WisdomTree International AI Enhanced Value Fund (AIVI)
$57,41
▲ +0,40 (+0,70%)
Thay đổi 1 ngày
$56,92 – $60,84
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
AIVI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,30% | ▼ -3,85% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,18% | ▼ -3,73% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$2.9M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$2.9M
12 tháng gần nhất
-$3.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 141 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | · | $1.7M | 2,96 | 56500 | EC | SG |
| TOTALENERGIES SE | · | $1.6M | 2,73 | 20588 | EC | FR |
| SWEDBANK AB | · | $1.6M | 2,72 | 42688 | EC | SE |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | · | $1.3M | 2,29 | 21685 | EC | GB |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | · | $1.3M | 2,17 | 48633 | EC | AU |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | · | $1.2M | 2,11 | 64600 | EC | SG |
| DNB BANK ASA | · | $1.2M | 2,06 | 40616 | EC | NO |
| SHELL PLC | · | $1.1M | 1,94 | 29288 | EC | GB |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | · | $1.1M | 1,87 | 39417 | EC | IT |
| STANDARD LIFE PLC | · | $1.1M | 1,86 | 98879 | EC | GB |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | · | $1.1M | 1,82 | 53708 | EC | SE |
| MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | · | $1.0M | 1,79 | 151200 | EC | JP |
| VINCI SA | · | $1.0M | 1,72 | 6899 | EC | FR |
| BRIDGESTONE CORP | · | $999K | 1,70 | 47600 | EC | JP |
| BAYER AG | · | $983K | 1,68 | 17768 | EC | DE |
| SWISS RE AG | · | $982K | 1,67 | 6167 | EC | CH |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | · | $979K | 1,67 | 39135 | EC | ES |
| GSK PLC | · | $943K | 1,61 | 35856 | EC | GB |
| DREY INST PREF GOV MM-M | · | $941K | 1,60 | 940675 | STIV | US |
| ENDESA SA - EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDAD | · | $898K | 1,53 | 19701 | EC | ES |
| M&G PLC | · | $890K | 1,52 | 199470 | EC | GB |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | · | $783K | 1,33 | 31428 | EC | IT |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $782K | 1,33 | 1054 | EC | CH |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | · | $745K | 1,27 | 11275 | EC | IL |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | · | $744K | 1,27 | 42809 | EC | GB |
| KOMATSU LTD | · | $707K | 1,21 | 18300 | EC | JP |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | · | $672K | 1,14 | 45601 | EC | SE |
| IMPERIAL BRANDS PLC | · | $661K | 1,13 | 17845 | EC | GB |
| AXA SA | · | $638K | 1,09 | 12722 | EC | FR |
| POSTE ITALIANE SPA | · | $631K | 1,08 | 19291 | EC | IT |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | · | $628K | 1,07 | 9631 | EC | GB |
| EIFFAGE SA | · | $627K | 1,07 | 4247 | EC | FR |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $627K | 1,07 | 91490 | EC | IT |
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $620K | 1,06 | 16900 | EC | JP |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | · | $598K | 1,02 | 12285 | EC | IT |
| SYENSQO SA/NV | · | $580K | 0,99 | 7856 | EC | BE |
| HOLCIM AG | · | $551K | 0,94 | 6094 | EC | CH |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $537K | 0,91 | 27200 | EC | JP |
| ITALGAS SPA | · | $525K | 0,89 | 45324 | EC | IT |
| KUBOTA CORP | · | $522K | 0,89 | 31600 | EC | JP |
| TRANSURBAN GROUP | · | $520K | 0,89 | 52218 | EC | AU |
| MAKITA CORP | · | $513K | 0,87 | 14400 | EC | JP |
| CAPGEMINI SE | · | $491K | 0,84 | 4884 | EC | FR |
| SCENTRE GROUP LTD | · | $448K | 0,76 | 167508 | EC | AU |
| DANSKE BANK A/S | · | $443K | 0,75 | 8262 | EC | DK |
| MAPFRE SA | · | $418K | 0,71 | 84359 | EC | ES |
| AGC INC | · | $416K | 0,71 | 9700 | EC | JP |
| AENA SME SA | · | $393K | 0,67 | 12897 | EC | ES |
| SANOFI SA | · | $392K | 0,67 | 4561 | EC | FR |
| EVONIK INDUSTRIES AG | · | $389K | 0,66 | 21409 | EC | DE |
Cổ tức 74 khoản thanh toán
5,01%Lợi suất TTM
$2,88Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | $0,2750 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $1,6300 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,0700 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2025 | $0,9030 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,3300 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $1,0900 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,1200 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2024 | $0,3320 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,2900 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2024 | $1,1300 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2024 | $0,1950 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,3650 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2023 | $0,3500 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2023 | $0,9650 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2023 | $0,3650 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,2520 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2022 | $0,3600 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $0,7650 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2022 | $0,1850 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2021 | $0,3330 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2021 | $1,0550 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2021 | $0,5200 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2021 | $0,4070 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2020 | $0,3330 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2020 | $0,4450 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2020 | $0,4300 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2020 | $0,2090 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,3990 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2019 | $0,4750 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,6150 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2019 | $0,3500 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,2910 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2018 | $0,4000 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2018 | $0,7050 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2018 | $0,1990 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2017 | $0,3600 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2017 | $0,3100 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2017 | $0,7050 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2017 | $0,2100 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2016 | $0,3210 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2016 | $0,2400 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2016 | $0,7400 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2016 | $0,1880 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2015 | $0,2840 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2015 | $0,3190 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2015 | $0,8170 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2015 | $0,1900 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,5420 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2014 | $0,3040 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2014 | $0,8760 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2014 | $0,4780 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2013 | $0,3240 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2013 | $0,3120 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2013 | $0,9560 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2013 | $0,1530 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2012 | $0,2810 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2012 | $0,2550 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2012 | $1,0930 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2012 | $0,2790 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2011 | $0,2480 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2011 | $0,2790 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2011 | $1,0360 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2011 | $0,3130 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2010 | $0,2380 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2010 | $0,2850 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2010 | $1,0420 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2010 | $0,0960 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2009 | $0,1720 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2009 | $0,2230 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2009 | $1,0160 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2009 | $0,1630 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2008 | $3,8890 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2007 | $1,7920 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2006 | $0,2270 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 37 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2859423 | 20,63% | 50789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2640318 | 19,05% | 46897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $1915732 | 13,82% | 34027 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $863044 | 6,23% | 15441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $828568 | 5,98% | 14717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $549938 | 3,97% | 9960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XML Financial, LLC | $503209 | 3,63% | 8938 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $407499 | 2,94% | 7238 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $335548 | 2,42% | 5960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $293379 | 2,12% | 5211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $270906 | 1,95% | 4812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $256028 | 1,85% | 4548 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSET PLANNING CORPORATION | $233138 | 1,68% | 4697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $232862 | 1,68% | 4136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $225200 | 1,62% | 4000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $210224 | 1,52% | 3734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $181738 | 1,31% | 3228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $176472 | 1,27% | 3261 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $150828 | 1,09% | 2679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $148037 | 1,07% | 2629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $145080 | 1,05% | 2600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $98698 | 0,71% | 1753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $77521 | 0,56% | 1377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $68123 | 0,49% | 1210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $55793 | 0,40% | 991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $45694 | 0,33% | 812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $37327 | 0,27% | 663 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $14075 | 0,10% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11260 | 0,08% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $7375 | 0,05% | 131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $5855 | 0,04% | 104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5000 | 0,04% | 81 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2685 | 0,02% | 47 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1182 | 0,01% | 21 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $676 | 0,00% | 12002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $619 | 0,00% | 11 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $56 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |