Phân bổ theo ngành

04
Technology 9,0%
Financials 2,0%
Communication Services 1,5%
Industrials 0,9%
Consumer products 0,8%
Retail 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Khác/Chưa xác định 84,9%

Danh mục đầy đủ 34 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $48138834 40,49% 944825 $4076605 Giảm ×2
WINN Harbor ETF Trust $45932379 38,64% 1414610 $7853301 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8928607 7,51% 30856 $-803020 Giảm ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2508518 2,11% 49605 $1454420 Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1051484 0,88% 12724 $-319668 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1043383 0,88% 2953 $167026 Giảm ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $916800 0,77% 10000 $64500
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $705008 0,59% 1890 $-142681 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $620079 0,52% 3099 $79613
CGUS Capital Group Core Equity ETF $617738 0,52% 13888 $107367 Tăng ×2
OC Owens Corning Inc Common Stock New $616924 0,52% 3881 $167053 Giảm ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $591083 0,50% 17467 $139510 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $584456 0,49% 1168 $-119010 Giảm ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $496664 0,42% 12099 $-142405
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $466771 0,39% 4833 $29240
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $443854 0,37% 1242 $86704
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $434413 0,37% 1150 $78476
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $431545 0,36% 8757 $87992 Tăng ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $401240 0,34% 2000 $-54835 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $381339 0,32% 1165 $38643
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $336355 0,28% 11429 $43315
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $324536 0,27% 4028 $35346 Tăng ×1
MINT PIMCO ETF Trust $300918 0,25% 2985 Tăng ×1
SCUS SCHWAB STRATEGIC TRUST $300287 0,25% 11928 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $285293 0,24% 1197 $38077 Tăng ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $274979 0,23% 772 $63297
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $270032 0,23% 5122 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $266609 0,22% 285 $-17374
IJH iShares Trust $264256 0,22% 3427 $21351 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $252917 0,21% 449 $-32576 Giảm ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $215733 0,18% 583 Tăng ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $204158 0,17% 6975 Tăng ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $200030 0,17% 480 Tăng ×1
CATX CUSIP: 46489V302 $69372 0,06% 20344 $4537 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MINT $300918 2985 0,25%
SCUS $300287 11928 0,25%
BAI $270032 5122 0,23%
VTI $215733 583 0,18%
ALLW $204158 6975 0,17%
WSO $200030 480 0,17%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
WINN Mua thêm +41K +$7.9M
PVAL Giảm -5K +$4.1M
JPST Mua thêm +29K +$1.5M
AAPL Giảm -7K -$803K
WFC Giảm -4K -$320K
OC Giảm -276 +$167K
GOOG Giảm -102 +$167K
MSFT Giảm -400 -$143K
NKE Chỉ biến động giá +0 -$142K
SCHG Mua thêm +2K +$140K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
GLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2381 $1024520