AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC
CIK 911927 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $221.3M
- Các vị thế
- 102
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6119 trên 9443 theo giá trị 13F · top 64.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 36,55%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,18%
- Các vị thế trên 1%
- 34
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 44,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,14% Ước tính mua $15364249 · bán $4579303
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 97,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 15
- Giảm
- 46
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Consumer Staples
1,2%
Communications
0,8%
Technology
0,8%
Energy
0,7%
Retail
0,5%
Industrials
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
94,9%
Danh mục đầy đủ 102 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSOE | $11985630 | 5,41% | 243709 | $2151097 | Giảm ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $11316541 | 5,11% | 233668 | $84060 | Giảm ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $9670105 | 4,37% | 75660 | $855155 | Giảm ×6 | ||
| SPYV | $8360166 | 3,78% | 137525 | $513534 | Giảm ×4 | ||
| MGK | $7434768 | 3,36% | 84573 | $790902 | Tăng ×3 | ||
| COWZ | $6854853 | 3,10% | 110207 | $-30495 | Tăng ×1 | ||
| QHY | $6832759 | 3,09% | 149153 | $17627 | Giảm ×1 | ||
| SPYG | $6507987 | 2,94% | 54694 | $714527 | Giảm ×6 | ||
| SPLV | $6103114 | 2,76% | 81484 | $113131 | Giảm ×6 | ||
| FREL | $5846940 | 2,64% | 199554 | $471911 | Giảm ×2 | ||
| VTEB | $5736809 | 2,59% | 113421 | $67334 | Giảm ×4 | ||
| COMB | $5289575 | 2,39% | 219667 | $-502043 | Giảm ×3 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $4977077 | 2,25% | 74020 | $149988 | Tăng ×1 | ||
| ILCG | $4917414 | 2,22% | 42022 | $185330 | Giảm ×6 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $4654900 | 2,10% | 49849 | $352592 | Tăng ×4 | ||
| HDV | $4588434 | 2,07% | 167400 | $19284 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4233408 | 1,91% | 57668 | $-16283 | Giảm ×2 | ||
| ICOW | $3897234 | 1,76% | 93616 | $-124805 | Giảm ×2 | ||
| VBK | $3873129 | 1,75% | 10591 | $666861 | Giảm ×4 | ||
| FNDF | $3857732 | 1,74% | 73119 | $239946 | Giảm ×6 | ||
| SCHV | $3815489 | 1,72% | 109609 | $468053 | Giảm ×6 | ||
| VBR | $3619707 | 1,64% | 14897 | $305148 | Giảm ×2 | ||
| VOE | $3490700 | 1,58% | 17665 | $235347 | |||
| VOT | $3460654 | 1,56% | 11298 | $567718 | Tăng ×1 | ||
| FLMI | $2946048 | 1,33% | 117046 | $-15018 | Giảm ×4 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 66538J241) | $2928355 | 1,32% | 115450 | Tăng ×1 | |||
| EFG | $2917941 | 1,32% | 23452 | $297144 | Giảm ×6 | ||
| AGGY | $2779546 | 1,26% | 63927 | $4872 | Tăng ×1 | ||
| FLBL | $2745472 | 1,24% | 119785 | $-26456 | Giảm ×2 | ||
| BCI | $2697577 | 1,22% | 120751 | $-252055 | Giảm ×6 | ||
| SLYG | $2671222 | 1,21% | 22423 | $502997 | Giảm ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2344572 | 1,06% | 13128 | $364143 | Giảm ×4 | ||
| CALF | $2283270 | 1,03% | 45115 | $254204 | Giảm ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2217917 | 1,00% | 26959 | $104062 | |||
| BSV | $2150776 | 0,97% | 27606 | $-13803 | |||
| EFV | $2138520 | 0,97% | 27936 | $56553 | Giảm ×6 | ||
| VIOV | $2094106 | 0,95% | 17848 | $278250 | |||
| MDYG | $1930526 | 0,87% | 17223 | $254201 | Giảm ×5 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1806652 | 0,82% | 15381 | $321579 | Giảm ×3 | ||
| SCHC | $1764777 | 0,80% | 36675 | $48554 | Giảm ×2 | ||
| PZT | $1743153 | 0,79% | 76674 | $50958 | |||
| XLB XLB | $1558117 | 0,70% | 30654 | $22664 | Giảm ×2 | ||
| SPEM | $1470138 | 0,66% | 28392 | $138269 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1443490 | 0,65% | 10558 | $-517440 | Giảm ×1 | ||
| MDYV | $1385948 | 0,63% | 14612 | $127171 | Giảm ×2 | ||
| IWF | $1345009 | 0,61% | 10832 | $188186 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $1321187 | 0,60% | 13701 | $105908 | |||
| SLYV | $1297318 | 0,59% | 11890 | $172762 | |||
| BAR | $1232071 | 0,56% | 31168 | $-208615 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1200877 | 0,54% | 4150 | $147619 | |||
| LQD | $1161486 | 0,52% | 10649 | $-4920 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1076582 | 0,49% | 4517 | $135826 | |||
| IVOV | $1037353 | 0,47% | 9094 | $95786 | Giảm ×4 | ||
| HAUZ | $1016926 | 0,46% | 45358 | $24803 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $992834 | 0,45% | 5488 | $-271521 | Giảm ×1 | ||
| IDHQ | $907463 | 0,41% | 20761 | $173146 | |||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $884330 | 0,40% | 3074 | $86325 | Giảm ×6 | ||
| IAGG | $878796 | 0,40% | 17368 | $9726 | |||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $792987 | 0,36% | 2688 | $61045 | |||
| VWO | $778069 | 0,35% | 13035 | $73527 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $767778 | 0,35% | 10671 | $-317560 | Giảm ×1 | ||
| HYMB | $759537 | 0,34% | 29856 | $3906 | Giảm ×1 | ||
| IJJ | $721070 | 0,33% | 4881 | $74337 | |||
| VUG | $706003 | 0,32% | 8196 | $109348 | Tăng ×1 | ||
| CEMB | $705840 | 0,32% | 15462 | $5721 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $688437 | 0,31% | 7139 | $8055 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $660342 | 0,30% | 1570 | $58107 | Giảm ×1 | ||
| IJK | $635205 | 0,29% | 5406 | $91253 | |||
| IVOG | $594856 | 0,27% | 4066 | $86484 | |||
| NULV | $569336 | 0,26% | 11389 | $51136 | |||
| VB | $544422 | 0,25% | 1796 | $73998 | |||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $543387 | 0,25% | 23471 | $1039 | Tăng ×5 | ||
| MUNY | $520000 | 0,23% | 5000 | $7750 | |||
| NULG | $514713 | 0,23% | 4397 | $114850 | |||
| GDX GDX | $512758 | 0,23% | 6796 | $-132752 | Giảm ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $476649 | 0,22% | 5865 | $30616 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $459376 | 0,21% | 1285 | $89736 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $399034 | 0,18% | 2553 | $12484 | |||
| IWR | $397373 | 0,18% | 3602 | $47151 | |||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $388625 | 0,18% | 8665 | $3466 | |||
| IWP | $385058 | 0,17% | 2630 | $48102 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $361083 | 0,16% | 968 | $2758 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $354270 | 0,16% | 6125 | $-140224 | Giảm ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $346470 | 0,16% | 3370 | $25665 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $344966 | 0,16% | 4119 | $35629 | |||
| SPSM | $330141 | 0,15% | 5725 | $53568 | Tăng ×1 | ||
| EFAX | $325106 | 0,15% | 6007 | $-19872 | Giảm ×1 | ||
| VO | $324867 | 0,15% | 4032 | $35359 | Tăng ×1 | ||
| ILCV | $323968 | 0,15% | 3200 | $25920 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $321386 | 0,15% | 15685 | $34507 | |||
| SCHG | $319856 | 0,14% | 9452 | $-14789 | Giảm ×1 | ||
| GRNB | $317786 | 0,14% | 13167 | $2318 | |||
| SCHM | $284046 | 0,13% | 7704 | $39957 | Giảm ×2 | ||
| LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF | $277966 | 0,13% | 3245 | $33942 | |||
| BRKB | $267208 | 0,12% | 534 | $6044 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $266764 | 0,12% | 755 | $50185 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $258516 | 0,12% | 1292 | $33191 | |||
| SPMD | $235347 | 0,11% | 3484 | $29089 | Tăng ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $233979 | 0,11% | 1618 | Tăng ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $214895 | 0,10% | 575 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.