BCU Wealth Advisors, LLC
CIK 2003570 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $301.1M
- Các vị thế
- 63
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5161 trên 9443 theo giá trị 13F · top 54.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,15%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,90%
- Các vị thế trên 1%
- 12
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 4,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,16% Ước tính mua $16171668 · bán $11846441
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 36
- Giảm
- 22
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Health Care
1,1%
Industrials
0,6%
Technology
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,2%
Retail
0,2%
Communication Services
0,1%
Financial Services
0,1%
Financials
0,1%
Khác/Chưa xác định
96,6%
Danh mục đầy đủ 63 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $134545505 | 44,69% | 3033037 | $15689372 | Giảm ×1 | ||
| DFIC | $41890057 | 13,91% | 1124264 | $3764179 | Tăng ×1 | ||
| DFSD | $19313104 | 6,41% | 404463 | $1406383 | Tăng ×6 | ||
| DFEM | $13171660 | 4,37% | 324106 | $1185936 | Giảm ×2 | ||
| DFCF | $12057562 | 4,00% | 285657 | $868333 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $10280293 | 3,41% | 13727 | $4698269 | Tăng ×4 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $7976802 | 2,65% | 172845 | $2082110 | Tăng ×2 | ||
| DFIP | $5265639 | 1,75% | 127636 | $426128 | Tăng ×5 | ||
| DFAR | $4640793 | 1,54% | 177401 | $619385 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $4226568 | 1,40% | 30732 | $832715 | Tăng ×2 | ||
| DYNF | $4075473 | 1,35% | 59925 | $665402 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $3492007 | 1,16% | 15379 | $-383126 | Giảm ×2 | ||
| IEMG | $2415312 | 0,80% | 29156 | $-644922 | Giảm ×2 | ||
| EFG | $2225777 | 0,74% | 17889 | $336568 | Tăng ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2009935 | 0,67% | 21265 | $59668 | Tăng ×2 | ||
| BAI | $1966745 | 0,65% | 37305 | $430345 | Giảm ×1 | ||
| GOVT | $1928814 | 0,64% | 84671 | $99301 | Tăng ×3 | ||
| MTUM | $1687847 | 0,56% | 4923 | $166154 | Giảm ×1 | ||
| TLH | $1639515 | 0,54% | 16338 | $-338062 | Giảm ×1 | ||
| EFV | $1536578 | 0,51% | 20073 | $-1388409 | Giảm ×4 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $1429258 | 0,47% | 28375 | $325770 | Tăng ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1307970 | 0,43% | 46630 | Tăng ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1291980 | 0,43% | 5134 | $185087 | Tăng ×6 | ||
| INRO iShares U.S. Industry Rotation Active ETF | $1176736 | 0,39% | 32071 | Tăng ×1 | |||
| THRO | $1164720 | 0,39% | 27017 | $-243015 | Giảm ×1 | ||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $1113103 | 0,37% | 27129 | Tăng ×1 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $1058955 | 0,35% | 33321 | $28799 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $890167 | 0,30% | 2382 | $292736 | Tăng ×6 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $802085 | 0,27% | 7753 | $247197 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $798532 | 0,27% | 1084 | $143795 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $709375 | 0,24% | 8729 | $50431 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $686968 | 0,23% | 585 | $232658 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $626438 | 0,21% | 2647 | $-24656 | Giảm ×1 | ||
| MGC | $619959 | 0,21% | 2266 | $-44733 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $610074 | 0,20% | 3049 | $116522 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $605670 | 0,20% | 1637 | $81568 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $595552 | 0,20% | 4356 | $-139076 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $473550 | 0,16% | 2158 | $-1356282 | Giảm ×1 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $451052 | 0,15% | 21156 | $95823 | Tăng ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $433249 | 0,14% | 4775 | $-54331 | Tăng ×6 | ||
| MUB | $424205 | 0,14% | 3942 | $119473 | Tăng ×1 | ||
| BINC | $415766 | 0,14% | 7944 | $-716151 | Giảm ×2 | ||
| IWY | $407686 | 0,14% | 1403 | $58939 | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $400029 | 0,13% | 5278 | $-110953 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $386450 | 0,13% | 1094 | $82167 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $384704 | 0,13% | 2755 | Tăng ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $380649 | 0,13% | 2326 | $-82121 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $378532 | 0,13% | 5013 | $-43754 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $377799 | 0,13% | 2088 | $35621 | Tăng ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $375577 | 0,12% | 5116 | $2599 | Tăng ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $364189 | 0,12% | 3095 | $-3779 | Giảm ×1 | ||
| SPHQ | $362202 | 0,12% | 4020 | $-44214 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $343110 | 0,11% | 1801 | $104064 | Tăng ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $336868 | 0,11% | 1326 | $17233 | Tăng ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $336517 | 0,11% | 2971 | $-33597 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $314264 | 0,10% | 1086 | $73125 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $308174 | 0,10% | 1293 | $54709 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $307740 | 0,10% | 940 | $59603 | Tăng ×5 | ||
| DSTL | $307671 | 0,10% | 5136 | $-35428 | Giảm ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $276007 | 0,09% | 333 | $30569 | Tăng ×1 | ||
| ICVT | $258395 | 0,09% | 2123 | $-9358 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $235594 | 0,08% | 632 | $-27160 | Giảm ×1 | ||
| SYSB | $202537 | 0,07% | 2283 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFSD | $19313104 | 6,41% | tăng ×6 |
| DFCF | $12057562 | 4,00% | tăng ×6 |
| IVV | $10280293 | 3,41% | tăng ×4 |
| DFIP | $5265639 | 1,75% | tăng ×5 |
| GOVT | $1928814 | 0,64% | tăng ×3 |
| ABBV | $1291980 | 0,43% | tăng ×6 |
| GE | $890167 | 0,30% | tăng ×6 |
| BAX | $451052 | 0,15% | tăng ×4 |
| ABT | $433249 | 0,14% | tăng ×6 |
| PM | $377799 | 0,13% | tăng ×6 |
| XLK | $343110 | 0,11% | tăng ×4 |
| JNJ | $336868 | 0,11% | tăng ×3 |
| JPM | $307740 | 0,10% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Giảm | -26K | +$15.7M |
| IVV | Mua thêm | +5K | +$4.7M |
| DFIC | Mua thêm | +51K | +$3.8M |
| IUSB | Mua thêm | +45K | +$2.1M |
| DFSD | Mua thêm | +30K | +$1.4M |
| EFV | Giảm | -19K | -$1.4M |
| QUAL | Giảm | -7K | -$1.4M |
| DFEM | Giảm | -23K | +$1.2M |
| DFCF | Mua thêm | +21K | +$868K |
| IVW | Mua thêm | +727 | +$833K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| OEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8125 | $2786552 | Không còn theo dõi |
| IAGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 23614 | $1181641 | Không còn theo dõi |
| EMXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20950 | $1154141 | |
| DUSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20994 | $1062086 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8959 | $815493 | |
| AAPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3309 | $734987 | 54,8% |
| ITA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2723 | $584601 | Không còn theo dõi |
| DFAU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11773 | $476704 | Không còn theo dõi |
| DFAI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13733 | $401007 | Không còn theo dõi |
| EMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3894 | $374887 | |
| STIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2707 | $279753 | Không còn theo dõi |
| IFRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5651 | $254677 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1238 | $241342 | -3,1% |
| IYW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1158 | $226778 | Không còn theo dõi |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 532 | $224358 | 28,7% |
| EFAV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2328 | $212667 | Không còn theo dõi |
| JNJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1255 | $208162 | 78,0% |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 893 | $207590 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1231 | $205167 | 2,0% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1060 | $201932 | 117,7% |