Asempa Wealth Advisors
CIK 2099967 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $132.0M
- Các vị thế
- 119
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7779 trên 9443 theo giá trị 13F · top 82.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 32,47%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,46%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 54,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,44% Ước tính mua $13550030 · bán $4250295
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 58
- Giảm
- 31
- Đã Đóng
- 6
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,3% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Retail
2,7%
Technology
2,7%
Industrials
1,5%
Energy
1,2%
Communication Services
0,9%
Financials
0,5%
Healthcare
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
89,3%
Danh mục đầy đủ 119 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $8527882 | 6,46% | 11387 | $1102241 | Tăng ×1 | ||
| OEF | $5655910 | 4,29% | 15459 | $728587 | Tăng ×2 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $5522330 | 4,18% | 72557 | $799521 | Tăng ×2 | ||
| SPYM | $5102881 | 3,87% | 58066 | $1566929 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $3975808 | 3,01% | 28909 | $971818 | Tăng ×2 | ||
| ILCG | $3108028 | 2,35% | 26560 | $762191 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $3006331 | 2,28% | 34901 | $332902 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $2755301 | 2,09% | 16773 | $417353 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $2601602 | 1,97% | 11938 | $256830 | Tăng ×1 | ||
| GOVT | $2598495 | 1,97% | 114069 | $407087 | Tăng ×2 | ||
| EFV | $2351838 | 1,78% | 30723 | $9513 | Giảm ×2 | ||
| QUAL | $2269821 | 1,72% | 10344 | $275245 | Giảm ×2 | ||
| IWB | $2116798 | 1,60% | 5169 | $258110 | Giảm ×2 | ||
| VV | $2036373 | 1,54% | 5921 | $259440 | Tăng ×1 | ||
| DYNF | $2010147 | 1,52% | 29557 | $467454 | Tăng ×2 | ||
| IYW | $1910045 | 1,45% | 7573 | $463791 | Giảm ×2 | ||
| IWF | $1840531 | 1,39% | 14823 | $-26354 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1831215 | 1,39% | 5192 | $120046 | |||
| ILCV | $1738107 | 1,32% | 17168 | $111803 | Giảm ×2 | ||
| VEU | $1674483 | 1,27% | 19994 | $152948 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1613068 | 1,22% | 11798 | $-271137 | Tăng ×2 | ||
| BAI | $1604787 | 1,22% | 30440 | $782207 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $1596911 | 1,21% | 6749 | $17531 | Giảm ×2 | ||
| VB | $1581102 | 1,20% | 5216 | $219661 | Tăng ×2 | ||
| IVE | $1530913 | 1,16% | 6742 | $448132 | Tăng ×2 | ||
| IEV | $1510683 | 1,14% | 20737 | $80455 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1434047 | 1,09% | 4956 | $163856 | Giảm ×2 | ||
| IWD | $1431436 | 1,08% | 5905 | $122766 | Giảm ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1378459 | 1,04% | 29869 | $264196 | Tăng ×2 | ||
| IWS | $1345091 | 1,02% | 8172 | $129078 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1311960 | 0,99% | 3517 | $13509 | Tăng ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $1272956 | 0,96% | 11974 | $195464 | Tăng ×1 | ||
| IYE | $1265103 | 0,96% | 22356 | $-103033 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $1225427 | 0,93% | 14793 | $142142 | Giảm ×2 | ||
| IAU | $1223603 | 0,93% | 16205 | $-395168 | Giảm ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $1205677 | 0,91% | 32942 | $521887 | Tăng ×1 | ||
| IXN | $1171118 | 0,89% | 8106 | $347213 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $1161750 | 0,88% | 4781 | $120880 | Tăng ×1 | ||
| FBND | $1155408 | 0,88% | 25399 | $-259 | Tăng ×2 | ||
| SPMO | $1082743 | 0,82% | 6703 | $416516 | Tăng ×2 | ||
| THRO | $1058636 | 0,80% | 24557 | $203910 | Tăng ×2 | ||
| IGM | $1042267 | 0,79% | 6372 | $267126 | Giảm ×1 | ||
| EFG | $1016786 | 0,77% | 8172 | $100623 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $971595 | 0,74% | 6148 | $63176 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $958410 | 0,73% | 900 | $301122 | |||
| IAT | $942139 | 0,71% | 15144 | $118248 | Tăng ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $925591 | 0,70% | 7881 | $3142 | Tăng ×2 | ||
| IVLU | $921671 | 0,70% | 22039 | $10310 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $916894 | 0,69% | 3847 | $103673 | Giảm ×2 | ||
| LCTU | $913263 | 0,69% | 11393 | $106266 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $873687 | 0,66% | 2445 | $146757 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $850419 | 0,64% | 8814 | $238609 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $834778 | 0,63% | 11716 | $73656 | Tăng ×2 | ||
| IDV | $829399 | 0,63% | 20019 | $-35084 | Giảm ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $802009 | 0,61% | 11548 | $159016 | |||
| MGK | $773542 | 0,59% | 8799 | $119847 | Tăng ×2 | ||
| SPYV | $773188 | 0,59% | 12719 | $-22121 | Giảm ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $753099 | 0,57% | 5394 | $494047 | |||
| EEM | $740839 | 0,56% | 10829 | $121449 | Tăng ×1 | ||
| SCHZ | $739790 | 0,56% | 31984 | $164351 | Tăng ×2 | ||
| IYH | $738617 | 0,56% | 11022 | $52939 | Giảm ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $734731 | 0,56% | 7182 | $164458 | Tăng ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $717213 | 0,54% | 4569 | $80672 | Tăng ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $699506 | 0,53% | 4274 | $90816 | Tăng ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $694785 | 0,53% | 3026 | $40040 | |||
| JMOM | $694533 | 0,53% | 8127 | $143847 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $692248 | 0,52% | 8977 | $81701 | Tăng ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $655332 | 0,50% | 13010 | $339686 | Tăng ×1 | ||
| IWP | $641701 | 0,49% | 4383 | $-654935 | Giảm ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $628366 | 0,48% | 6729 | $27780 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $618269 | 0,47% | 515 | $126679 | |||
| IAGG | $591009 | 0,45% | 11680 | $77404 | Tăng ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $589556 | 0,45% | 21018 | Tăng ×1 | |||
| XAR | $570134 | 0,43% | 2009 | Tăng ×1 | |||
| SUSA | $564738 | 0,43% | 3660 | $77336 | |||
| BINC | $551559 | 0,42% | 10538 | $-138892 | Giảm ×1 | ||
| VO | $550318 | 0,42% | 6830 | $62971 | Tăng ×2 | ||
| VBK | $549236 | 0,42% | 1502 | $91483 | |||
| SPY SPY | $545232 | 0,41% | 730 | $66867 | |||
| VOE | $534030 | 0,40% | 2703 | $-59332 | Giảm ×1 | ||
| GNR | $525715 | 0,40% | 7810 | $-55035 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $519805 | 0,39% | 3505 | $82626 | Tăng ×2 | ||
| EMGF | $509816 | 0,39% | 6959 | $84962 | Tăng ×2 | ||
| LQD | $470476 | 0,36% | 4314 | Tăng ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $464323 | 0,35% | 4100 | $28708 | Tăng ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $397191 | 0,30% | 3945 | $17215 | Tăng ×1 | ||
| FBCG | $396001 | 0,30% | 6376 | $71090 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $387948 | 0,29% | 1100 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $385413 | 0,29% | 1088 | $4036 | |||
| IFRA | $371280 | 0,28% | 5890 | $32039 | Tăng ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $360049 | 0,27% | 3741 | $-1159 | |||
| GGOV | $360026 | 0,27% | 7159 | Tăng ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $346621 | 0,26% | 1282 | $-47207 | |||
| VOO | $340155 | 0,26% | 495 | $42540 | Tăng ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $324017 | 0,25% | 636 | $-68802 | |||
| GLDM | $320460 | 0,24% | 4035 | $-94554 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $319316 | 0,24% | 1683 | $-8398 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $306102 | 0,23% | 9195 | $30483 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $304237 | 0,23% | 608 | $13309 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $299668 | 0,23% | 5479 | $48028 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7361 | $735180 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7897 | $681165 | |
| XTEN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7670 | $350221 | Không còn theo dõi |
| XLG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4353 | $258049 | Không còn theo dõi |
| TMUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1262 | $257791 | 9,1% |
| EAGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5211 | $247054 | Không còn theo dõi |
| FDVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4151 | $235312 | Không còn theo dõi |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 615 | $221092 | 5,2% |
| IWN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1135 | $205647 | Không còn theo dõi |
| CGCB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7601 | $201574 | Không còn theo dõi |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1015 | $200371 | 24,6% |