ATLANTIC FAMILY WEALTH, LLC
CIK 2012511 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $156.3M
- Các vị thế
- 64
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7252 trên 9443 theo giá trị 13F · top 76.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,44%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,63%
- Các vị thế trên 1%
- 11
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,21% Ước tính mua $12561367 · bán $1781155
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 78,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 20
- Giảm
- 12
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,7%
Healthcare
1,0%
Energy
0,9%
Financials
0,8%
Utilities
0,8%
Retail
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Real Estate
0,5%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,4%
Packaging
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
91,4%
Danh mục đầy đủ 64 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $39384523 | 25,20% | 52589 | $5356111 | Tăng ×2 | ||
| CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | $29556887 | 18,91% | 381018 | $1616616 | Tăng ×6 | ||
| CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | $28589654 | 18,29% | 384423 | $1357658 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $9321315 | 5,96% | 67776 | $1644698 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $8254853 | 5,28% | 69066 | $3017456 | Tăng ×4 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $6698198 | 4,29% | 146408 | $1322368 | Tăng ×6 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $5659536 | 3,62% | 140972 | $988307 | Tăng ×6 | ||
| COWZ | $2636144 | 1,69% | 42381 | $82644 | Tăng ×2 | ||
| PPA | $1815610 | 1,16% | 10278 | $885867 | Tăng ×4 | ||
| VBK | $1619101 | 1,04% | 4427 | $222282 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $1582719 | 1,01% | 3163 | $67009 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1320506 | 0,84% | 4563 | $162324 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1116969 | 0,71% | 5587 | $142400 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $872087 | 0,56% | 3659 | $123098 | Tăng ×2 | ||
| BIV | $871850 | 0,56% | 11367 | $-28148 | Giảm ×2 | ||
| AGG | $816883 | 0,52% | 8253 | $10811 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $657846 | 0,42% | 880 | $83005 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $570254 | 0,36% | 1548 | $-64422 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $569756 | 0,36% | 829 | Tăng ×1 | |||
| DGRO | $547962 | 0,35% | 7230 | $40559 | |||
| VIG | $502108 | 0,32% | 2122 | $45750 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $497081 | 0,32% | 675 | $177893 | Tăng ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $440733 | 0,28% | 1790 | $69501 | Tăng ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $434457 | 0,28% | 7193 | $60349 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $430698 | 0,28% | 7945 | $555 | |||
| VYM | $422731 | 0,27% | 2675 | $-12091 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $413425 | 0,26% | 1643 | $114594 | Tăng ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $391867 | 0,25% | 6345 | $20875 | |||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $391207 | 0,25% | 8229 | $53406 | Tăng ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $390365 | 0,25% | 2355 | $-554341 | Giảm ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $384569 | 0,25% | 3911 | $24287 | |||
| RWL | $366927 | 0,23% | 2872 | $36905 | |||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $358429 | 0,23% | 8402 | $-46379 | |||
| QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | $356092 | 0,23% | 6377 | $-97880 | Giảm ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $355286 | 0,23% | 4569 | $-216433 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $348737 | 0,22% | 987 | $65578 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $325806 | 0,21% | 2405 | $7913 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $324743 | 0,21% | 13486 | $-53944 | |||
| AMCR Amcor plc Ordinary Shares | $319706 | 0,20% | 7375 | $70116 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $313782 | 0,20% | 7411 | $-58250 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $310951 | 0,20% | 292 | $104081 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $307629 | 0,20% | 2272 | $-45190 | |||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $293864 | 0,19% | 4433 | $16358 | |||
| SCHD | $290876 | 0,19% | 9173 | $-46236 | Giảm ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $278263 | 0,18% | 2383 | $2383 | |||
| NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares | $274963 | 0,18% | 3318 | $-5739 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $274232 | 0,18% | 652 | $-17219 | Giảm ×1 | ||
| XLB XLB | $274229 | 0,18% | 5395 | Tăng ×1 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $265965 | 0,17% | 1626 | $27804 | Tăng ×1 | ||
| NOBL | $260807 | 0,17% | 4644 | $-103231 | Tăng ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $257481 | 0,16% | 3258 | $6193 | Tăng ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $257046 | 0,16% | 1164 | $-86742 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $250755 | 0,16% | 1981 | $-8637 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $242058 | 0,15% | 1338 | $20833 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $239937 | 0,15% | 643 | $-76641 | Giảm ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $238132 | 0,15% | 3044 | Tăng ×1 | |||
| DVA DaVita Inc. Common Stock | $237831 | 0,15% | 1069 | Tăng ×1 | |||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $225982 | 0,14% | 19006 | $-41545 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $223626 | 0,14% | 397 | $-3511 | |||
| AIZ Assurant, Inc. Common Stock | $218853 | 0,14% | 815 | Tăng ×1 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $215821 | 0,14% | 4332 | $-78709 | Giảm ×1 | ||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $214005 | 0,14% | 8442 | Tăng ×1 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $204432 | 0,13% | 2142 | Tăng ×1 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $202785 | 0,13% | 3373 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IEUR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10388 | $687734 | Không còn theo dõi |
| NUSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17717 | $461705 | Không còn theo dõi |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 220 | $410316 | 121,2% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5921 | $361122 | 42,7% |
| PM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2145 | $340476 | 4,2% |
| TTE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5087 | $277242 | 40,5% |
| XEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3106 | $246741 | -2,2% |
| JNJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1177 | $243580 | 9,3% |
| O | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4267 | $240530 | 3,2% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1332 | $225987 | 21,7% |
| HBAN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13030 | $225028 | -1,1% |
| AEP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1999 | $224888 | 7,1% |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 639 | $224832 | 20,4% |
| GSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4510 | $221170 | -6,3% |
| GILD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1950 | $216196 | 30,5% |
| LYB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2996 | $210918 | 18,2% |
| BMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1568 | $203511 | 30,0% |
| COTY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 19853 | $138177 | -50,3% |