BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC

CIK 2058816 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $171.4M
Các vị thế: 38
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +15.5% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 86,61%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 97,86%
Các vị thế trên 1%: 13
Số lượng vị thế hiệu dụng: 6,8

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,52% Ước tính mua $8615293 · bán $836566

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới: 6
Tăng: 21
Giảm: 8
Đã Đóng: 2

Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,1% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Technology

2,8%

Retail

0,8%

Healthcare

0,5%

Communication Services

0,5%

Industrials

0,3%

Communications

0,2%

Khác/Chưa xác định

94,9%

Danh mục đầy đủ 38 các vị thế

				Loại		Chuỗi
DFAC	$55173313	32,19%	1243763		$8218175	Tăng ×3
DFCF	$18897306	11,03%	447697		$2392437	Tăng ×1
DFAS	$15802052	9,22%	191912		$2343956	Tăng ×3
DFAI	$15250138	8,90%	369700		$1572332	Tăng ×4
AVLV	$14917476	8,70%	163551		$1894215	Tăng ×6
DFAE	$6781624	3,96%	168655		$1123782	Tăng ×6
AVES	$6255918	3,65%	95365		$796742	Tăng ×6
AVDV	$5704861	3,33%	55360		$220867	Tăng ×2
AVUS	$5348415	3,12%	41758		$686483	Giảm ×6
DFAR	$4301456	2,51%	164429		$568877	Tăng ×6
IAGG	$3816987	2,23%	75435		$320616	Tăng ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2991145	1,75%	14949		$484668	Tăng ×2
IWD	$1891909	1,10%	7804		$216322	Giảm ×6
DFUV	$1403499	0,82%	25514		$167114
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1391429	0,81%	5838		$267188	Tăng ×4
AVIG	$1268784	0,74%	30640		$-674854	Giảm ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1002054	0,58%	3463		$246775	Tăng ×5
EEM	$938882	0,55%	13724		$148914	Giảm ×6
DFAW	$899237	0,52%	10862		$162986	Tăng ×4
AVDE	$754137	0,44%	8454		$46957	Tăng ×1
VUG	$682229	0,40%	7920		$105666	Tăng ×1
AVEM	$633602	0,37%	6567		$105601	Tăng ×1
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$566839	0,33%	1883		$-67108	Giảm ×5
VOO	$545052	0,32%	794		$70837
AVUV	$499127	0,29%	4001		$39715	Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$464374	0,27%	1245		$74250	Tăng ×1
VTI	$396326	0,23%	1071			Tăng ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$362192	0,21%	1625		$-16285	Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$310197	0,18%	868		$91076	Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$302455	0,18%	262			Tăng ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$284861	0,17%	377		$-143492	Giảm ×5
DLS	$281470	0,16%	3359		$7693
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$252984	0,15%	716
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$251074	0,15%	2609		$10166	Tăng ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$244156	0,14%	2425			Tăng ×1
DOV Dover Corporation Common Stock	$227037	0,13%	1012		$16233	Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$201057	0,12%	1712			Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$93968	0,05%	800	Quyền chọn bán		Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
DFAC	$55173313	32,19%	tăng ×3
DFAS	$15802052	9,22%	tăng ×3
DFAI	$15250138	8,90%	tăng ×4
AVLV	$14917476	8,70%	tăng ×6
DFAE	$6781624	3,96%	tăng ×6
AVES	$6255918	3,65%	tăng ×6
DFAR	$4301456	2,51%	tăng ×6
IAGG	$3816987	2,23%	tăng ×4
AMZN	$1391429	0,81%	tăng ×4
AAPL	$1002054	0,58%	tăng ×5
DFAW	$899237	0,52%	tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
VTI	$396326	1071	0,23%
MU	$302455	262	0,18%
GOOG	$252984	716	0,15%
SGOV	$244156	2425	0,14%
CSCO	$201057	1712	0,12%
CSCO	$93968	800	0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
DFAC	Mua thêm	+35K	+$8.2M
DFCF	Mua thêm	+57K	+$2.4M
DFAS	Mua thêm	+3K	+$2.3M
AVLV	Mua thêm	+2K	+$1.9M
DFAI	Mua thêm	+19K	+$1.6M
DFAE	Mua thêm	+2K	+$1.1M
AVES	Mua thêm	+4K	+$797K
AVUS	Giảm	-173	+$686K
AVIG	Giảm	-16K	-$675K
DFAR	Mua thêm	+7K	+$569K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
DFAT	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	15478	$835214	Không còn theo dõi
DFUS	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	10045	$673216	Không còn theo dõi
VOO	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	608	$372082	Không còn theo dõi
DFSV	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	11725	$345072	Không còn theo dõi
SCHK	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	9427	$309199	Không còn theo dõi
DFIV	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	6978	$298868	Không còn theo dõi
VONV	Ngày 31 tháng 3 năm 2025	3655	$296969
DOV	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	1182	$216631	20,9%
GOOG	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	645	$202401	18,2%