Kuhn & Co Investment Counsel
CIK 2011958 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $173.0M
- Các vị thế
- 149
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6942 trên 9443 theo giá trị 13F · top 73.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 33,02%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,87%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 58,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,02% Ước tính mua $12097956 · bán $4965322
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 90
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
14,4%
Healthcare
5,9%
Industrials
4,5%
Financials
3,9%
Utilities
3,6%
Financial Services
3,5%
Communication Services
2,7%
Retail
2,6%
Energy
1,9%
Consumer Discretionary
1,6%
Materials
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Real Estate
0,9%
Consumer products
0,7%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,4%
Khác/Chưa xác định
50,0%
Danh mục đầy đủ 149 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $7645160 | 4,42% | 35081 | $921273 | Tăng ×6 | ||
| FNDF | $7344885 | 4,24% | 139213 | $532070 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $6376439 | 3,68% | 74024 | $1057004 | Tăng ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $6260594 | 3,62% | 14448 | $2473470 | Giảm ×2 | ||
| CGGR | $6071761 | 3,51% | 128639 | $738507 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5779576 | 3,34% | 19974 | $765658 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5387422 | 3,11% | 26925 | $336966 | Giảm ×1 | ||
| CGDV | $4665092 | 2,70% | 94665 | $591546 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3883755 | 2,24% | 3238 | $921175 | Tăng ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $3718966 | 2,15% | 45002 | $141133 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $3544713 | 2,05% | 29790 | $541225 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3246191 | 1,88% | 13620 | $475991 | Tăng ×3 | ||
| VTEB | $2863537 | 1,65% | 56614 | $130113 | Tăng ×3 | ||
| BIV | $2822407 | 1,63% | 36798 | $214263 | Tăng ×4 | ||
| MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF | $2779242 | 1,61% | 54527 | $6540 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $2765249 | 1,60% | 17498 | $173758 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2492780 | 1,44% | 6975 | $524626 | Tăng ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2447536 | 1,41% | 30970 | $-14602 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2355481 | 1,36% | 2329 | $390246 | Tăng ×1 | ||
| FBND | $2316533 | 1,34% | 50924 | $-51009 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2152204 | 1,24% | 6273 | $266830 | Tăng ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2140596 | 1,24% | 36780 | $-22926 | Giảm ×1 | ||
| FSMD | $2056711 | 1,19% | 38916 | $316387 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2046488 | 1,18% | 20840 | $39741 | Giảm ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1781003 | 1,03% | 3432 | $84016 | Tăng ×1 | ||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $1717547 | 0,99% | 141712 | $282289 | Tăng ×6 | ||
| MMIT | $1705791 | 0,99% | 70053 | $118645 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1693523 | 0,98% | 19295 | $-94789 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1678396 | 0,97% | 8846 | $-23028 | Tăng ×1 | ||
| CGXU | $1632507 | 0,94% | 47155 | $269538 | Tăng ×5 | ||
| MUNI | $1560905 | 0,90% | 29675 | $102612 | Tăng ×6 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $1508684 | 0,87% | 1109 | $300066 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1504105 | 0,87% | 4032 | $83025 | Tăng ×3 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $1482891 | 0,86% | 93381 | $-171862 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1425026 | 0,82% | 5611 | $64961 | Tăng ×3 | ||
| FNDX | $1415268 | 0,82% | 45507 | $147898 | |||
| VB | $1241650 | 0,72% | 4096 | $145728 | Giảm ×1 | ||
| VO | $1209754 | 0,70% | 15015 | $131756 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1194084 | 0,69% | 2839 | $155042 | Tăng ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1191962 | 0,69% | 4407 | $46165 | Tăng ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1190073 | 0,69% | 1031 | $849192 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $1134240 | 0,66% | 11755 | $199189 | Tăng ×5 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1065407 | 0,62% | 6302 | $-81292 | Tăng ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1053098 | 0,61% | 11003 | $-6789 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1016317 | 0,59% | 3105 | $111278 | Tăng ×3 | ||
| JCPB | $1014984 | 0,59% | 21623 | $44382 | Tăng ×4 | ||
| JMST | $1011891 | 0,58% | 19841 | $33686 | Tăng ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1006332 | 0,58% | 2779 | $32411 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1003937 | 0,58% | 8864 | $-86993 | Tăng ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $951547 | 0,55% | 6489 | $20486 | Tăng ×3 | ||
| JAVA | $929892 | 0,54% | 11710 | $83600 | Giảm ×1 | ||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $919772 | 0,53% | 8596 | $53725 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $912934 | 0,53% | 6673 | $39547 | Tăng ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $908822 | 0,53% | 6712 | $-129467 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $892252 | 0,52% | 1584 | $10599 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $892159 | 0,52% | 2525 | $47930 | Giảm ×1 | ||
| SMMU | $887487 | 0,51% | 17574 | $44215 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $868202 | 0,50% | 1163 | $112198 | Tăng ×2 | ||
| SCHO | $865254 | 0,50% | 35843 | $13726 | Tăng ×5 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $857890 | 0,50% | 5500 | $161260 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $848573 | 0,49% | 6207 | $-189856 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $840384 | 0,49% | 4411 | $254162 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $830795 | 0,48% | 7073 | $288285 | Tăng ×3 | ||
| FELG | $802988 | 0,46% | 18354 | $109160 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $788004 | 0,46% | 2086 | $173949 | Tăng ×3 | ||
| GTO | $769934 | 0,44% | 16427 | $36435 | Tăng ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $721000 | 0,42% | 5696 | $-22740 | Tăng ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $694157 | 0,40% | 2568 | $-99601 | Tăng ×1 | ||
| HYMB | $683599 | 0,40% | 26871 | $17198 | |||
| HYGV | $662519 | 0,38% | 16456 | $4894 | Tăng ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $647574 | 0,37% | 3959 | $-34117 | Tăng ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $645829 | 0,37% | 7633 | $106589 | Tăng ×1 | ||
| AMRC Ameresco, Inc. Class A Common Stock | $625140 | 0,36% | 22650 | $47565 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $621849 | 0,36% | 4997 | $-374360 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $614163 | 0,35% | 2184 | $89388 | Tăng ×3 | ||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $600220 | 0,35% | 1801 | $76438 | Tăng ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $598091 | 0,35% | 622 | $3754 | Tăng ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $597461 | 0,35% | 2735 | $57455 | Tăng ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $590785 | 0,34% | 4231 | Tăng ×1 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $557630 | 0,32% | 5671 | $35862 | Tăng ×2 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $548309 | 0,32% | 1462 | $113223 | Tăng ×2 | ||
| SHYM | $532514 | 0,31% | 23720 | $10199 | |||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $500780 | 0,29% | 5491 | $146587 | Tăng ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $491684 | 0,28% | 6050 | $130522 | Tăng ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $489240 | 0,28% | 1756 | $23172 | Tăng ×1 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $486258 | 0,28% | 1690 | $99121 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $478523 | 0,28% | 6702 | $-157990 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $464460 | 0,27% | 2802 | $-107619 | Tăng ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $459982 | 0,27% | 1461 | $-17788 | Tăng ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $457533 | 0,26% | 2402 | $4389 | Tăng ×1 | ||
| JGRO | $437050 | 0,25% | 4433 | $62372 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $435763 | 0,25% | 2598 | $-108005 | Tăng ×3 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $434951 | 0,25% | 854 | $-146318 | Tăng ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $432022 | 0,25% | 5987 | $108480 | Tăng ×1 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $430688 | 0,25% | 2229 | $51236 | Tăng ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $428325 | 0,25% | 4191 | $54875 | Tăng ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $414188 | 0,24% | 1071 | $101823 | Tăng ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $412564 | 0,24% | 3968 | $-107977 | Tăng ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $407316 | 0,24% | 2600 | $-64400 | Tăng ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $405619 | 0,23% | 4396 | $-7518 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VTV | $7645160 | 4,42% | tăng ×6 |
| VUG | $6376439 | 3,68% | tăng ×3 |
| AAPL | $5779576 | 3,34% | tăng ×3 |
| AMZN | $3246191 | 1,88% | tăng ×3 |
| VTEB | $2863537 | 1,65% | tăng ×3 |
| BIV | $2822407 | 1,63% | tăng ×4 |
| GOOGL | $2492780 | 1,44% | tăng ×4 |
| V | $2152204 | 1,24% | tăng ×3 |
| NAD | $1717547 | 0,99% | tăng ×6 |
| CGXU | $1632507 | 0,94% | tăng ×5 |
| MUNI | $1560905 | 0,90% | tăng ×6 |
| MSFT | $1504105 | 0,87% | tăng ×3 |
| JNJ | $1425026 | 0,82% | tăng ×3 |
| AVEM | $1134240 | 0,66% | tăng ×5 |
| PSX | $1065407 | 0,62% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| INTC | $590785 | 4231 | 0,34% |
| AMAT | $401988 | 556 | 0,23% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $321073 | 1434 | 0,19% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $314155 | 1421 | 0,18% |
| NBIS | $257115 | 931 | 0,15% |
| WCBR | $251802 | 6952 | 0,15% |
| UNH | $247716 | 596 | 0,14% |
| STLD | $230149 | 1003 | 0,13% |
| TDIV | $229760 | 2000 | 0,13% |
| MMM | $221008 | 1365 | 0,13% |
| TFC | $214775 | 4311 | 0,12% |
| BKNG | $213176 | 1196 | 0,12% |
| VEA | $209832 | 2945 | 0,12% |
| VZ | $205780 | 4860 | 0,12% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| WFC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 44942 | $3600754 | 1,0% |
| VO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3754 | $1050408 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2847 | $643508 | -1,9% |
| XOM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5776 | $622615 | 47,6% |
| XLK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2144 | $542926 | Không còn theo dõi |
| VNQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4751 | $423231 | Không còn theo dõi |
| VTWG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1690 | $352371 | |
| COP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3761 | $337556 | 43,2% |
| CLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2192 | $322772 | -12,1% |
| CGCP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14171 | $314597 | Không còn theo dõi |
| CRWD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 801 | $312719 | -1,9% |
| ROP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 675 | $300463 | 14,4% |
| ARKW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2000 | $295240 | Không còn theo dõi |
| ARKK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4000 | $281160 | Không còn theo dõi |
| KMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2250 | $279765 | 7,5% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4388 | $260121 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 466 | $257226 | |
| CME | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 865 | $255478 | 23,7% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 483 | $252972 | 24,2% |
| XLV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1823 | $245723 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 538 | $232621 | 38,2% |
| BUSE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10018 | $229262 | 31,3% |
| ARKK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4000 | $227080 | Không còn theo dõi |
| LMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 505 | $225589 | 22,8% |
| NVO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3970 | $220296 | -8,2% |
| WCBR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6952 | $218143 | |
| MMM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1355 | $216936 | 23,8% |
| ARKW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2000 | $215960 | Không còn theo dõi |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 500 | $215145 | Không còn theo dõi |
| J | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1598 | $213525 | 24,1% |
| XEL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3159 | $213296 | 10,9% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2140 | $212888 | 69,0% |
| ADSK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 668 | $212204 | -16,5% |
| TFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4290 | $211111 | 10,3% |
| AJG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 678 | $210004 | 0,5% |
| TMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 362 | $209761 | 26,2% |
| OKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2230 | $201570 | 9,0% |
| OTIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2609 | $201127 | 0,4% |
| J | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1518 | $201075 | 16,7% |
| OKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1999 | $200700 | -4,5% |