Victory Portfolios II (CDL)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000049907 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$80,55
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▼ -0,09 (-0,11%)
Thay đổi 1 ngày
$67,30 – $81,75
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
CDL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,35% | — |
| 3M | ▲ +8,35% | — |
| 6M | ▲ +5,42% | — |
| YTD | ▲ +17,12% | — |
| 1Y | ▲ +16,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +36,95% | — |
- Biến động 1 năm
- 14,76%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,91
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$3.8M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- -$7.3M
- 12 tháng gần nhất
- -$7.7M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 105 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $849K | 0,23 | 848708 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $849K | 0,23 | 848708 | STIV | US |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $849K | 0,23 | 848708 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $849K | 0,23 | 848708 | STIV | US |
| S P 500 EMINI FUTURE JUN26 | — | -$9K | 0,00 | 4 | DE | US |
Trang 3
trong 3
← Trước
Tiếp →
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 66 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $47815592 | 23,51% | 616389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLC | $29556887 | 14,53% | 381018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16561431 | 8,14% | 213493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $12154346 | 5,98% | 156681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8572569 | 4,22% | 110510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $8283864 | 4,07% | 106787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $8252283 | 4,06% | 106380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7597945 | 3,74% | 97936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $7510129 | 3,69% | 95636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $7276722 | 3,58% | 93806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $6955810 | 3,42% | 106477 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $3754140 | 1,85% | 48395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $3440702 | 1,69% | 44354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3421247 | 1,68% | 44103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3318510 | 1,63% | 42779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3127073 | 1,54% | 40311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2133706 | 1,05% | 27506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2010549 | 0,99% | 25918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1938819 | 0,95% | 24993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1712501 | 0,84% | 22076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $1514316 | 0,74% | 19521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1384000 | 0,68% | 17842 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sloy Dahl & Holst, LLC | $1371017 | 0,67% | 17674 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1369647 | 0,67% | 17656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1294075 | 0,64% | 16681 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investors Research Corp | $1178540 | 0,58% | 15816 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Smith Thornton Advisors LLC | $1139048 | 0,56% | 14344 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICUS CAPITAL | $652830 | 0,32% | 8416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $636074 | 0,31% | 8200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $606171 | 0,30% | 7814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $498401 | 0,25% | 6425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC | $464283 | 0,23% | 5874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $459724 | 0,23% | 5926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $402851 | 0,20% | 5193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $398189 | 0,20% | 5133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $382516 | 0,19% | 4931 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $365605 | 0,18% | 4713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | $350013 | 0,17% | 5685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossmore Private Capital | $327671 | 0,16% | 4224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $319546 | 0,16% | 4119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $289738 | 0,14% | 3735 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nuveen, LLC | $265690 | 0,13% | 3425 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $260108 | 0,13% | 3778 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Eagle Bay Advisors LLC | $259251 | 0,13% | 3342 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $258940 | 0,13% | 3338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Keystone Financial Group | $232877 | 0,11% | 3002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $220769 | 0,11% | 2846 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $218236 | 0,11% | 2768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $186768 | 0,09% | 2408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $157398 | 0,08% | 2028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $150972 | 0,07% | 1946 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $101311 | 0,05% | 1306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $58001 | 0,03% | 748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $43131 | 0,02% | 556 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $36191 | 0,02% | 462 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALBION FINANCIAL GROUP /UT | $23273 | 0,01% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $21721 | 0,01% | 280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $19704 | 0,01% | 254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $19006 | 0,01% | 245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LRI Investments, LLC | $18075 | 0,01% | 233 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $4654 | 0,00% | 60 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $4620 | 0,00% | 62 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1128 | 0,00% | 14536 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1125 | 0,00% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $78 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $11 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HECA ETF Opportunities Trust | $378.4M |
| USDU WisdomTree Trust | $380.4M |
| JMSI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $381.6M |
| GQRE FlexShares Trust | $383.0M |
| FXZ First Trust Exchange-Traded Alp… | $383.4M |
| CAML Professionally Managed Portfoli… | $375.8M |
| IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $372.9M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| GJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $369.5M |
| MXI iShares Trust | $368.4M |