Phân bổ theo ngành

04
Industrials 2,5%
Technology 1,1%
Healthcare 0,8%
Financials 0,5%
Retail 0,3%
Energy 0,2%
Communication Services 0,2%
Khác/Chưa xác định 94,5%

Danh mục đầy đủ 28 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $52774979 25,44% 76841 $6693879 Giảm ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $47880772 23,08% 605856 $2676686 Tăng ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $31288073 15,08% 388334 $3665083 Tăng ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $24388417 11,76% 80458 $2924083 Giảm ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $22497946 10,85% 423132 $1427386 Tăng ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $8230599 3,97% 297134 $665353 Giảm ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $4779879 2,30% 18713 $2111332 Giảm ×3
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3508627 1,69% 96763 $328160 Tăng ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1768051 0,85% 4778 $147640 Giảm ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1648901 0,79% 45638 $268648 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1135449 0,55% 3924 $139577
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $987770 0,48% 1974 $41829
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $695116 0,34% 2737 $8973 Giảm ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $695080 0,34% 13794 $48037 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $639943 0,31% 2685 $80738
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $506100 0,24% 700 $231984 Giảm ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $479750 0,23% 1525 $42075
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $474649 0,23% 1142 $165635
SPTM SPDR SERIES TRUST $434884 0,21% 4790 $81802 Tăng ×2
SPSB SPDR SERIES TRUST $426742 0,21% 14220 $-853
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $368528 0,18% 2695 $-79374 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $335972 0,16% 1679 $54141 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $322705 0,16% 903 $51536 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $307742 0,15% 825 $2352
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $239886 0,12% 200
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $220893 0,11% 610 $6264
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $204013 0,10% 3940 Tăng ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST $200927 0,10% 6005 $-481

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VCSH $47880772 23,08% tăng ×6
IGIB $22497946 10,85% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
LLY $239886 200 0,12%
SPEM $204013 3940 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VOO Giảm -276 +$6.7M
VO Mua thêm +292K +$3.7M
VB Giảm -1K +$2.9M
VCSH Mua thêm +36K +$2.7M
GLW Giảm -913 +$2.1M
IGIB Mua thêm +27K +$1.4M
SCHF Giảm -9K +$665K
SCHE Mua thêm +239 +$328K
SCHA Giảm -2K +$269K
AMAT Giảm -102 +$232K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
NEE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3477 $241373 1,8%
LLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 214 $229982 24,3%
AMGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 715 $222758 44,4%
EXEL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4920 $203196 33,2%
LLY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 244 $201522 46,6%