Phân bổ theo ngành

04
Health Care 1,1%
Industrials 0,6%
Technology 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Energy 0,2%
Financials 0,2%
Retail 0,2%
Communication Services 0,1%
Khác/Chưa xác định 96,6%

Danh mục đầy đủ 63 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFAC Dimensional ETF Trust $134545505 44,69% 3033037 $15689372 Giảm ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $41890057 13,91% 1124264 $3764179 Tăng ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $19313104 6,41% 404463 $1406383 Tăng ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $13171660 4,37% 324106 $1185936 Giảm ×2
DFCF Dimensional ETF Trust $12057562 4,00% 285657 $868333 Tăng ×6
IVV iShares Trust $10280293 3,41% 13727 $4698269 Tăng ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $7976802 2,65% 172845 $2082110 Tăng ×2
DFIP Dimensional ETF Trust $5265639 1,75% 127636 $426128 Tăng ×5
DFAR Dimensional ETF Trust $4640793 1,54% 177401 $619385 Tăng ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $4226568 1,40% 30732 $832715 Tăng ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $4075473 1,35% 59925 $665402 Tăng ×1
IVE iShares Trust $3492007 1,16% 15379 $-383126 Giảm ×2
IEMG iShares, Inc. $2415312 0,80% 29156 $-644922 Giảm ×2
EFG iShares Trust $2225777 0,74% 17889 $336568 Tăng ×2
MBB iShares MBS ETF $2009935 0,67% 21265 $59668 Tăng ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1966745 0,65% 37305 $430345 Giảm ×1
GOVT iShares Trust $1928814 0,64% 84671 $99301 Tăng ×3
MTUM iShares Trust $1687847 0,56% 4923 $166154 Giảm ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $1639515 0,54% 16338 $-338062 Giảm ×1
EFV iShares Trust $1536578 0,51% 20073 $-1388409 Giảm ×4
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1429258 0,47% 28375 $325770 Tăng ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1307970 0,43% 46630 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1291980 0,43% 5134 $185087 Tăng ×6
INRO iShares U.S. Industry Rotation Active ETF $1176736 0,39% 32071 Tăng ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $1164720 0,39% 27017 $-243015 Giảm ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $1113103 0,37% 27129 Tăng ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $1058955 0,35% 33321 $28799 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $890167 0,30% 2382 $292736 Tăng ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $802085 0,27% 7753 $247197 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $798532 0,27% 1084 $143795 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $709375 0,24% 8729 $50431 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $686968 0,23% 585 $232658 Tăng ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $626438 0,21% 2647 $-24656 Giảm ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $619959 0,21% 2266 $-44733 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $610074 0,20% 3049 $116522 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $605670 0,20% 1637 $81568 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $595552 0,20% 4356 $-139076 Tăng ×1
QUAL iShares Trust $473550 0,16% 2158 $-1356282 Giảm ×1
BAX Baxter International Inc. Common Stock $451052 0,15% 21156 $95823 Tăng ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $433249 0,14% 4775 $-54331 Tăng ×6
MUB iShares Trust $424205 0,14% 3942 $119473 Tăng ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $415766 0,14% 7944 $-716151 Giảm ×2
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $407686 0,14% 1403 $58939 Tăng ×1
DGRO iShares Trust $400029 0,13% 5278 $-110953 Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $386450 0,13% 1094 $82167 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $384704 0,13% 2755 Tăng ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $380649 0,13% 2326 $-82121 Giảm ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $378532 0,13% 5013 $-43754 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $377799 0,13% 2088 $35621 Tăng ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $375577 0,12% 5116 $2599 Tăng ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $364189 0,12% 3095 $-3779 Giảm ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $362202 0,12% 4020 $-44214 Giảm ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $343110 0,11% 1801 $104064 Tăng ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $336868 0,11% 1326 $17233 Tăng ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $336517 0,11% 2971 $-33597 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $314264 0,10% 1086 $73125 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $308174 0,10% 1293 $54709 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $307740 0,10% 940 $59603 Tăng ×5
DSTL ETF Series Solutions $307671 0,10% 5136 $-35428 Giảm ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $276007 0,09% 333 $30569 Tăng ×1
ICVT iShares Convertible Bond ETF $258395 0,09% 2123 $-9358 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $235594 0,08% 632 $-27160 Giảm ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF $202537 0,07% 2283 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DFSD $19313104 6,41% tăng ×6
DFCF $12057562 4,00% tăng ×6
IVV $10280293 3,41% tăng ×4
DFIP $5265639 1,75% tăng ×5
GOVT $1928814 0,64% tăng ×3
ABBV $1291980 0,43% tăng ×6
GE $890167 0,30% tăng ×6
BAX $451052 0,15% tăng ×4
ABT $433249 0,14% tăng ×6
PM $377799 0,13% tăng ×6
XLK $343110 0,11% tăng ×4
JNJ $336868 0,11% tăng ×3
JPM $307740 0,10% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
IALT $1307970 46630 0,43%
INRO $1176736 32071 0,39%
IGOV $1113103 27129 0,37%
INTC $384704 2755 0,13%
SYSB $202537 2283 0,07%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFAC Giảm -26K +$15.7M
IVV Mua thêm +5K +$4.7M
DFIC Mua thêm +51K +$3.8M
IUSB Mua thêm +45K +$2.1M
DFSD Mua thêm +30K +$1.4M
EFV Giảm -19K -$1.4M
QUAL Giảm -7K -$1.4M
DFEM Giảm -23K +$1.2M
DFCF Mua thêm +21K +$868K
IVW Mua thêm +727 +$833K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
OEF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8125 $2786552
IAGG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 23614 $1181641
EMXC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20950 $1154141
TLT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8959 $815493
AAPL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3309 $734987 62,3%
ITA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2723 $584601 -5,4%
EMB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3894 $374887
STIP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2707 $279753
IFRA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5651 $254677
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1238 $241342 -3,1%
IYW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1158 $226778 36,0%
EFAV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2328 $212667
JNJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1255 $208162 65,6%