Phân bổ theo ngành

04
Technology 10,0%
Financials 4,1%
Industrials 1,6%
Healthcare 0,9%
Communication Services 0,7%
Retail 0,4%
Energy 0,4%
Khác/Chưa xác định 81,8%

Danh mục đầy đủ 51 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SGOV iShares Trust $18607836 13,99% 184841 $-650407 Giảm ×1
QLTY GMO ETF Trust $13316566 10,01% 319954 $1879068 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8793184 6,61% 30389 $1080461 Giảm ×3
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8470705 6,37% 180457 $624411 Tăng ×1
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8027412 6,03% 59586 $-1395036 Giảm ×1
BBIN J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $7319210 5,50% 93740 $644327 Tăng ×5
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $7112241 5,35% 235739 $-1170262 Tăng ×4
DFIV Dimensional ETF Trust $6506414 4,89% 120446 $498153 Tăng ×5
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5977935 4,49% 60633 $-682370 Giảm ×5
GLD SPDR Gold Shares $5771408 4,34% 15667 $-1028899 Giảm ×2
IVV iShares Trust $4474572 3,36% 5975 $-573674 Giảm ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3599098 2,70% 47288 Tăng ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $3208790 2,41% 170047 $-613272 Tăng ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $3168007 2,38% 75053 $50169 Tăng ×2
EFA iShares Trust $2529959 1,90% 24355 $164642 Tăng ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $2164697 1,63% 26288 Tăng ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1643619 1,24% 31741 $183022 Tăng ×2
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 1,13% 2 $61420
V Visa Inc. $1477046 1,11% 4305 $176186 Tăng ×2
IWM iShares Trust $1432692 1,08% 4766 $284776 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1290652 0,97% 3460 $6649 Giảm ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $1287931 0,97% 33201 $-1656273 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1017997 0,77% 3110 $99923 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $956246 0,72% 1911 $37620 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $934345 0,70% 6376 $-48856 Giảm ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $933012 0,70% 2162 $575985 Giảm ×1
IEMG iShares, Inc. $925966 0,70% 11178 $146415 Tăng ×1
DFEV Dimensional ETF Trust $886543 0,67% 20780 $214288 Tăng ×4
BCO Brinks Company (The) Common Stock $848048 0,64% 8975 $-82031
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $814165 0,61% 4069 $106972 Tăng ×4
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $808084 0,61% 28686 $242038 Tăng ×1
SH ProShares Short S&P500 $582968 0,44% 17655
GE GE Aerospace Common Stock $572289 0,43% 1531 $140641 Tăng ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $561053 0,42% 2354 $72452 Tăng ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $533622 0,40% 6457 $37175 Tăng ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $447089 0,34% 1882 $50460 Tăng ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $433524 0,33% 369 $111422
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $422091 0,32% 808 $47833
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $393825 0,30% 1115 $77582 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $378167 0,28% 1058 $73889
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $355315 0,27% 1412 $48438 Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $330521 0,25% 2418 $-94954 Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $312298 0,23% 613 $-57588 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $302957 0,23% 802 $54421 Giảm ×1
IEV iShares Trust $284115 0,21% 3900 $19149
SPY SPY $277798 0,21% 372 $35872
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $261080 0,20% 1028 $8083 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $240091 0,18% 208 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $224115 0,17% 1352 $-56195 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $223700 0,17% 397 $-8062 Giảm ×1
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock $115311 0,09% 20230 $37021

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
QLTY $13316566 10,01% tăng ×6
BBIN $7319210 5,50% tăng ×5
PHYS $7112241 5,35% tăng ×4
DFIV $6506414 4,89% tăng ×5
DFEV $886543 0,67% tăng ×4
NVDA $814165 0,61% tăng ×4
GE $572289 0,43% tăng ×4
AMZN $561053 0,42% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
ACWX $3599098 47288 2,70%
DFAS $2164697 26288 1,63%
SH $582968 17655 0,44%
MU $240091 208 0,18%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
QLTY Mua thêm +4K +$1.9M
DFSV Giảm -51K -$1.7M
BBUS Giảm -21K -$1.4M
PHYS Mua thêm +2K -$1.2M
AAPL Giảm -2 +$1.1M
GLD Giảm -137 -$1.0M
JGRO Giảm -18K -$682K
SGOV Giảm -6K -$650K
BBIN Mua thêm +2K +$644K
JCPB Mua thêm +14K +$624K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
JPIE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 171127 $7942029
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3312 $297285 82,3%
IVW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2682 $295341 18,7%
RWM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 16571 $278227 -13,1%
JEPI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4180 $237633
BA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1084 $235359 -2,7%
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1335 $223394 44,3%
VGSH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3806 $223371
CVX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1381 $214519 35,6%
SH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5637 $203117 -15,3%