Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,2%
Energy 1,1%
Financials 0,9%
Consumer Discretionary 0,6%
Industrials 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Healthcare 0,2%
Materials 0,1%
Retail 0,1%
Khác/Chưa xác định 93,2%

Danh mục đầy đủ 64 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $52352602 15,38% 212634 $10641299 Tăng ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $42727266 12,56% 270374 $2922090 Tăng ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $36256298 10,65% 215222 $9531307 Tăng ×3
IWB iShares Trust $33357205 9,80% 81458 $5669851 Tăng ×2
CEMB iShares, Inc. $27072045 7,96% 593035 $1226169 Tăng ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $25450573 7,48% 918793 $2766754 Tăng ×1
HEFA iShares Trust $24356988 7,16% 519062 $2357586 Tăng ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $16154301 4,75% 167524 $5492653 Tăng ×2
GLD SPDR Gold Shares $14325561 4,21% 38888 $-55591 Tăng ×1
AGG iShares Trust $9262718 2,72% 93582 $156538 Tăng ×5
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $9253037 2,72% 172599 $1159206 Tăng ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $8368662 2,46% 157572 $-3031317 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6887037 2,02% 23801 $766720 Giảm ×4
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $3549696 1,04% 41435 $459990 Tăng ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2533552 0,74% 50090 $99519 Tăng ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2395413 0,70% 17521 $-581328 Giảm ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2204365 0,65% 5241 $377957 Tăng ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1706672 0,50% 35467 $51102 Tăng ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1683944 0,49% 72803 $34127 Tăng ×2
EEM iShares, Inc. $1157150 0,34% 16915 $192414 Giảm ×1
MUB iShares Trust $1024612 0,30% 9521 $91467 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $946979 0,28% 2539 $5133 Giảm ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $921558 0,27% 6600 $568518 Giảm ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $917770 0,27% 5394 $108821 Giảm ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $787714 0,23% 14815 $-740
V Visa Inc. $766806 0,23% 2235 $91300
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $758586 0,22% 17568 $58607 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $692729 0,20% 3462 $76774 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $685116 0,20% 4133 $-167602 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $623986 0,18% 1247 $-187300 Giảm ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $614716 0,18% 16953 $66263 Tăng ×2
HYD VanEck ETF Trust $603457 0,18% 11715 $43638 Tăng ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $595778 0,18% 3803 $96622 Tăng ×1
CLSE Trust for Professional Managers $585435 0,17% 17151 $167202 Tăng ×3
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $536073 0,16% 3942 $141001 Giảm ×1
FELG Fidelity Covington Trust $468412 0,14% 10707 $67448 Tăng ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $458916 0,13% 454 $63082 Giảm ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $430200 0,13% 22500 $-4050
BA Boeing Company (The) Common Stock $403207 0,12% 1863 $44657 Tăng ×2
MO Altria Group, Inc. $381789 0,11% 5306 $26364 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $348701 0,10% 1373 $13085
INTU Intuit Inc. - Common Stock $324945 0,10% 1245 $-213368
IWF iShares Trust $322527 0,09% 2597 $45597 Tăng ×1
NEM Newmont Corporation $315891 0,09% 3382 $-105959 Giảm ×4
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $304841 0,09% 11025 $41674
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $303407 0,09% 1273 $36197 Giảm ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $302855 0,09% 1674 $26065
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $296752 0,09% 1091 $32054
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $296033 0,09% 402 $65161 Tăng ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $286314 0,08% 10476 Tăng ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $284923 0,08% 1363 $62747 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $275615 0,08% 842 $13222 Giảm ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $274224 0,08% 920 Tăng ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $271675 0,08% 7368 $43670 Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $269580 0,08% 1267 $7993 Giảm ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $266325 0,08% 9196 $35821 Tăng ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $261195 0,08% 500 $29600
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $246051 0,07% 2720 $28233
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $237387 0,07% 1060 $22016
SLB SLB Limited Common Shares $237099 0,07% 5100 $-76380 Giảm ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $220823 0,06% 5441 Tăng ×1
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares $58240 0,02% 16000 $27840
BTCS BTCS Inc. - Common Stock $26640 0,01% 24000 $-3940 Tăng ×3
HUMA Humacyte, Inc. - Common Stock $8880 0,00% 11379 $1976

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
PWB $36256298 10,65% tăng ×3
CEMB $27072045 7,96% tăng ×6
AGG $9262718 2,72% tăng ×5
XLF $9253037 2,72% tăng ×4
SPGM $3549696 1,04% tăng ×3
VTEB $2533552 0,74% tăng ×4
MUB $1024612 0,30% tăng ×3
CLSE $585435 0,17% tăng ×3
FELG $468412 0,14% tăng ×5
BTCS $26640 0,01% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CGMS $286314 10476 0,08%
TXN $274224 920 0,08%
LVHI $220823 5441 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VXF Mua thêm +10K +$10.6M
PWB Mua thêm +3K +$9.5M
IWB Mua thêm +4K +$5.7M
VNQ Mua thêm +47K +$5.5M
XLE Giảm -29K -$3.0M
VYM Mua thêm +2K +$2.9M
SCHF Mua thêm +2K +$2.8M
HEFA Mua thêm +1K +$2.4M
CEMB Mua thêm +22K +$1.2M
XLF Mua thêm +9K +$1.2M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
WBD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 30370 $875263 12,7%
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1 $728800 Không còn theo dõi
LUV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13640 $435252 2,8%
UNH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 912 $284517 7,7%
SH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7682 $283927 -10,9%
BA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1076 $225556 -10,3%
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1407 $216876 -2,8%
PG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1206 $205610 -9,0%
WFC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2167 $201964 1,1%
UBER Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2050 $200839 -16,6%
ATOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $38100 -45,9%
FTHM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 22000 $27280 -81,4%
PLUG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12000 $23640 -15,9%
POWW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16000 $20480 54,7%
WATT (đã nộp dưới dạng WATTXXXX) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 24000 $6550 72,8%
CENN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10000 $5845 2675,7%