Belleair Asset Management, LLC
CIK 2108102 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $118.8M
- Các vị thế
- 84
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8043 trên 9443 theo giá trị 13F · top 85.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,73%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,29%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 28,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,01% Ước tính mua $2943385 · bán $1155306
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 20
- Giảm
- 14
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financials
6,2%
Technology
2,1%
Retail
2,0%
Healthcare
1,6%
Industrials
1,6%
Energy
1,4%
Communication Services
1,0%
Utilities
1,0%
Financial Services
0,9%
Real Estate
0,5%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,3%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,2%
Khác/Chưa xác định
80,7%
Danh mục đầy đủ 84 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $9601354 | 8,08% | 162790 | $-24784 | Tăng ×2 | ||
| DFUV | $9250097 | 7,78% | 168153 | $1101403 | |||
| DFSD | $8593429 | 7,23% | 179967 | $363020 | Tăng ×2 | ||
| DFAX | $5198050 | 4,37% | 141098 | $328756 | Giảm ×2 | ||
| ITOT | $5116265 | 4,30% | 31145 | $662717 | Giảm ×1 | ||
| BSV | $5101296 | 4,29% | 65477 | $-286918 | Giảm ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $4675283 | 3,93% | 93078 | $-462 | Giảm ×1 | ||
| DFAC | $4586159 | 3,86% | 103385 | $551986 | Giảm ×2 | ||
| DFAT | $4516445 | 3,80% | 64613 | $471550 | Giảm ×1 | ||
| DFAS | $3659684 | 3,08% | 44446 | $498240 | |||
| DFIV | $3489021 | 2,94% | 64588 | $80242 | Tăng ×1 | ||
| AVDV | $3059642 | 2,57% | 29691 | $111816 | Tăng ×2 | ||
| IDEV | $3052741 | 2,57% | 34297 | $192306 | Tăng ×2 | ||
| SUB | $2199670 | 1,85% | 20660 | $-620 | |||
| DFUS | $2115153 | 1,78% | 25813 | $284722 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1879670 | 1,58% | 16004 | $-52917 | Giảm ×2 | ||
| OZK Bank OZK - Common Stock | $1864822 | 1,57% | 35800 | $221960 | |||
| VTI | $1663944 | 1,40% | 4497 | $282215 | Tăng ×2 | ||
| IEMG | $1591207 | 1,34% | 19208 | $218653 | Giảm ×1 | ||
| DFEM | $1491892 | 1,26% | 36710 | $228436 | Tăng ×2 | ||
| STPZ | $1454152 | 1,22% | 27262 | $-60833 | Giảm ×2 | ||
| SPTM | $1416687 | 1,19% | 15604 | $251264 | Tăng ×2 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1334957 | 1,12% | 6450 | $291476 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1299055 | 1,09% | 4489 | $169689 | Tăng ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $1273926 | 1,07% | 43643 | $144352 | Giảm ×1 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $1271896 | 1,07% | 5354 | $140542 | |||
| DIHP | $1146088 | 0,96% | 33585 | $56569 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $1121571 | 0,94% | 15741 | $127696 | Tăng ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1119826 | 0,94% | 19241 | $-6542 | |||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $1032078 | 0,87% | 18309 | $181442 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $982005 | 0,83% | 2633 | $19193 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $911060 | 0,77% | 7303 | $152463 | Tăng ×2 | ||
| DUHP | $898739 | 0,76% | 21537 | $124353 | Tăng ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $870495 | 0,73% | 3948 | $-62338 | |||
| AVEM | $823928 | 0,69% | 8539 | $101609 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $814570 | 0,69% | 1586 | $22109 | |||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $714054 | 0,60% | 17450 | $17799 | |||
| SPDW | $669733 | 0,56% | 13291 | $62999 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $654752 | 0,55% | 4789 | $-157750 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $582442 | 0,49% | 1648 | $143546 | Tăng ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $579508 | 0,49% | 19189 | $78291 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $565407 | 0,48% | 3411 | $-140329 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $564645 | 0,48% | 1580 | $110300 | |||
| IQLT | $564474 | 0,47% | 11392 | $48917 | Tăng ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $558210 | 0,47% | 880 | $62506 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $532906 | 0,45% | 2391 | $-16522 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $518818 | 0,44% | 1585 | $52574 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $477684 | 0,40% | 1447 | $55623 | |||
| AVUS | $469926 | 0,40% | 3669 | $62007 | |||
| VWO | $467134 | 0,39% | 7826 | $44139 | |||
| DISV | $466150 | 0,39% | 11616 | $8330 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $454131 | 0,38% | 7970 | $65593 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $425911 | 0,36% | 8549 | $32913 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $385980 | 0,32% | 10500 | $-11340 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $383818 | 0,32% | 320 | $87652 | Giảm ×1 | ||
| NHI National Health Investors, Inc. Common Stock | $358880 | 0,30% | 4706 | $-21647 | |||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $358652 | 0,30% | 1685 | $-6370 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $352775 | 0,30% | 1950 | $30362 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $350553 | 0,29% | 3994 | $-20410 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $349347 | 0,29% | 328 | $116936 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $345781 | 0,29% | 4203 | $16224 | |||
| IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock | $341742 | 0,29% | 3858 | $-5054 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $338602 | 0,28% | 2675 | $-11663 | |||
| SPY SPY | $335340 | 0,28% | 449 | $44638 | Tăng ×1 | ||
| DFSV | $332779 | 0,28% | 8579 | $32171 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $330678 | 0,28% | 3455 | $-2799 | |||
| DFAI | $313376 | 0,26% | 7597 | $46773 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $300025 | 0,25% | 2046 | $4501 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $285671 | 0,24% | 810 | $19270 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $272526 | 0,23% | 1083 | $36984 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $271143 | 0,23% | 1211 | Tăng ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $270158 | 0,23% | 2300 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $267728 | 0,23% | 1211 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $252879 | 0,21% | 1061 | $37111 | Tăng ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $252219 | 0,21% | 712 | $7846 | |||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $248316 | 0,21% | 1316 | $33347 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $236977 | 0,20% | 1184 | Tăng ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $232047 | 0,20% | 11210 | $-101628 | Giảm ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $231683 | 0,19% | 229 | ||||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $231110 | 0,19% | 204 | Tăng ×1 | |||
| VO | $222373 | 0,19% | 2760 | $13880 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $222046 | 0,19% | 4390 | Tăng ×1 | |||
| CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock | $220200 | 0,19% | 5000 | $4400 | |||
| VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock | $211455 | 0,18% | 2533 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $271143 | 1211 | 0,23% |
| CSCO | $270158 | 2300 | 0,23% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $267728 | 1211 | 0,23% |
| NVDA | $236977 | 1184 | 0,20% |
| GS | $231683 | 229 | 0,19% |
| URI | $231110 | 204 | 0,19% |
| VTEB | $222046 | 4390 | 0,19% |
| VSCO | $211455 | 2533 | 0,18% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFUV | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.1M |
| ITOT | Giảm | -123 | +$663K |
| DFAC | Giảm | -428 | +$552K |
| DFAS | Chỉ biến động giá | +0 | +$498K |
| DFAT | Giảm | -157 | +$472K |
| DFSD | Mua thêm | +8K | +$363K |
| DFAX | Giảm | -2K | +$329K |
| RY | Chỉ biến động giá | +0 | +$291K |
| BSV | Giảm | -3K | -$287K |
| DFUS | Chỉ biến động giá | +0 | +$285K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CMA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9811 | $852870 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2423 | $547671 | -1,9% |
| VUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 948 | $462491 | Không còn theo dõi |
| VYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2755 | $395398 | Không còn theo dõi |
| JPST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4655 | $235496 | Không còn theo dõi |
| VXUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2867 | $216286 | |
| GS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 229 | $201325 | 21,1% |