Phân bổ theo ngành

04
Consumer Discretionary 6,5%
Industrials 3,4%
Financials 2,4%
Technology 2,1%
Communication Services 1,2%
Utilities 0,6%
Retail 0,6%
Consumer Staples 0,4%
Energy 0,2%
Khác/Chưa xác định 82,6%

Danh mục đầy đủ 60 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $37295737 22,80% 171136 $4074792 Tăng ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $26805395 16,39% 313550 $2742924 Tăng ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $15271559 9,34% 50381 $2076960 Tăng ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $8782881 5,37% 36145 $913612 Giảm ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $7717924 4,72% 20857 $1154793 Tăng ×3
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $7218875 4,41% 108718 $1319836
DFAC Dimensional ETF Trust $5135823 3,14% 115776 $636768
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4508113 2,76% 36134 $1193876 Tăng ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3615258 2,21% 46403 $455100 Tăng ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $3581688 2,19% 23214 $197319
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $3322815 2,03% 46636 $334380
SPY SPY $3316032 2,03% 4441 $428197
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2595161 1,59% 2437 $868644
IVV iShares Trust $2310923 1,41% 3086 $300599 Tăng ×6
LEA Lear Corporation Common Stock $1902445 1,16% 14191 $184199
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1847440 1,13% 3692 $78234
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1734469 1,06% 7330 $160185 Tăng ×4
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1668366 1,02% 22045 $401607 Tăng ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1402212 0,86% 23492 $132622 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1222760 0,75% 3278 $51912 Tăng ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1102568 0,67% 9370 $25112
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1096373 0,67% 3095 $34107
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $1041250 0,64% 16964 $-136730
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1027468 0,63% 1496 $133533
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1013414 0,62% 3096 $102695
DFUV Dimensional ETF Trust $989410 0,60% 17986 $117808
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $950458 0,58% 2690 $172494 Giảm ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $784437 0,48% 345 $553173 Giảm ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $775769 0,47% 4909 $48746
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $731894 0,45% 2048 $134344 Giảm ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $705509 0,43% 7735 $139627 Tăng ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $671697 0,41% 8265 $43144
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $588778 0,36% 5337 $69861
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $586624 0,36% 9650 $40627
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $582080 0,36% 1366 $93503
DTE DTE Energy Company Common Stock $580225 0,35% 3808 $23419
VNQ Vanguard Real Estate ETF $578580 0,35% 6000 $46380
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $571063 0,35% 2396 $78921 Tăng ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF $541359 0,33% 1322 $69987
BA Boeing Company (The) Common Stock $526018 0,32% 2430
F Ford Motor Company Common Stock $517344 0,32% 37219 $87837
AAPL Apple Inc. - Common Stock $500385 0,31% 1729 $79784 Tăng ×1
IJR iShares Trust $469253 0,29% 3164 $75936
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $468774 0,29% 6112 $139065 Tăng ×5
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $463041 0,28% 1910 $54931
RTX RTX Corporation Common Stock $451937 0,28% 2382 $-7551
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $406287 0,25% 1152 $27406
DFAS Dimensional ETF Trust $392350 0,24% 4765 $53416
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $371808 0,23% 9600 $-220342 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $324865 0,20% 860 $58686
T AT&T Inc. $323562 0,20% 15631 $-129581
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $279393 0,17% 1904 $22981
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $273174 0,17% 2200 $38654 Tăng ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $267716 0,16% 7267 $20856
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G9600F104) $237525 0,15% 5654 Tăng ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $234400 0,14% 2427 $14684
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $234150 0,14% 2500 Tăng ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $223060 0,14% 2406 $-10731
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $212095 0,13% 1060 Tăng ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $202781 0,12% 1602 $-6985

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VTV $37295737 22,80% tăng ×4
VXUS $26805395 16,39% tăng ×3
VB $15271559 9,34% tăng ×4
VTI $7717924 4,72% tăng ×3
AVUV $4508113 2,76% tăng ×6
IVV $2310923 1,41% tăng ×6
VIG $1734469 1,06% tăng ×4
AMZN $571063 0,35% tăng ×3
BIV $468774 0,29% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
BA $526018 2430 0,32%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G9600F104) $237525 5654 0,15%
DAL $234150 2500 0,14%
NVDA $212095 1060 0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VTV Mua thêm +2K +$4.1M
VXUS Mua thêm +1K +$2.7M
VB Mua thêm +5 +$2.1M
BWA Chỉ biến động giá +0 +$1.3M
AVUV Mua thêm +6K +$1.2M
VTI Mua thêm +399 +$1.2M
VBR Giảm -77 +$914K
CAT Chỉ biến động giá +0 +$869K
DFAC Chỉ biến động giá +0 +$637K
SNDK Giảm -19 +$553K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5225 $1134349 -3,3%
LEG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 59994 $474554 Không còn theo dõi
AMD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1560 $252392 194,1%
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 691 $204681 -8,7%
IBM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 693 $204283 -21,6%
CTOS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15260 $97969 68,4%