Alliance Wealth Strategies, LLC d/b/a Brown Edwards Wealth Strategies
CIK 2106763 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $127.3M
- Các vị thế
- 65
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7880 trên 9443 theo giá trị 13F · top 83.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,47%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,94%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,52% Ước tính mua $6683401 · bán $625439
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 21
- Giảm
- 6
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
7,5%
Technology
5,2%
Retail
2,0%
Financials
1,8%
Healthcare
1,5%
Communication Services
1,4%
Communications
0,6%
Energy
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Utilities
0,3%
Financial Services
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Khác/Chưa xác định
78,7%
Danh mục đầy đủ 65 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $24110233 | 18,94% | 65156 | $3862809 | Tăng ×2 | ||
| VBR | $7852054 | 6,17% | 32314 | $1177866 | Tăng ×2 | ||
| DFAC | $6262677 | 4,92% | 141178 | $776482 | |||
| VBK | $5288488 | 4,16% | 14461 | $1044473 | Tăng ×2 | ||
| VSS | $5098722 | 4,01% | 33046 | $329160 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $4869788 | 3,83% | 4573 | $1630000 | |||
| VTV | $4699391 | 3,69% | 21564 | $566009 | Tăng ×2 | ||
| VB | $4224084 | 3,32% | 13935 | $606068 | Tăng ×2 | ||
| DFIV | $4103793 | 3,22% | 75968 | $192557 | Tăng ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4082515 | 3,21% | 47754 | $534136 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3879549 | 3,05% | 13407 | $280212 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $3555550 | 2,79% | 59567 | $372769 | Tăng ×2 | ||
| BIV | $3444374 | 2,71% | 44907 | $198779 | Tăng ×1 | ||
| VV | $3340768 | 2,62% | 9714 | $433511 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $2741086 | 2,15% | 31821 | $452573 | Tăng ×2 | ||
| BSV | $2265500 | 1,78% | 29078 | $147012 | Tăng ×1 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $2085764 | 1,64% | 17364 | $80222 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2051478 | 1,61% | 18113 | $-199606 | |||
| DISV | $2023116 | 1,59% | 50414 | $143031 | Tăng ×2 | ||
| VYM | $1938712 | 1,52% | 12268 | $-133799 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $1932476 | 1,52% | 8167 | $76723 | Giảm ×2 | ||
| DFAS | $1869913 | 1,47% | 22710 | $255561 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1374131 | 1,08% | 4198 | $139247 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1248293 | 0,98% | 3968 | $109477 | |||
| DFUV | $1219098 | 0,96% | 22161 | $145643 | Tăng ×2 | ||
| MGK | $1117170 | 0,88% | 12708 | $183497 | Tăng ×2 | ||
| VO | $1050686 | 0,83% | 13041 | $115470 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1031027 | 0,81% | 2764 | $7877 | |||
| VEA | $1028494 | 0,81% | 14435 | $91644 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1014931 | 0,80% | 2840 | $198261 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $953824 | 0,75% | 3200 | $332576 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $859357 | 0,68% | 17108 | $10030 | Tăng ×1 | ||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $807204 | 0,63% | 2851 | $-53798 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $780506 | 0,61% | 2209 | $146832 | |||
| DFAX | $779688 | 0,61% | 21164 | $59726 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $709223 | 0,56% | 6038 | $240735 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $652955 | 0,51% | 1571 | $227858 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $591877 | 0,47% | 10170 | $-3457 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $587685 | 0,46% | 824 | $144357 | |||
| VOO | $583686 | 0,46% | 850 | $75957 | |||
| SPY SPY | $578747 | 0,45% | 775 | $75055 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $512534 | 0,40% | 696 | $110817 | |||
| VEU | $508735 | 0,40% | 6074 | $52974 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $480765 | 0,38% | 1893 | $18040 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $464179 | 0,36% | 387 | $108228 | |||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $463613 | 0,36% | 2240 | $101226 | |||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $438588 | 0,34% | 1567 | $-156715 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $423832 | 0,33% | 3100 | $-102114 | |||
| ICF | $419615 | 0,33% | 6205 | $45576 | Tăng ×2 | ||
| BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock | $408524 | 0,32% | 5685 | $54405 | |||
| VT | $397528 | 0,31% | 2533 | $47434 | Tăng ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $396541 | 0,31% | 4820 | $18605 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $380140 | 0,30% | 1214 | $-52263 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $360120 | 0,28% | 2845 | $-12404 | |||
| IVV | $326516 | 0,26% | 436 | $41810 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $314432 | 0,25% | 1156 | $33963 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $308822 | 0,24% | 913 | $32658 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $281791 | 0,22% | 799 | $19008 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $271848 | 0,21% | 3345 | $17461 | |||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $262707 | 0,21% | 9000 | $34377 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $252640 | 0,20% | 1060 | $31874 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $250190 | 0,20% | 1947 | $15985 | |||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $237027 | 0,19% | 9277 | $33953 | |||
| TY Tri Continental Corporation Common Stock | $215882 | 0,17% | 6272 | ||||
| BRKB | $204660 | 0,16% | 409 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| TY | $215882 | 6272 | 0,17% |
| BRKB | $204660 | 409 | 0,16% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.