Phân bổ theo ngành

04
Consumer Discretionary 4,8%
Financials 1,1%
Technology 0,9%
Retail 0,5%
Communication Services 0,4%
Health Care 0,2%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 92,1%

Danh mục đầy đủ 37 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $76705413 23,83% 111684 $11633376 Tăng ×4
IGRO iShares Trust $40671434 12,64% 462543 $3518966 Tăng ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $40625502 12,62% 55168 $9164158 Tăng ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $20357755 6,33% 252672 $2748318 Tăng ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $20242585 6,29% 66781 $3083786 Tăng ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $18000056 5,59% 82596 $2170601 Tăng ×6
STIP iShares Trust $15703824 4,88% 153718 $448039 Tăng ×6
SMH SMH $15382438 4,78% 23453 $6191681 Giảm ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $14648334 4,55% 180710 $2443522 Tăng ×6
AOM iShares Trust $14123617 4,39% 283095 $1103217 Tăng ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $11475017 3,57% 148577 $429293 Tăng ×5
PTRB PGIM ETF Trust $7846045 2,44% 189244 $294888 Tăng ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $5733758 1,78% 216205 $313376 Tăng ×3
HYMB SPDR SERIES TRUST $3044405 0,95% 119670
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $3028665 0,94% 62460
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1565932 0,49% 4784 $163033 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1492371 0,46% 5157 $170939 Giảm ×2
YLD Principal Exchange-Traded Funds $1487110 0,46% 77941
SPY SPY $1359063 0,42% 1820 $178449 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1315179 0,41% 3680 $252650 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $939993 0,29% 2520 $23002 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $812263 0,25% 3408 $74154 Giảm ×1
V Visa Inc. $557120 0,17% 1624 $63113 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $550427 0,17% 1561 $27236 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $475721 0,15% 2378 $49781 Giảm ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $465657 0,14% 484 $-1362 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $434839 0,14% 869 $15060 Giảm ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $419263 0,13% 1075 $-82941 Tăng ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $417858 0,13% 4755 $62924 Tăng ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST $351644 0,11% 11718 $-325 Tăng ×1
IVV iShares Trust $276023 0,09% 369 $33292 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $272726 0,08% 531 $7868 Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $232515 0,07% 1586 $-1510 Giảm ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $228460 0,07% 1462 $8931 Tăng ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $224702 0,07% 240 $-19288 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $216847 0,07% 522
LPRO Open Lending Corporation - Common Stock $144360 0,04% 46418 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VOO $76705413 23,83% tăng ×4
IGRO $40671434 12,64% tăng ×6
QQQ $40625502 12,62% tăng ×6
VO $20357755 6,33% tăng ×4
VB $20242585 6,29% tăng ×4
VTV $18000056 5,59% tăng ×6
STIP $15703824 4,88% tăng ×6
RDVY $14648334 4,55% tăng ×6
VCRB $11475017 3,57% tăng ×5
PTRB $7846045 2,44% tăng ×6
PYLD $5733758 1,78% tăng ×3
SPY $1359063 0,42% tăng ×3
DVY $228460 0,07% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
HYMB $3044405 119670 0,95%
FMHI $3028665 62460 0,94%
YLD $1487110 77941 0,46%
UNH $216847 522 0,07%
LPRO $144360 46418 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VOO Mua thêm +3K +$11.6M
QQQ Mua thêm +659 +$9.2M
SMH Giảm -519 +$6.2M
IGRO Mua thêm +19K +$3.5M
VB Mua thêm +1K +$3.1M
VO Mua thêm +191K +$2.7M
RDVY Mua thêm +2K +$2.4M
VTV Mua thêm +2K +$2.2M
AOM Mua thêm +8K +$1.1M
STIP Mua thêm +6K +$448K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SOXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 25056 $4714845 146,7%
FMHI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 60429 $2896645
HYMB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 104075 $2594590 -5,1%
YLD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 74021 $1406763
IBM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1870 $551243 -21,1%
PFRL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5023 $251816
LLY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 314 $244666 49,8%
BPRE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16199 $242985 -23,6%
UNH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 631 $217735 12,7%
COST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 224 $207585 6,8%
GMED Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2399 $206698 -4,3%