,08% |
| XBI | $251780 | 1591 | 0,08% |
| SOXX | $249328 | 389 | 0,08% |
| USB | $236683 | 3919 | 0,07% |
| VOO | $235528 | 343 | 0,07% |
| NUE | $223691 | 1004 | 0,07% |
| BCTK | $221554 | 6821 | 0,07% |
| SHLD | $212687 | 3562 | 0,07% |
| UNH | $209030 | 503 | 0,07% |
| IBB | $207307 | 1090 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SHM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 18269 | $869604 | Không còn theo dõi |
| SPYV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9002 | $511404 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2207 | $498807 | -1,9% |
| UNH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1486 | $463585 | 12,2% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1181 | $456905 | -22,6% |
| KOF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3702 | $358125 | 37,1% |
| SPYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2980 | $317966 | Không còn theo dõi |
| IGIB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6000 | $315120 | |
| SBUX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3587 | $302079 | 15,7% |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2602 | $299746 | Không còn theo dõi |
| PRU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2727 | $293017 | 18,0% |
| SNPS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 560 | $276298 | -15,2% |
| WELL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1441 | $256651 | 28,4% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7123 | $254205 | -15,8% |
| TEAM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1218 | $247364 | 6,6% |
| SNPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 502 | $243651 | -7,1% |
| SMCI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5000 | $239700 | 27,2% |
| GIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5097 | $237029 | 5,7% |
| MCK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 300 | $231762 | 4,4% |
| J | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1713 | $228852 | 24,1% |
| VRT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2002 | $227445 | 266,0% |
| DLR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1247 | $221131 | 37,0% |
| SPGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 403 | $210672 | 2,0% |
| SPGI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 397 | $209149 | -10,9% |
| LOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 817 | $205319 | -9,8% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 171 | $205015 | -15,1% |
| MUA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14782 | $153733 | -9,5% |
| SIF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19605 | $138047 | Không còn theo dõi |
| EU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20711 | $66482 | -54,6% |