VanEck Real Assets ETF (RAAX)
$40,32
▲ +0,10 (+0,25%)
Thay đổi 1 ngày
$39,65 – $42,33
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
RAAX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,49% | ▼ -2,49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,77% | ▼ -2,77% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$126.6M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$371.1M
12 tháng gần nhất
+$888.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 127 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Commodity Strategy ETF | 92189H771 | $219.3M | 20,80 | 3321965 | EC | US |
| VanEck Merk Gold ETF | 921078101 | $196.6M | 18,64 | 5093480 | EC | US |
| Global X US Infrastructure Development ETF | 37954Y673 | $46.1M | 4,37 | 781636 | EC | US |
| VanEck Energy Income ETF | 92189H870 | $34.5M | 3,27 | 289196 | EC | US |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $24.0M | 2,28 | 452645 | EC | US |
| First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 33737A108 | $16.7M | 1,58 | 86940 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $15.5M | 1,47 | 15466920 | STIV | US |
| VanEck Natural Resources ETF | 92189F841 | $15.3M | 1,45 | 222274 | EC | US |
| iShares Global Industrials ETF | 464288729 | $15.0M | 1,43 | 74942 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $13.3M | 1,26 | 178836 | EC | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $13.3M | 1,26 | 261006 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $13.1M | 1,24 | 18167 | EC | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $12.8M | 1,22 | 283185 | EC | US |
| iShares U.S. Infrastructure ETF | 46435U713 | $12.1M | 1,14 | 191185 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $12.0M | 1,14 | 375874 | EC | US |
| iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 464288562 | $11.9M | 1,13 | 125509 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $11.3M | 1,07 | 42091 | EC | US |
| VanEck Uranium and Nuclear ETF | 92189F601 | $10.9M | 1,04 | 94172 | EC | US |
| VanEck Gold Miners ETF/USA | 92189F106 | $9.5M | 0,90 | 126282 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $9.5M | 0,90 | 200191 | EC | US |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $8.9M | 0,85 | 14453 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $7.6M | 0,72 | 114249 | EC | CA |
| Argan Inc | 04010E109 | $7.2M | 0,69 | 9054 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $7.0M | 0,67 | 6214 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $7.0M | 0,67 | 6602 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | · | $7.0M | 0,66 | 14247 | EC | IE |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $6.7M | 0,64 | 8038 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $6.7M | 0,64 | 6884 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $6.7M | 0,64 | 25037 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $6.5M | 0,62 | 44410 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $6.2M | 0,59 | 27321 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $6.2M | 0,58 | 65973 | EC | US |
| AltaGas Ltd | 021361100 | $6.2M | 0,58 | 166647 | EC | CA |
| MasTec Inc | 576323109 | $5.7M | 0,54 | 13655 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $5.6M | 0,54 | 4809 | EC | US |
| Keyera Corp | 493271100 | $5.6M | 0,53 | 140173 | EC | CA |
| Archrock Inc | 03957W106 | $5.6M | 0,53 | 138147 | EC | US |
| Fujikura Ltd | · | $5.5M | 0,53 | 139600 | EC | JP |
| ATI Inc | 01741R102 | $5.5M | 0,52 | 27953 | EC | US |
| NWPX Infrastructure Inc | 667746101 | $5.4M | 0,51 | 35865 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $5.3M | 0,51 | 20466 | EC | US |
| Prysmian SpA | · | $5.3M | 0,50 | 31387 | EC | IT |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $5.1M | 0,49 | 68545 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $5.1M | 0,48 | 19940 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $5.0M | 0,47 | 36464 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $4.7M | 0,45 | 27814 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $4.6M | 0,43 | 2303 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $4.5M | 0,42 | 8838 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $4.4M | 0,42 | 95149 | EC | CW |
| ABB Ltd | · | $4.4M | 0,42 | 40466 | EC | CH |
Cổ tức 8 khoản thanh toán
2,02%Lợi suất TTM
$0,82Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,8160 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,5400 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,9360 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,3780 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $2,1630 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2020 | $1,3920 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,6090 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2018 | $0,1390 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 174 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $179584739 | 21,15% | 4526966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $99096282 | 11,67% | 2434200 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $51089302 | 6,02% | 1287857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $37919960 | 4,47% | 955885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $32036858 | 3,77% | 807584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $28453264 | 3,35% | 717249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $24838141 | 2,93% | 626119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $24259507 | 2,86% | 604674 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $22360564 | 2,63% | 563664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STRAIGHTLINE GROUP LLC | $19510143 | 2,30% | 491811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $18155194 | 2,14% | 457656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $14002248 | 1,65% | 352968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $12818253 | 1,51% | 323122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $12692880 | 1,50% | 319970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $10890050 | 1,28% | 274516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MinichMacGregor Wealth Management, LLC | $10537065 | 1,24% | 265617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9606000 | 1,13% | 242156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $8982002 | 1,06% | 226418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ERn Financial, LLC | $8679122 | 1,02% | 218783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ferguson Shapiro LLC | $8153970 | 0,96% | 205545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8109055 | 0,96% | 204413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7934000 | 0,93% | 200000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $6971606 | 0,82% | 175740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RIVERSEDGE ADVISORS, LLC | $6277063 | 0,74% | 158232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $5888654 | 0,69% | 148441 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5849381 | 0,69% | 147451 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Black Swift Group, LLC | $5819391 | 0,69% | 146695 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $5783567 | 0,68% | 145792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snider Financial Group | $5509806 | 0,65% | 138891 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New Republic Capital, LLC | $5182438 | 0,61% | 130639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Bank & Trust | $5045309 | 0,59% | 127182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5007584 | 0,59% | 126231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $5007583 | 0,59% | 126231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $4683719 | 0,55% | 118067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $3959776 | 0,47% | 99818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $3901738 | 0,46% | 98355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3826106 | 0,45% | 96448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $3773172 | 0,44% | 95114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound Portfolio Advisors, LLC | $3667015 | 0,43% | 92438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AVALON CAPITAL MANAGEMENT | $3652258 | 0,43% | 92066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $3330818 | 0,39% | 83963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $3312961 | 0,39% | 83513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $3267340 | 0,38% | 82363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $3244473 | 0,38% | 82201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $2992220 | 0,35% | 75428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2941474 | 0,35% | 74149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FWG Holdings, LLC | $2862843 | 0,34% | 71357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $2812643 | 0,33% | 70901 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $2574900 | 0,30% | 64908 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2551341 | 0,30% | 64640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $2493015 | 0,29% | 62844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $2482549 | 0,29% | 62580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2426772 | 0,29% | 61173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $2225176 | 0,26% | 56092 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2175937 | 0,26% | 54851 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2165404 | 0,26% | 54585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2146821 | 0,25% | 54117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $2077716 | 0,24% | 52375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1885781 | 0,22% | 47537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1858753 | 0,22% | 46855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $1855683 | 0,22% | 46778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1811780 | 0,21% | 45671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarendon Private LLC | $1782452 | 0,21% | 44932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1753840 | 0,21% | 44211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1747206 | 0,21% | 44044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ascent Advisors, LLC | $1730348 | 0,20% | 44018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $1485294 | 0,17% | 36966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CASCADE INVESTMENT GROUP, INC. | $1456246 | 0,17% | 36709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1452398 | 0,17% | 36612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1446995 | 0,17% | 46602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Visionary Horizons, LLC | $1370519 | 0,16% | 34548 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $1332753 | 0,16% | 33596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $1244632 | 0,15% | 31375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $1193152 | 0,14% | 30237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $1174827 | 0,14% | 29615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1169836 | 0,14% | 29489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $1154058 | 0,14% | 29343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1134665 | 0,13% | 28603 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Assets Advisory, LLC | $1118880 | 0,13% | 28416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tassel Capital Management, Inc. | $1095679 | 0,13% | 27620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1083308 | 0,13% | 27308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1079068 | 0,13% | 27201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Echo45 Advisors LLC | $1045656 | 0,12% | 26359 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rede Wealth, LLC | $953230 | 0,11% | 24029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $945414 | 0,11% | 23832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $903412 | 0,11% | 29095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. | $893805 | 0,11% | 22531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $883848 | 0,10% | 22280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $877491 | 0,10% | 22120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $865912 | 0,10% | 21828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mascagni Wealth Management, Inc. | $822914 | 0,10% | 20744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $813141 | 0,10% | 19974 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $748851 | 0,09% | 18877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $720407 | 0,08% | 18160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $714060 | 0,08% | 18000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $699977 | 0,08% | 17645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $570812 | 0,07% | 14389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $567281 | 0,07% | 14300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ORG Partners LLC | $565986 | 0,07% | 16204 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Purkiss Capital Advisors LLC | $539512 | 0,06% | 13600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |