Ballast Financial Advisors LLC
CIK 2109821 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $110.5M
- Các vị thế
- 71
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8200 trên 9443 theo giá trị 13F · top 86.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,78%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,23%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 19,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,05% Ước tính mua $7447399 · bán $1096404
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 38
- Giảm
- 23
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,1%
Communication Services
0,6%
Financials
0,5%
Healthcare
0,3%
Retail
0,3%
Materials
0,2%
Industrials
0,2%
Khác/Chưa xác định
96,8%
Danh mục đầy đủ 71 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $12570768 | 11,38% | 427141 | $1756023 | Tăng ×2 | ||
| SCHZ | $12109452 | 10,96% | 523539 | $1273021 | Tăng ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $11968397 | 10,83% | 248050 | $1083083 | Tăng ×2 | ||
| FNDF | $6109651 | 5,53% | 115801 | $180940 | Giảm ×2 | ||
| AVUV | $4879364 | 4,42% | 39110 | $480449 | Giảm ×2 | ||
| AVLV | $4674695 | 4,23% | 51252 | $505546 | Giảm ×2 | ||
| JQUA | $4546518 | 4,12% | 62901 | $943646 | Tăng ×2 | ||
| SCHF | $3822645 | 3,46% | 138002 | $392603 | Giảm ×2 | ||
| VBK | $2844457 | 2,58% | 7778 | $499584 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $2508624 | 2,27% | 10602 | $277661 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $2448336 | 2,22% | 28423 | $410443 | Tăng ×2 | ||
| SCHG | $2307793 | 2,09% | 68197 | $175617 | Giảm ×2 | ||
| DFEM | $2030049 | 1,84% | 49952 | $247338 | Giảm ×1 | ||
| DFIS | $1815780 | 1,64% | 51835 | $73358 | Tăng ×1 | ||
| SCHV | $1662284 | 1,50% | 47753 | $165281 | Giảm ×2 | ||
| FBND | $1609993 | 1,46% | 35392 | $24971 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1532073 | 1,39% | 20870 | $-59408 | Giảm ×2 | ||
| FNDX | $1376113 | 1,25% | 44248 | $104036 | Giảm ×2 | ||
| DFAR | $1254764 | 1,14% | 47965 | $142954 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $1178689 | 1,07% | 5409 | $119948 | Tăng ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1138936 | 1,03% | 13780 | $120158 | Tăng ×2 | ||
| VBR | $1122410 | 1,02% | 4619 | $52201 | Giảm ×2 | ||
| DISV | $1059633 | 0,96% | 26405 | $13842 | Giảm ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1033452 | 0,94% | 13077 | $56167 | Tăng ×2 | ||
| VB | $1018192 | 0,92% | 3359 | $117664 | Giảm ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $984748 | 0,89% | 13012 | $618299 | Tăng ×1 | ||
| SOXX SOXX | $967382 | 0,88% | 1510 | $480515 | Tăng ×2 | ||
| FNDC | $900814 | 0,82% | 18551 | $-624 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $882551 | 0,80% | 1285 | $108126 | Giảm ×1 | ||
| GBTC | $808481 | 0,73% | 17761 | $-128589 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $798480 | 0,72% | 1084 | $323613 | Tăng ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $788047 | 0,71% | 8257 | $105399 | Tăng ×2 | ||
| FVAL | $757194 | 0,69% | 9716 | $111478 | Tăng ×2 | ||
| JCPB | $749390 | 0,68% | 15965 | $7114 | Tăng ×2 | ||
| BSV | $723472 | 0,65% | 9286 | $17155 | Tăng ×1 | ||
| VV | $674421 | 0,61% | 1961 | $105039 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $654297 | 0,59% | 876 | $149633 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $640721 | 0,58% | 1793 | $176789 | Tăng ×2 | ||
| IWR | $632336 | 0,57% | 5732 | $91453 | Tăng ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $624642 | 0,57% | 6689 | $39898 | Tăng ×2 | ||
| VT | $579213 | 0,52% | 3690 | $78873 | Tăng ×2 | ||
| DFAI | $561648 | 0,51% | 13616 | $-4079 | Giảm ×1 | ||
| IONQ IonQ, Inc. Common Stock | $532600 | 0,48% | 10000 | $244300 | |||
| DGRO | $508419 | 0,46% | 6708 | $54764 | Tăng ×2 | ||
| DFAC | $431833 | 0,39% | 9735 | $53541 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $423727 | 0,38% | 1464 | $61226 | Tăng ×2 | ||
| TOTL | $415185 | 0,38% | 10519 | $-12747 | Giảm ×1 | ||
| SCHC | $384116 | 0,35% | 7982 | $968 | Giảm ×2 | ||
| JPST | $372701 | 0,34% | 7370 | $7803 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $359829 | 0,33% | 300 | $83898 | |||
| VYM | $342927 | 0,31% | 2170 | $3023 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $323066 | 0,29% | 5412 | $17338 | Giảm ×2 | ||
| DFUS | $321533 | 0,29% | 3924 | $43282 | |||
| VO | $315202 | 0,29% | 3912 | $35039 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $311567 | 0,28% | 952 | $54561 | Tăng ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $309268 | 0,28% | 2041 | $-15759 | Tăng ×2 | ||
| XLU XLU | $289559 | 0,26% | 6386 | $20969 | Tăng ×2 | ||
| FNDE | $283714 | 0,26% | 7150 | $5353 | Giảm ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $272594 | 0,25% | 4784 | $39373 | |||
| SPDW | $271311 | 0,25% | 5384 | $25521 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $271043 | 0,25% | 3170 | $39154 | Tăng ×1 | ||
| SMMD | $269100 | 0,24% | 2937 | $60156 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $262427 | 0,24% | 8276 | $4996 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $259460 | 0,23% | 696 | $22181 | Tăng ×2 | ||
| XLK XLK | $253601 | 0,23% | 1331 | Tăng ×1 | |||
| EWX | $250217 | 0,23% | 3367 | $14081 | Giảm ×2 | ||
| AVUS | $229800 | 0,21% | 1794 | Tăng ×1 | |||
| NEM Newmont Corporation | $225327 | 0,20% | 2412 | $-35153 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $211820 | 0,19% | 1780 | Tăng ×1 | |||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $205224 | 0,19% | 4116 | $-14958 | Giảm ×2 | ||
| SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock | $202616 | 0,18% | 20201 | $-16352 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| XLK | $253601 | 1331 | 0,23% |
| AVUS | $229800 | 1794 | 0,21% |
| SPYG | $211820 | 1780 | 0,19% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.