GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC

CIK 2022634 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +17.0% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu66,77%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu79,87%

Các vị thế trên 1%15

Số lượng vị thế hiệu dụng6,0

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,98% Ước tính mua $22589875 · bán $5375074

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 81,2% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới18

Tăng41

Giảm35

Đã Đóng1

Giá trị danh mục $194.3M #6600 trên 9337 theo giá trị 13F · top 70.7%

Các vị thế 108

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 3,8%

Financials 3,2%

Communication Services 2,2%

Energy 1,7%

Retail 1,5%

Healthcare 1,5%

Utilities 1,1%

Real Estate 0,9%

Consumer Discretionary 0,8%

Industrials 0,7%

Consumer Staples 0,6%

Consumer products 0,4%

Materials 0,2%

Khác/Chưa xác định 81,6%

Danh mục đầy đủ 108 các vị thế

Tìm kiếm vị thế theo mã chứng khoán hoặc tên công ty

					Chuỗi
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$76472860	39,36%	111345	$11665575	Tăng ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$9982765	5,14%	115890	$-786292	Tăng ×1
XNTK SPDR SERIES TRUST	$9048626	4,66%	23163	$3430168	Tăng ×4
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$7687803	3,96%	229761	$344522	Tăng ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$5880853	3,03%	60891	$1127123	Tăng ×3
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF	$5728667	2,95%	111366	$427116	Tăng ×3
SPRX Spear Alpha ETF	$5448671	2,80%	93975	$3373283	Tăng ×1
IEMG iShares, Inc.	$4151030	2,14%	50109	$921535	Tăng ×2
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares	$2886513	1,49%	72947	$-144475	Tăng ×4
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$2432541	1,25%	48017	$-17706	Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2296071	1,18%	7935	$553803	Tăng ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2263535	1,17%	6117	$17544	Giảm ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$2241161	1,15%	44318	$-811	Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2111259	1,09%	2867	$525168	Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1936945	1,00%	5420	$294402	Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1817819	0,94%	7627	$214557	Giảm ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$1797520	0,93%	38294	$45579	Tăng ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$1581972	0,81%	13295	$139954	Giảm ×5
AFLG First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1558648	0,80%	35897	$216855	Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1524188	0,78%	3046	$119653	Tăng ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1488239	0,77%	3990	$63565	Tăng ×4
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$1380396	0,71%	2853		Tăng ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$1205649	0,62%	13617	$-2490677	Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1140113	0,59%	5698	$160508	Tăng ×3
FBT First Trust Exchange-Traded Fund	$1111291	0,57%	4483	$211015
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1089354	0,56%	2590	$132469	Tăng ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1018450	0,52%	1007	$164000	Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1002124	0,52%	8848	$-80852	Tăng ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$975137	0,50%	813	$321181	Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$960515	0,49%	3782	$144085	Tăng ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$945537	0,49%	2530	$324932	Tăng ×2
V Visa Inc.	$924971	0,48%	2696	$163628	Tăng ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$881500	0,45%	2693	$197284	Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$871680	0,45%	15298	$210971	Tăng ×2
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV	$860561	0,44%	41264	$29916	Tăng ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$847709	0,44%	7217	$255930	Giảm ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$808976	0,42%	9217	$49961	Tăng ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$799475	0,41%	5115	$25013
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$799309	0,41%	1419	$92156	Tăng ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$773948	0,40%	13945	$-77394
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$763206	0,39%	3587	$-543577	Giảm ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$718191	0,37%	8860	$122653	Tăng ×3
SPY SPY	$693895	0,36%	929	$317872	Tăng ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	$611993	0,31%	7419	$67574	Tăng ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock	$604430	0,31%	5608	$85036	Giảm ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$548719	0,28%	6016	$63930	Tăng ×1
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF	$535899	0,28%	10514	$-300116	Giảm ×4
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock	$527050	0,27%	6098	$27502
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$515622	0,27%	6936	$-31975	Giảm ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$487175	0,25%	1936	$56762	Giảm ×3
FXH First Trust Health Care AlphaDEX	$480420	0,25%	3925	$30034	Giảm ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$477892	0,25%	3719	$9723	Giảm ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$477387	0,25%	1833	$-32339	Giảm ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$467518	0,24%	235	$157123
DHT DHT Holdings, Inc.	$464212	0,24%	28083	$-91963	Giảm ×3
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	$462046	0,24%	19373	$-27271	Giảm ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$451219	0,23%	5190	$-44209	Giảm ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$447301	0,23%	770		Tăng ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock	$434985	0,22%	9123	$17950	Giảm ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$432408	0,22%	3764	$64980	Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$431144	0,22%	1595	$-56796	Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$410445	0,21%	2799	$7313	Tăng ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$408104	0,21%	9460	$41996	Tăng ×1
T AT&T Inc.	$401973	0,21%	19419	$-155534	Tăng ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock	$394943	0,20%	2592	$21936	Tăng ×2
AMLP ALPS ETF Trust	$392401	0,20%	7568	$-17980	Giảm ×3
MO Altria Group, Inc.	$382486	0,20%	5316	$6541	Giảm ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$378308	0,19%	2794	$-61318	Giảm ×1
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF	$377853	0,19%	15187	$2959	Tăng ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$372312	0,19%	3890	$-8170	Giảm ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$371551	0,19%	2069	$-4727	Giảm ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$366811	0,19%	720	$-87086	Giảm ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$357840	0,18%	1978	$-4420	Giảm ×3
MTUM iShares Trust	$353458	0,18%	1031	$106028
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320)	$345544	0,18%	4679		Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$337819	0,17%	2038	$-92740	Giảm ×3
IP International Paper Company Common Stock	$336118	0,17%	8822	$41236	Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 218946663)	$331121	0,17%	10354		Tăng ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock	$326379	0,17%	29943		Tăng ×1
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF	$323364	0,17%	5465	$23619
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$320233	0,16%	5230	$34936
IXN iShares Global Tech ETF	$312077	0,16%	2160	$96142
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$309164	0,16%	875	$19435	Giảm ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$308784	0,16%	16664	$1687	Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 218946770)	$307682	0,16%	9703		Tăng ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$305530	0,16%	5082	$17604	Tăng ×1
SOXX iShares Trust	$300516	0,15%	469		Tăng ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$295517	0,15%	3289		Tăng ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$293068	0,15%	2293	$41549
WCMI First Trust WCM International Equity ETF	$292650	0,15%	14954	$37327	Giảm ×1
ARKF ARK ETF Trust	$288176	0,15%	7303		Tăng ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$285821	0,15%	2145
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$280914	0,14%	1465	$41269
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$280474	0,14%	10564	$-15156	Giảm ×1
REMX VanEck ETF Trust	$280014	0,14%	3164		Tăng ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$272618	0,14%	3900	$29056
NLR VanEck ETF Trust	$266406	0,14%	2297		Tăng ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc.	$265569	0,14%	16213	$-13602	Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 87975E776)	$257319	0,13%	8470		Tăng ×1
PAVE Global X Funds	$248878	0,13%	4224	$34257
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
VOO	$76472860	39,36%	tăng ×6
XNTK	$9048626	4,66%	tăng ×4
IEFA	$5880853	3,03%	tăng ×3
GMUB	$5728667	2,95%	tăng ×3
AAAU	$2886513	1,49%	tăng ×4
AAPL	$2296071	1,18%	tăng ×3
JCPB	$1797520	0,93%	tăng ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB)	$1524188	0,78%	tăng ×5
MSFT	$1488239	0,77%	tăng ×4
NVDA	$1140113	0,59%	tăng ×3
TSLA	$1089354	0,56%	tăng ×3
WMT	$1002124	0,52%	tăng ×5
V	$924971	0,48%	tăng ×5
FTCB	$860561	0,44%	tăng ×3
RDVY	$718191	0,37%	tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
TER	$1380396	2853	0,71%
AMD	$447301	770	0,23%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320)	$345544	4679	0,18%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 218946663)	$331121	10354	0,17%
AGNC	$326379	29943	0,17%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 218946770)	$307682	9703	0,16%
SOXX	$300516	469	0,15%
CIBR	$295517	3289	0,15%
ARKF	$288176	7303	0,15%
AIRR	$285821	2145	0,15%
REMX	$280014	3164	0,14%
NLR	$266406	2297	0,14%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 87975E776)	$257319	8470	0,13%
TSM	$248336	520	0,13%
XMMO	$224755	1321	0,12%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
VOO	Mua thêm	+3K	+$11.7M
XNTK	Mua thêm	+1K	+$3.4M
SPRX	Mua thêm	+36K	+$3.4M
VGK	Giảm	-31K	-$2.5M
IEFA	Mua thêm	+8K	+$1.1M
IEMG	Mua thêm	+4K	+$922K
VUG	Mua thêm	+91K	-$786K
AAPL	Mua thêm	+1K	+$554K
RSP	Giảm	-3K	-$544K
QQQ	Mua thêm	+119	+$525K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
FTSM	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	58200	$3484434
VB	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	10264	$2276042
BOXX	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	12833	$1461165
AIRR	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	15368	$1048251
JQUA	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	15610	$986240
XBIL	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	16700	$837505
BKLN	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	36499	$766479
PANW	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	4057	$747299	153,7%
COIN	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	2395	$541605	7,8%
UNH	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	988	$517465	21,4%
PGR	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	2053	$506988	-6,6%
ISRG	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	868	$471680	-9,1%
VFH	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	3475	$463878
KVUE	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	21928	$458953	7,1%
SON	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	10181	$438699	10,5%
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX)	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	7314	$433574	-8,3%
FSK	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	24036	$358857	-25,8%
FDL	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	7540	$327311
LMBS	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	6561	$323195
FTCS	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	3434	$321560
TBIL	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	6141	$307019
CLIP	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	3050	$305336
JPST	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	5920	$299730
FCT	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	29000	$294060	Không còn theo dõi
JMUB	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	5444	$274759
PBDC	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	9533	$262920
DFEV	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	8716	$235768
CB	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	807	$233804	17,1%
XMMO	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	1624	$219614
CRM	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	813	$215372	23,1%