Victory Portfolios II (MODL)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000077771 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$52,81
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▲ +0,34 (+0,65%)
Thay đổi 1 ngày
$43,93 – $53,35
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
MODL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,74% | — |
| 3M | ▲ +12,74% | — |
| 6M | ▲ +10,84% | — |
| YTD | ▲ +10,42% | — |
| 1Y | ▲ +18,60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +50,34% | — |
- Biến động 1 năm
- 20,71%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,49
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- -$14.2M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$128.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$251.6M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 360 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $3.1M | 0,38 | 23388 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $3.0M | 0,37 | 6487 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $3.0M | 0,37 | 8746 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $2.9M | 0,37 | 13766 | EC | US |
| PFIZER INC. | 717081103 | $2.9M | 0,36 | 103827 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $2.9M | 0,36 | 10211 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC. | 78409V104 | $2.8M | 0,35 | 6641 | EC | US |
| Chubb Limited | H1467J104 | $2.8M | 0,35 | 8476 | EC | CH |
| ORACLE CORPORATION | 68389X105 | $2.7M | 0,34 | 18523 | EC | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $2.5M | 0,32 | 12808 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $2.5M | 0,31 | 10389 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040H105 | $2.5M | 0,31 | 13743 | EC | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $2.4M | 0,30 | 7275 | EC | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $2.3M | 0,29 | 7806 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $2.2M | 0,28 | 38971 | EC | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $2.2M | 0,28 | 11781 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $2.2M | 0,28 | 36478 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $2.2M | 0,28 | 76697 | EC | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $2.2M | 0,27 | 10442 | EC | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $2.2M | 0,27 | 6564 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | 025537101 | $2.1M | 0,27 | 16362 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | 02043Q107 | $2.1M | 0,27 | 6455 | EC | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $2.1M | 0,27 | 1447 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $2.1M | 0,26 | 24461 | EC | US |
| INTEL CORPORATION | 458140100 | $2.1M | 0,26 | 46801 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 45866F104 | $2.0M | 0,25 | 12681 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $2.0M | 0,25 | 22820 | EC | IE |
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | 882508104 | $1.9M | 0,24 | 10012 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $1.9M | 0,24 | 19794 | EC | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $1.9M | 0,24 | 2210 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748102 | $1.9M | 0,23 | 10840 | EC | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $1.9M | 0,23 | 9926 | EC | US |
| BLACKSTONE INC. | 09260D107 | $1.8M | 0,23 | 15918 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 064058100 | $1.8M | 0,23 | 15266 | EC | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $1.8M | 0,23 | 8701 | EC | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $1.8M | 0,22 | 34393 | EC | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | 032654105 | $1.7M | 0,22 | 5492 | EC | US |
| AMPHENOL CORPORATION | 032095101 | $1.7M | 0,22 | 13639 | EC | US |
| INSMED INCORPORATED | 457669307 | $1.7M | 0,21 | 10338 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $1.7M | 0,21 | 26922 | EC | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $1.7M | 0,21 | 3859 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $1.7M | 0,21 | 23382 | EC | US |
| TARGET CORPORATION | 87612E106 | $1.7M | 0,21 | 13757 | EC | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $1.6M | 0,21 | 5301 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $1.6M | 0,20 | 26349 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $1.6M | 0,20 | 3312 | EC | LU |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $1.5M | 0,19 | 13737 | EC | US |
| VISTRA CORP. | 92840M102 | $1.5M | 0,19 | 10250 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $1.5M | 0,19 | 11925 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $1.5M | 0,19 | 21095 | EC | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 56 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $288274138 | 37,79% | 5655761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $73113002 | 9,58% | 1434432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $64934480 | 8,51% | 1273981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $58246681 | 7,64% | 1142764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $54189108 | 7,10% | 1063157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $51257052 | 6,72% | 1005632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $30376161 | 3,98% | 595961 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20690000 | 2,71% | 405924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19537210 | 2,56% | 383308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $18103609 | 2,37% | 355181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $13312549 | 1,75% | 261184 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8000225 | 1,05% | 156959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5685704 | 0,75% | 111550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $5420652 | 0,71% | 106350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $5132120 | 0,67% | 100689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $5088845 | 0,67% | 99840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $4018274 | 0,53% | 78836 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $3546597 | 0,46% | 88158 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3241972 | 0,42% | 63547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kuhn & Co Investment Counsel | $2779242 | 0,36% | 54527 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $2762433 | 0,36% | 54197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2660932 | 0,35% | 52206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $2068497 | 0,27% | 40583 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $1894257 | 0,25% | 37164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1755866 | 0,23% | 34449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1737683 | 0,23% | 34092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1624715 | 0,21% | 31876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1619912 | 0,21% | 31345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1427049 | 0,19% | 27998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1132519 | 0,15% | 22219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $1130366 | 0,15% | 28098 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Cetera Investment Advisers | $812666 | 0,11% | 15944 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $774744 | 0,10% | 15200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $762002 | 0,10% | 14950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $744162 | 0,10% | 14600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Leverty Financial Group, LLC | $657077 | 0,09% | 14703 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $648695 | 0,09% | 12727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $618812 | 0,08% | 12141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC | $535899 | 0,07% | 10514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $380637 | 0,05% | 7468 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $343636 | 0,05% | 7973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $259488 | 0,03% | 5091 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $244653 | 0,03% | 4800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $237467 | 0,03% | 4659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $224217 | 0,03% | 4399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $213032 | 0,03% | 4483 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $203014 | 0,03% | 3983 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $161350 | 0,02% | 3182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GoalVest Advisory LLC | $111064 | 0,01% | 2179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $76486 | 0,01% | 1500609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $29053 | 0,00% | 570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $11417 | 0,00% | 224 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abound Wealth Management | $6089 | 0,00% | 136 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5963 | 0,00% | 117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4066 | 0,00% | 79772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $965 | 0,00% | 18938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |
| PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $775.0M |