Balanced Rock Investment Advisors LLC
CIK 2011851 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $160.3M
- Các vị thế
- 102
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7176 trên 9443 theo giá trị 13F · top 76.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,06%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 69,05%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 40,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,52% Ước tính mua $16459902 · bán $8356236
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 46
- Giảm
- 46
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,3%
Financials
1,8%
Communication Services
1,5%
Healthcare
1,5%
Consumer Discretionary
0,6%
Financial Services
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Retail
0,4%
Utilities
0,3%
Energy
0,2%
Khác/Chưa xác định
90,4%
Danh mục đầy đủ 102 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSI | $9950142 | 6,21% | 220624 | $889898 | Tăng ×1 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $8578915 | 5,35% | 169176 | $759609 | Tăng ×4 | ||
| RAFE | $7316252 | 4,56% | 152855 | $1108253 | Tăng ×2 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $6763358 | 4,22% | 97385 | $1017102 | Giảm ×1 | ||
| SPHQ | $6073911 | 3,79% | 67413 | $935126 | Giảm ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $5883651 | 3,67% | 35948 | $793842 | Giảm ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $5328700 | 3,32% | 62987 | $625826 | Tăng ×4 | ||
| DFGR | $5079600 | 3,17% | 175340 | $407660 | Giảm ×1 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $4723798 | 2,95% | 85607 | $2810523 | Tăng ×4 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $4518557 | 2,82% | 43951 | $209756 | Giảm ×1 | ||
| DFSE | $3992771 | 2,49% | 81686 | $225893 | Giảm ×2 | ||
| LTPZ | $3775299 | 2,35% | 74537 | $660122 | Tăng ×6 | ||
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $3738123 | 2,33% | 80019 | $352770 | Tăng ×5 | ||
| VCRM | $3706546 | 2,31% | 48515 | $116405 | Tăng ×4 | ||
| VSGX | $3600865 | 2,25% | 43732 | $349171 | Giảm ×6 | ||
| EUSB | $3077969 | 1,92% | 70839 | $95797 | Tăng ×1 | ||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $2947906 | 1,84% | 258929 | $302498 | Tăng ×4 | ||
| IMCG | $2930520 | 1,83% | 29812 | Tăng ×1 | |||
| JCPI | $2865737 | 1,79% | 59890 | $281858 | Tăng ×4 | ||
| DFIP | $2848658 | 1,78% | 69050 | $280667 | Tăng ×4 | ||
| NULV | $2747700 | 1,71% | 54965 | $104423 | Giảm ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2689501 | 1,68% | 55534 | $168949 | Tăng ×4 | ||
| VV | $2606494 | 1,63% | 7579 | $227050 | Giảm ×1 | ||
| EAGG | $2551966 | 1,59% | 53828 | $-51282 | Giảm ×1 | ||
| EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | $2400101 | 1,50% | 41421 | $307161 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $2213025 | 1,38% | 31060 | $229749 | Tăng ×6 | ||
| VO | $1921917 | 1,20% | 23854 | $155186 | Tăng ×4 | ||
| MGK | $1710904 | 1,07% | 19462 | $222037 | Tăng ×2 | ||
| DFSU | $1549468 | 0,97% | 33229 | $296182 | Tăng ×6 | ||
| XJH | $1542076 | 0,96% | 29570 | $-79448 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1483911 | 0,93% | 5128 | $700161 | Tăng ×6 | ||
| JPIB | $1464231 | 0,91% | 30284 | $109777 | Tăng ×4 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $1429960 | 0,89% | 11776 | $144521 | Giảm ×4 | ||
| ESGV | $1414415 | 0,88% | 10696 | $132706 | Giảm ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1375971 | 0,86% | 25159 | $150244 | Giảm ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1262702 | 0,79% | 25138 | $-1087352 | Giảm ×1 | ||
| DFAI | $1220588 | 0,76% | 29590 | $78125 | Tăng ×2 | ||
| SCHO | $1040824 | 0,65% | 43116 | $-685412 | Giảm ×1 | ||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $929473 | 0,58% | 9181 | $316732 | Tăng ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $920745 | 0,57% | 2576 | $215530 | Tăng ×2 | ||
| ESML | $890878 | 0,56% | 15928 | $-20606 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $887377 | 0,55% | 4072 | $79108 | Giảm ×1 | ||
| CGW | $830436 | 0,52% | 12634 | $93077 | Tăng ×5 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $819033 | 0,51% | 39972 | $-22734 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $814967 | 0,51% | 4073 | $279210 | Tăng ×3 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $757184 | 0,47% | 5410 | $92148 | Giảm ×6 | ||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $753136 | 0,47% | 9140 | $120065 | Tăng ×1 | ||
| DFAE | $730696 | 0,46% | 18172 | $87153 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $728594 | 0,45% | 9925 | $-387052 | Giảm ×5 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $695632 | 0,43% | 9025 | $13385 | Giảm ×4 | ||
| VB | $638529 | 0,40% | 2107 | $62454 | Giảm ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $630476 | 0,39% | 4990 | $-60674 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $610656 | 0,38% | 1637 | $155329 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $607220 | 0,38% | 7049 | $92659 | Tăng ×2 | ||
| PAGS PagSeguro Digital Ltd. Class A Common Shares | $605481 | 0,38% | 66904 | $1195 | Tăng ×4 | ||
| FPEI | $603333 | 0,38% | 31277 | $53701 | Tăng ×6 | ||
| CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares | $591760 | 0,37% | 32372 | $175838 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $585380 | 0,37% | 9807 | $61690 | Tăng ×2 | ||
| PFXF | $577927 | 0,36% | 32395 | $42992 | Tăng ×6 | ||
| FSMD | $576171 | 0,36% | 10902 | $111664 | Tăng ×4 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $559717 | 0,35% | 8324 | $-1732897 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $530181 | 0,33% | 18015 | $65353 | Giảm ×1 | ||
| IDEV | $501838 | 0,31% | 5638 | $-48220 | Giảm ×5 | ||
| SPY SPY | $501022 | 0,31% | 671 | $61074 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $490883 | 0,31% | 981 | $96022 | Tăng ×6 | ||
| AGG | $489852 | 0,31% | 4949 | $-27543 | Giảm ×2 | ||
| BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares | $483785 | 0,30% | 13033 | $-5726 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $466578 | 0,29% | 389 | $153856 | Tăng ×4 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $432964 | 0,27% | 17636 | $51293 | Tăng ×2 | ||
| XJR | $422961 | 0,26% | 8019 | $26436 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $411945 | 0,26% | 1259 | $86163 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $408088 | 0,25% | 4232 | $24471 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $399411 | 0,25% | 1130 | $102390 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $377145 | 0,24% | 1485 | $-22270 | Giảm ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $371308 | 0,23% | 13631 | $33487 | Tăng ×6 | ||
| HYDB | $368781 | 0,23% | 7885 | $30115 | Tăng ×6 | ||
| IEMG | $354307 | 0,22% | 4277 | $73075 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $353952 | 0,22% | 937 | $112844 | Tăng ×1 | ||
| SUSA | $347947 | 0,22% | 2255 | $44117 | Giảm ×6 | ||
| NUSC | $342793 | 0,21% | 6577 | $-44317 | Giảm ×6 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $322504 | 0,20% | 190 | $-6010 | |||
| IVV | $313312 | 0,20% | 418 | $81868 | Tăng ×1 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $303881 | 0,19% | 4188 | $8030 | Giảm ×1 | ||
| LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock | $299739 | 0,19% | 10614 | $82088 | Giảm ×6 | ||
| IEFA | $298502 | 0,19% | 3091 | $18156 | Giảm ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $295728 | 0,18% | 6594 | $-19499 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $292920 | 0,18% | 1229 | $73403 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $292024 | 0,18% | 397 | $56791 | Giảm ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $284839 | 0,18% | 1605 | ||||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $261758 | 0,16% | 3346 | $-69852 | Giảm ×6 | ||
| WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | $251798 | 0,16% | 13033 | $-80970 | Giảm ×1 | ||
| DFAT | $230950 | 0,14% | 3304 | $23429 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $224514 | 0,14% | 620 | $3904 | Giảm ×1 | ||
| SUB | $221245 | 0,14% | 2078 | $-104645 | Giảm ×3 | ||
| VOO | $221153 | 0,14% | 322 | Tăng ×1 | |||
| DFAU | $219889 | 0,14% | 4254 | Tăng ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $219430 | 0,14% | 872 | Tăng ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $219003 | 0,14% | 377 | Tăng ×1 | |||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $209830 | 0,13% | 2080 | Tăng ×1 | |||
| SCHV | $204926 | 0,13% | 5887 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| EVTR | $8578915 | 5,35% | tăng ×4 |
| DMXF | $5328700 | 3,32% | tăng ×4 |
| VGLT | $4723798 | 2,95% | tăng ×4 |
| LTPZ | $3775299 | 2,35% | tăng ×6 |
| HYXF | $3738123 | 2,33% | tăng ×5 |
| VCRM | $3706546 | 2,31% | tăng ×4 |
| VGSR | $2947906 | 1,84% | tăng ×4 |
| JCPI | $2865737 | 1,79% | tăng ×4 |
| DFIP | $2848658 | 1,78% | tăng ×4 |
| BNDX | $2689501 | 1,68% | tăng ×4 |
| VEA | $2213025 | 1,38% | tăng ×6 |
| VO | $1921917 | 1,20% | tăng ×4 |
| DFSU | $1549468 | 0,97% | tăng ×6 |
| AAPL | $1483911 | 0,93% | tăng ×6 |
| JPIB | $1464231 | 0,91% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19013 | $484451 | Không còn theo dõi |
| SCPH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 83133 | $471364 | Không còn theo dõi |
| VTEB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8296 | $415381 | Không còn theo dõi |
| HSII | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6252 | $311184 | Không còn theo dõi |
| WPP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5110 | $262654 | -31,1% |
| HBI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 39066 | $257445 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8097 | $234723 | 22,6% |
| VEEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1037 | $231490 | 41,0% |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8038 | $226988 | 2,1% |
| SNV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4357 | $218068 | Không còn theo dõi |
| SCHV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8273 | $215677 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2348 | $213738 | |
| BLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 214 | $205806 | 20,3% |
| AMGN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 736 | $205499 | 54,5% |
| IVW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2004 | $203466 | Không còn theo dõi |
| PGX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11097 | $124508 | Không còn theo dõi |
| WBD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10911 | $117075 | 148,0% |