Beacon Bridge Wealth Partners, LLC
CIK 1965468 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $351.0M
- Các vị thế
- 105
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4719 trên 9443 theo giá trị 13F · top 50.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,96%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,33%
- Các vị thế trên 1%
- 32
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 36,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,46% Ước tính mua $60473424 · bán $27481166
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 43
- Giảm
- 44
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,1%
Industrials
0,9%
Communication Services
0,7%
Financial Services
0,5%
Healthcare
0,4%
Retail
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Financials
0,2%
Consumer products
0,2%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
95,4%
Danh mục đầy đủ 105 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $30315954 | 8,64% | 40596 | $9525772 | Tăng ×3 | ||
| DYNF | $17209059 | 4,90% | 253037 | $3226002 | Tăng ×3 | ||
| VUG | $16411968 | 4,68% | 190527 | $2963146 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $14360020 | 4,09% | 65893 | $-1152515 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $13777785 | 3,93% | 128023 | $1303671 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $12743819 | 3,63% | 18555 | $1451344 | Giảm ×3 | ||
| IVV | $12303365 | 3,51% | 16429 | $1691261 | Tăng ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $10887144 | 3,10% | 115183 | $139378 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $10240219 | 2,92% | 86059 | $1787889 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $9027632 | 2,57% | 266774 | $1290558 | Tăng ×3 | ||
| IEMG | $7955125 | 2,27% | 96030 | $-1232275 | Giảm ×1 | ||
| FLMI | $7921301 | 2,26% | 314712 | $2880577 | Tăng ×2 | ||
| GOVT | $7447407 | 2,12% | 326927 | $4388508 | Tăng ×3 | ||
| BAI | $7374632 | 2,10% | 139883 | $2551510 | Giảm ×1 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $7079973 | 2,02% | 255226 | $885952 | Tăng ×1 | ||
| SCHZ | $6776303 | 1,93% | 292966 | $2724491 | Tăng ×2 | ||
| BINC | $6126462 | 1,75% | 117051 | $-1385011 | Giảm ×2 | ||
| EFG | $5699432 | 1,62% | 45808 | ||||
| BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | $5401774 | 1,54% | 207920 | $171452 | Giảm ×2 | ||
| SCHQ | $5318271 | 1,52% | 169913 | $-240324 | Giảm ×1 | ||
| MTUM | $5224694 | 1,49% | 15240 | $651020 | Giảm ×2 | ||
| VB | $5119503 | 1,46% | 16889 | $974650 | Tăng ×3 | ||
| IAGG | $5099064 | 1,45% | 100772 | $403950 | Tăng ×3 | ||
| EFV | $5085278 | 1,45% | 66431 | $-2272506 | Giảm ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $4947796 | 1,41% | 176392 | Tăng ×1 | |||
| SCHM | $4833836 | 1,38% | 131105 | $919312 | Tăng ×3 | ||
| DGRO | $4607880 | 1,31% | 60798 | $170679 | Giảm ×1 | ||
| ITA ITA | $4488649 | 1,28% | 18516 | $2217368 | Tăng ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $4030809 | 1,15% | 80024 | Tăng ×1 | |||
| RPG | $3879845 | 1,11% | 60765 | $1060582 | Tăng ×1 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $3749497 | 1,07% | 73940 | $-88066 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $3647284 | 1,04% | 48302 | $-2231666 | Giảm ×2 | ||
| IEFA | $3439504 | 0,98% | 35613 | $117325 | Giảm ×3 | ||
| SCHF | $3390674 | 0,97% | 122407 | $939607 | Tăng ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $3209131 | 0,91% | 33625 | $453162 | Tăng ×2 | ||
| VO | $3089940 | 0,88% | 38351 | $237668 | Tăng ×1 | ||
| SYSB | $3025936 | 0,86% | 34108 | $390735 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $3023530 | 0,86% | 12778 | $265601 | Giảm ×3 | ||
| SPTL | $2955761 | 0,84% | 112686 | $-319880 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2855605 | 0,81% | 3878 | $607033 | Giảm ×1 | ||
| SCHI | $2739825 | 0,78% | 121017 | $-108193 | Giảm ×2 | ||
| EEMV | $2482613 | 0,71% | 32978 | $485930 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $2293410 | 0,65% | 32188 | $568856 | Tăng ×3 | ||
| PVAL | $2007889 | 0,57% | 39409 | Tăng ×1 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $2004159 | 0,57% | 16506 | $343040 | Giảm ×3 | ||
| TLH | $1968666 | 0,56% | 19618 | $-53792 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1874396 | 0,53% | 4962 | $338917 | Tăng ×3 | ||
| QUAL | $1796473 | 0,51% | 8187 | $-4898712 | Giảm ×1 | ||
| IEUR | $1788896 | 0,51% | 23798 | $-74383 | Giảm ×1 | ||
| VOOV | $1741843 | 0,50% | 7946 | $101333 | Giảm ×2 | ||
| SPEM | $1620500 | 0,46% | 31296 | $68689 | Giảm ×1 | ||
| XLF XLF | $1607764 | 0,46% | 29990 | $-258027 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $1525070 | 0,43% | 11089 | $247832 | Giảm ×3 | ||
| XLK XLK | $1456335 | 0,41% | 7644 | $226080 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1454714 | 0,41% | 7270 | $229638 | Tăng ×3 | ||
| IYW | $1411245 | 0,40% | 5595 | $-276154 | Giảm ×3 | ||
| XLI XLI | $1364404 | 0,39% | 7366 | $140270 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1350581 | 0,38% | 3779 | $326850 | Tăng ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1326463 | 0,38% | 15516 | $572404 | Tăng ×1 | ||
| HIMU | $1174583 | 0,33% | 23586 | $283163 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $1171923 | 0,33% | 11840 | $-166931 | Giảm ×1 | ||
| SPTI | $1068798 | 0,30% | 37647 | $-205282 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $985787 | 0,28% | 2664 | $783677 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $964238 | 0,27% | 2729 | $209509 | Tăng ×3 | ||
| SPHQ | $898595 | 0,26% | 9973 | $150659 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $813020 | 0,23% | 1933 | $101119 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $734201 | 0,21% | 2243 | $160589 | Tăng ×1 | ||
| JQUA | $664208 | 0,19% | 9189 | $79440 | Giảm ×3 | ||
| SDY | $640221 | 0,18% | 4207 | $26251 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $635154 | 0,18% | 1897 | $180101 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $627073 | 0,18% | 2631 | $103690 | Tăng ×3 | ||
| OEF | $621613 | 0,18% | 1699 | $81212 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $611958 | 0,17% | 1641 | $32280 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $586976 | 0,17% | 1152 | $-109373 | |||
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $550290 | 0,16% | 53168 | $145162 | Tăng ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $539538 | 0,15% | 6827 | $-76548 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $526878 | 0,15% | 3593 | $39537 | Tăng ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $497696 | 0,14% | 1411 | $40915 | Tăng ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $492469 | 0,14% | 1928 | $222569 | Giảm ×1 | ||
| SPMO | $449243 | 0,13% | 2781 | $130514 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $441781 | 0,13% | 1740 | $45421 | Tăng ×3 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78409V112) | $432031 | 0,12% | 1061 | Tăng ×1 | |||
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $413828 | 0,12% | 6406 | $-172362 | Giảm ×1 | ||
| NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock | $411265 | 0,12% | 33113 | $-1270 | Tăng ×1 | ||
| IGRO | $408259 | 0,12% | 4643 | $19315 | |||
| MDY | $396684 | 0,11% | 564 | $-1067504 | Giảm ×1 | ||
| IVE | $393321 | 0,11% | 1732 | $-12729 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $392838 | 0,11% | 1145 | $40728 | Giảm ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $372978 | 0,11% | 1723 | $30447 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $352632 | 0,10% | 294 | $134647 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $306239 | 0,09% | 612 | $2905 | Giảm ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $301353 | 0,09% | 5230 | $-17181 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $294120 | 0,08% | 2504 | ||||
| VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock | $291235 | 0,08% | 3217 | $71450 | |||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $280043 | 0,08% | 772 | Tăng ×1 | |||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $276129 | 0,08% | 700 | Tăng ×1 | |||
| VTEB | $269693 | 0,08% | 5332 | $-7446 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $267563 | 0,08% | 475 | $16398 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $251894 | 0,07% | 674 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $251420 | 0,07% | 214 | $20974 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPY | $30315954 | 8,64% | tăng ×3 |
| DYNF | $17209059 | 4,90% | tăng ×3 |
| SCHG | $9027632 | 2,57% | tăng ×3 |
| GOVT | $7447407 | 2,12% | tăng ×3 |
| VB | $5119503 | 1,46% | tăng ×3 |
| IAGG | $5099064 | 1,45% | tăng ×3 |
| SCHM | $4833836 | 1,38% | tăng ×3 |
| VEA | $2293410 | 0,65% | tăng ×3 |
| AVGO | $1874396 | 0,53% | tăng ×3 |
| NVDA | $1454714 | 0,41% | tăng ×3 |
| GOOG | $964238 | 0,27% | tăng ×3 |
| TSLA | $813020 | 0,23% | tăng ×3 |
| VRT | $635154 | 0,18% | tăng ×3 |
| AMZN | $627073 | 0,18% | tăng ×3 |
| PG | $526878 | 0,15% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| EFG | $5699432 | 45808 | 1,62% |
| IALT | $4947796 | 176392 | 1,41% |
| BLCR | $4030809 | 80024 | 1,15% |
| PVAL | $2007889 | 39409 | 0,57% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78409V112) | $432031 | 1061 | 0,12% |
| CSCO | $294120 | 2504 | 0,08% |
| CSL | $280043 | 772 | 0,08% |
| COHR | $276129 | 700 | 0,08% |
| GE | $251894 | 674 | 0,07% |
| SPYD | $206393 | 4326 | 0,06% |
| RVMD | $206008 | 1100 | 0,06% |
| VYM | $202436 | 1281 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Mua thêm | +9K | +$9.5M |
| QUAL | Giảm | -27K | -$4.9M |
| GOVT | Mua thêm | +193K | +$4.4M |
| DYNF | Mua thêm | +13K | +$3.2M |
| VUG | Mua thêm | +160K | +$3.0M |
| FLMI | Mua thêm | +111K | +$2.9M |
| SCHZ | Mua thêm | +118K | +$2.7M |
| BAI | Giảm | -6K | +$2.6M |
| EFV | Giảm | -33K | -$2.3M |
| IAU | Giảm | -18K | -$2.2M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SCHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 38744 | $965113 | Không còn theo dõi |
| XLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6465 | $771986 | Không còn theo dõi |
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4631 | $678951 | Không còn theo dõi |
| SPGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1246 | $530084 | 11,5% |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5844 | $326095 | 4,7% |
| EFG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2210 | $251764 | Không còn theo dõi |
| IXC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5976 | $249489 | Không còn theo dõi |
| IGIB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4502 | $243513 | |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1073 | $222073 | 25,4% |
| JAZZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1651 | $217602 | 47,8% |
| EEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3775 | $214392 | Không còn theo dõi |
| CSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2776 | $213835 | 42,0% |
| HYS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2256 | $210417 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1071 | $208666 | -3,1% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7192 | $208490 | 22,0% |
| GE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 671 | $206688 | 24,4% |
| NDMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10332 | $104144 | -2,6% |