Arcadia Wealth Management, LLC
CIK 1964226 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $318.6M
- Các vị thế
- 66
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5020 trên 9443 theo giá trị 13F · top 53.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,84%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,57%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,58% Ước tính mua $68254284 · bán $10650894
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 76,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 30
- Giảm
- 26
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Retail
1,2%
Technology
0,9%
Industrials
0,1%
Financials
0,1%
Health Care
0,1%
Khác/Chưa xác định
97,5%
Danh mục đầy đủ 66 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $40734922 | 12,79% | 472892 | $5993886 | Tăng ×3 | ||
| VEA | $39567481 | 12,42% | 555333 | $3732215 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $29629820 | 9,30% | 135960 | $3002036 | Tăng ×3 | ||
| SPYM | $19166937 | 6,02% | 218104 | $7603998 | Tăng ×2 | ||
| GOVT | $16615276 | 5,22% | 729380 | $3739247 | Tăng ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $16298285 | 5,12% | 214141 | $3849851 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $14364126 | 4,51% | 240645 | $1327797 | Giảm ×2 | ||
| IWF | $13165088 | 4,13% | 106025 | $667780 | Tăng ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $10279842 | 3,23% | 212262 | $753530 | Tăng ×3 | ||
| IWD | $9917831 | 3,11% | 40910 | $1473447 | Tăng ×1 | ||
| BSV | $9669784 | 3,04% | 124115 | $607896 | Tăng ×3 | ||
| VB | $8915114 | 2,80% | 29411 | $1221548 | Tăng ×3 | ||
| ILCG | $7161474 | 2,25% | 61199 | $2181055 | Tăng ×3 | ||
| IWS | $7040734 | 2,21% | 42775 | $992726 | Tăng ×6 | ||
| SCNM | $5473741 | 1,72% | 217601 | $-5455 | Giảm ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $4780060 | 1,50% | 102116 | $321060 | Tăng ×3 | ||
| BLV | $4690543 | 1,47% | 68048 | $318136 | Tăng ×3 | ||
| BIV | $4642398 | 1,46% | 60527 | $272309 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $4368092 | 1,37% | 6360 | $12637 | Giảm ×1 | ||
| AGG | $2961587 | 0,93% | 29921 | $120122 | Tăng ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $2741377 | 0,86% | 74901 | $1829968 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $2682881 | 0,84% | 19508 | $1370794 | Tăng ×4 | ||
| DYNF | $2617440 | 0,82% | 38486 | $1347490 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2435061 | 0,76% | 10217 | $188087 | Giảm ×1 | ||
| IWY | $2235799 | 0,70% | 7693 | $239489 | Giảm ×6 | ||
| IEMG | $1813625 | 0,57% | 21893 | $297928 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $1714773 | 0,54% | 7552 | $702241 | Tăng ×5 | ||
| DFSD | $1576726 | 0,49% | 33020 | $-347563 | Giảm ×4 | ||
| DFCF | $1544569 | 0,48% | 36593 | $-341793 | Giảm ×4 | ||
| DFAE | $1481381 | 0,47% | 36841 | $23945 | Giảm ×4 | ||
| SPYG | $1480899 | 0,46% | 12446 | $274303 | Tăng ×1 | ||
| IWX | $1467593 | 0,46% | 13956 | $171671 | Giảm ×6 | ||
| DFIV | $1369166 | 0,43% | 25346 | $-175054 | Giảm ×4 | ||
| EFG | $1354114 | 0,43% | 10883 | $292536 | Tăng ×1 | ||
| DFAI | $1341776 | 0,42% | 32528 | $-235965 | Giảm ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1330193 | 0,42% | 8780 | $-75012 | Giảm ×1 | ||
| DUHP | $1276470 | 0,40% | 30589 | $-127786 | Giảm ×4 | ||
| BAI | $1159310 | 0,36% | 21990 | $625371 | Tăng ×2 | ||
| EFV | $1141852 | 0,36% | 14916 | $-114293 | Giảm ×5 | ||
| DFAR | $1129808 | 0,35% | 43188 | $-89892 | Giảm ×4 | ||
| DFIS | $1080823 | 0,34% | 30854 | $-136182 | Giảm ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $994697 | 0,31% | 2633 | $134010 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $890940 | 0,28% | 4060 | $-481413 | Giảm ×1 | ||
| THRO | $795802 | 0,25% | 18460 | $276589 | Tăng ×2 | ||
| MTUM | $758470 | 0,24% | 2212 | $304505 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $752804 | 0,24% | 2602 | $160375 | Tăng ×2 | ||
| BRKA | $748850 | 0,24% | 1 | $30710 | |||
| IWP | $744199 | 0,23% | 5083 | $-3445243 | Giảm ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $718701 | 0,23% | 14268 | $488261 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $717303 | 0,23% | 974 | ||||
| SHLD | $666368 | 0,21% | 11160 | $319389 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $606973 | 0,19% | 1213 | $25703 | |||
| PHYS | $517536 | 0,16% | 17154 | $-90402 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $510263 | 0,16% | 1368 | $-76407 | Giảm ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $477253 | 0,15% | 972 | $-8918 | Giảm ×1 | ||
| IDEV | $468570 | 0,15% | 5264 | $20235 | Giảm ×2 | ||
| AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | $461116 | 0,14% | 9338 | $70494 | Giảm ×2 | ||
| NBN Northeast Bank - Common Stock | $456954 | 0,14% | 3448 | $69542 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $443350 | 0,14% | 3651 | $75858 | Giảm ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $441998 | 0,14% | 3788 | ||||
| SPY SPY | $430958 | 0,14% | 577 | $-107347 | Giảm ×1 | ||
| VT | $389972 | 0,12% | 2485 | Tăng ×1 | |||
| IVV | $342372 | 0,11% | 457 | $61518 | Tăng ×1 | ||
| AXTI AXT Inc - Common Stock | $302882 | 0,10% | 4202 | ||||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $253581 | 0,08% | 2451 | Tăng ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $245511 | 0,08% | 5320 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VUG | $40734922 | 12,79% | tăng ×3 |
| VTV | $29629820 | 9,30% | tăng ×3 |
| GOVT | $16615276 | 5,22% | tăng ×3 |
| BNDX | $10279842 | 3,23% | tăng ×3 |
| BSV | $9669784 | 3,04% | tăng ×3 |
| VB | $8915114 | 2,80% | tăng ×3 |
| ILCG | $7161474 | 2,25% | tăng ×3 |
| IWS | $7040734 | 2,21% | tăng ×6 |
| VMBS | $4780060 | 1,50% | tăng ×3 |
| BLV | $4690543 | 1,47% | tăng ×3 |
| BIV | $4642398 | 1,46% | tăng ×3 |
| IVW | $2682881 | 0,84% | tăng ×4 |
| IVE | $1714773 | 0,54% | tăng ×5 |
| MTUM | $758470 | 0,24% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Mua thêm | +67K | +$7.6M |
| VUG | Mua thêm | +393K | +$6.0M |
| ACWX | Mua thêm | +32K | +$3.8M |
| GOVT | Mua thêm | +167K | +$3.7M |
| VEA | Giảm | -4K | +$3.7M |
| VTV | Mua thêm | +242 | +$3.0M |
| ILCG | Mua thêm | +9K | +$2.2M |
| CORO | Mua thêm | +47K | +$1.8M |
| IWD | Mua thêm | +1K | +$1.5M |
| IVW | Mua thêm | +8K | +$1.4M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GOVT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 737660 | $16951433 | Không còn theo dõi |
| IJH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 62359 | $3885601 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 25605 | $2742528 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2450 | $1148841 | |
| NVDA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5727 | $620735 | 38,7% |
| ESGU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4339 | $587067 | |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6500 | $548600 | 28,1% |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1692 | $490456 | Không còn theo dõi |
| IXN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4667 | $430920 | Không còn theo dõi |
| EMXC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7449 | $413033 | |
| IWR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3302 | $321026 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 973 | $312071 | Không còn theo dõi |
| OEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 963 | $306185 | Không còn theo dõi |
| SCHF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12065 | $298600 | Không còn theo dõi |
| COST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 301 | $284685 | -5,3% |
| META | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 341 | $251597 | -25,5% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 584 | $235843 | 33,2% |
| SCEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9900 | $233346 | Không còn theo dõi |
| DFAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5855 | $225082 | Không còn theo dõi |
| BA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1259 | $214684 | 4,6% |
| SCEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8229 | $206414 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 458 | $205972 | -7,1% |
| PODD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 660 | $203895 | -46,6% |
| EMXC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3221 | $203372 | |
| USMV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2178 | $201992 | Không còn theo dõi |
| VGSH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3440 | $200164 | |
| AXTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13366 | $18846 | 3292,8% |