Ascent Advisors, LLC
CIK 2109853 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $86.7M
- Các vị thế
- 54
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8448 trên 9443 theo giá trị 13F · top 89.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +59.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,05%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,53%
- Các vị thế trên 1%
- 29
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 26,42% Ước tính mua $48379686 · bán $18642644
- Các vị thế mới
- 27
- Tăng
- 17
- Giảm
- 8
- Đã Đóng
- 13
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Consumer Discretionary
3,6%
Technology
1,3%
Industrials
0,8%
Retail
0,4%
Utilities
0,3%
Khác/Chưa xác định
93,7%
Danh mục đầy đủ 54 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRV Strive 500 ETF | $8653098 | 9,98% | 179376 | Tăng ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $8301156 | 9,58% | 88282 | $1368967 | Tăng ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6779343 | 7,82% | 22703 | $466493 | Giảm ×1 | ||
| MIG | $4296640 | 4,96% | 202432 | $582611 | Tăng ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $4288498 | 4,95% | 52401 | $1376584 | Tăng ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $3354950 | 3,87% | 39230 | $470860 | Tăng ×1 | ||
| SMH SMH | $3128980 | 3,61% | 5043 | $1357672 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2823471 | 3,26% | 33402 | Tăng ×1 | |||
| OUNZ | $2731768 | 3,15% | 70352 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $2502021 | 2,89% | 3650 | $1594342 | Tăng ×1 | ||
| CLOI | $2493077 | 2,88% | 47252 | Tăng ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2413366 | 2,78% | 3328 | $1700549 | Tăng ×1 | ||
| FLTR | $2403905 | 2,77% | 94160 | Tăng ×1 | |||
| VWO | $2347481 | 2,71% | 39640 | $-3292219 | Giảm ×1 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $2245371 | 2,59% | 77134 | $1633097 | Tăng ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2228861 | 2,57% | 22783 | Tăng ×1 | |||
| VO | $1923007 | 2,22% | 23918 | $372809 | Tăng ×1 | ||
| RAAX | $1730348 | 2,00% | 44018 | Tăng ×1 | |||
| HYEM | $1510660 | 1,74% | 75533 | Tăng ×1 | |||
| USFR | $1383531 | 1,60% | 27473 | Tăng ×1 | |||
| VB | $1339307 | 1,54% | 4442 | $391157 | Tăng ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $1296190 | 1,50% | 8083 | Tăng ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1121108 | 1,29% | 1225 | Tăng ×1 | |||
| BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $1005745 | 1,16% | 49814 | $108223 | Tăng ×1 | ||
| PPA | $975882 | 1,13% | 5497 | $169586 | Tăng ×1 | ||
| MOAT | $967774 | 1,12% | 9202 | Tăng ×1 | |||
| EINC | $957684 | 1,10% | 8151 | $115783 | Tăng ×1 | ||
| HODL | $943773 | 1,09% | 55647 | Tăng ×1 | |||
| PAVE | $872583 | 1,01% | 15128 | Tăng ×1 | |||
| BIZD | $810322 | 0,93% | 64619 | Tăng ×1 | |||
| NLR | $596175 | 0,69% | 5190 | Tăng ×1 | |||
| TFLO | $538179 | 0,62% | 10657 | $324535 | Tăng ×1 | ||
| JAAA | $512373 | 0,59% | 10146 | Tăng ×1 | |||
| IVV | $498901 | 0,58% | 666 | $87379 | Tăng ×1 | ||
| GPZ | $495357 | 0,57% | 22912 | $-28011 | Giảm ×1 | ||
| FBCG | $443103 | 0,51% | 7163 | Tăng ×1 | |||
| VTV | $435195 | 0,50% | 2002 | $58491 | Tăng ×1 | ||
| EWY | $422940 | 0,49% | 2280 | Tăng ×1 | |||
| SCHO | $389826 | 0,45% | 16209 | Tăng ×1 | |||
| EWP | $389261 | 0,45% | 6601 | Tăng ×1 | |||
| ISRA | $386567 | 0,45% | 5909 | $-1699200 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $382892 | 0,44% | 1570 | $-480121 | Giảm ×1 | ||
| DXJ | $382059 | 0,44% | 2174 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $364320 | 0,42% | 394 | $-33256 | Giảm ×1 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $347240 | 0,40% | 4641 | $-45621 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $309383 | 0,36% | 321 | $-40656 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $287118 | 0,33% | 3332 | $-224800 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $269949 | 0,31% | 3348 | Tăng ×1 | |||
| SHYG | $260481 | 0,30% | 6174 | Tăng ×1 | |||
| ICSH | $257243 | 0,30% | 5102 | Tăng ×1 | |||
| NORW | $248920 | 0,29% | 7840 | Tăng ×1 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $222762 | 0,26% | 2795 | $727 | |||
| SCHD | $218459 | 0,25% | 6859 | $-413705 | Giảm ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $202809 | 0,23% | 3455 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| STRV | $8653098 | 179376 | 9,98% |
| VXUS | $2823471 | 33402 | 3,26% |
| OUNZ | $2731768 | 70352 | 3,15% |
| CLOI | $2493077 | 47252 | 2,88% |
| FLTR | $2403905 | 94160 | 2,77% |
| VYMI | $2228861 | 22783 | 2,57% |
| RAAX | $1730348 | 44018 | 2,00% |
| HYEM | $1510660 | 75533 | 1,74% |
| USFR | $1383531 | 27473 | 1,60% |
| QTUM | $1296190 | 8083 | 1,50% |
| STX | $1121108 | 1225 | 1,29% |
| MOAT | $967774 | 9202 | 1,12% |
| HODL | $943773 | 55647 | 1,09% |
| PAVE | $872583 | 15128 | 1,01% |
| BIZD | $810322 | 64619 | 0,93% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VWO | Giảm | -20K | -$3.3M |
| QQQ | Mua thêm | +2K | +$1.7M |
| ANGL | Mua thêm | +73K | +$1.6M |
| VOO | Mua thêm | +2K | +$1.6M |
| SHY | Mua thêm | +17K | +$1.4M |
| IEF | Mua thêm | +16K | +$1.4M |
| SMH | Mua thêm | +423 | +$1.4M |
| MIG | Mua thêm | +29K | +$583K |
| IWD | Giảm | -2K | -$480K |
| TLT | Mua thêm | +6K | +$471K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BBH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 59450 | $2678223 | |
| VEU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 30207 | $2329262 | Không còn theo dõi |
| RSP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4090 | $784953 | Không còn theo dõi |
| BOTZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13388 | $680244 | |
| IDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 51404 | $657971 | Không còn theo dõi |
| VNM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15511 | $545832 | Không còn theo dõi |
| FLOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10657 | $539564 | Không còn theo dõi |
| FXI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12051 | $432631 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 493 | $320618 | Không còn theo dõi |
| GLIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7448 | $302016 | Không còn theo dõi |
| SCHF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11910 | $286316 | Không còn theo dõi |
| FTEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5447 | $273004 | Không còn theo dõi |
| FLCH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7302 | $242572 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2377 | $235965 | Không còn theo dõi |