VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ)
$21,37
▲ +0,03 (+0,14%)
Thay đổi 1 ngày
$20,96 – $25,62
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
GPZ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -11,91% | ▼ -11,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -13,97% | ▼ -13,97% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$2.1M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$48.7M
12 tháng gần nhất
+$229.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 21 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackstone Inc | 09260D107 | $27.9M | 12,43 | 236983 | EC | US |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $26.8M | 11,95 | 629402 | EC | CA |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $22.6M | 10,07 | 246241 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $16.9M | 7,53 | 142736 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $14.2M | 6,33 | 127648 | EC | US |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $10.3M | 4,61 | 230395 | EC | CA |
| Onex Corp | 68272K103 | $10.2M | 4,54 | 136261 | EC | CA |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | $10.1M | 4,48 | 238699 | EC | US |
| EQT AB | · | $9.9M | 4,42 | 349653 | EC | SE |
| ICG PLC | · | $9.8M | 4,36 | 436407 | EC | GB |
| Partners Group Holding AG | · | $9.7M | 4,34 | 11871 | EC | CH |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 41068X100 | $9.1M | 4,07 | 233931 | EC | US |
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $7.9M | 3,51 | 99827 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $7.8M | 3,50 | 897112 | EC | US |
| Eurazeo SE | · | $6.6M | 2,96 | 145166 | EC | FR |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $6.4M | 2,85 | 405367 | EC | US |
| TPG Inc | 872657101 | $6.0M | 2,66 | 147239 | EC | US |
| StepStone Group Inc | 85914M107 | $4.6M | 2,07 | 112120 | EC | US |
| Bridgepoint Group PLC | · | $4.2M | 1,85 | 1192477 | EC | GB |
| Fairfax India Holdings Corp | 303897102 | $3.1M | 1,39 | 170487 | EC | CA |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $2.6M | 1,15 | 2571625 | STIV | US |
Cổ tức 1 khoản thanh toán
1,05%Lợi suất TTM
$0,23Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,2250 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 60 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $22753979 | 17,38% | 1061286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $22218550 | 16,97% | 1036313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $11819710 | 9,03% | 551292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $11448638 | 8,74% | 533985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New York Life Investment Management LLC | $8111352 | 6,20% | 378328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $8021626 | 6,13% | 374143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6566343 | 5,02% | 306266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $6224694 | 4,75% | 273013 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3106000 | 2,37% | 144925 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $2862801 | 2,19% | 133525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2816809 | 2,15% | 131381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $2657767 | 2,03% | 123963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2139712 | 1,63% | 99800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ducere Wealth Management LLC | $2114499 | 1,62% | 98624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $2045695 | 1,56% | 95415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $2013570 | 1,54% | 87661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1758031 | 1,34% | 81998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $1382003 | 1,06% | 64458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1127488 | 0,86% | 52588 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1065215 | 0,81% | 47618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $1017457 | 0,78% | 47456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $940830 | 0,72% | 43882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $929317 | 0,71% | 43345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $849732 | 0,65% | 39633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtus Family Office LLC | $735156 | 0,56% | 34289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascent Advisors, LLC | $495357 | 0,38% | 22912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $461817 | 0,35% | 21540 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $456372 | 0,35% | 21286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $395182 | 0,30% | 18432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $371598 | 0,28% | 17332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $354489 | 0,27% | 16534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FFT WEALTH MANAGEMENT LLC | $316240 | 0,24% | 14750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $257280 | 0,20% | 12000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carrera Capital Advisors | $248082 | 0,19% | 11571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC | $234768 | 0,18% | 10950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $138288 | 0,11% | 6450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $79971 | 0,06% | 3730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $76237 | 0,06% | 3550 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $39287 | 0,03% | 1832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $38237 | 0,03% | 1408 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $38002 | 0,03% | 1773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $33704 | 0,03% | 1572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $31088 | 0,02% | 1450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $27058 | 0,02% | 1262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $15501 | 0,01% | 723 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15008 | 0,01% | 700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $14536 | 0,01% | 678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8790 | 0,01% | 410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8726 | 0,01% | 407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vision Retirement, LLC | $8448 | 0,01% | 394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $8252 | 0,01% | 384 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $7097 | 0,01% | 331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2508 | 0,00% | 117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $1887 | 0,00% | 88 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1780 | 0,00% | 83 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1394 | 0,00% | 65 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1372 | 0,00% | 64 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $1029 | 0,00% | 48 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $793 | 0,00% | 37 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $107 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |