Phân bổ theo ngành

04
Industrials 37,9%
Healthcare 9,4%
Financials 7,6%
Technology 6,1%
Consumer Staples 3,3%
Consumer Discretionary 3,2%
Energy 3,2%
Consumer products 2,1%
Retail 1,5%
Utilities 1,4%
Communication Services 0,4%
Materials 0,2%
Real Estate 0,1%
Khác/Chưa xác định 23,7%

Danh mục đầy đủ 90 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $41079 15,62% 38575 $13362 Giảm ×3
DE Deere & Company Common Stock $19830 7,54% 31262 $2094 Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11976 4,55% 9985 $2383 Giảm ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $10797 4,11% 45375 $1389
CMI Cummins Inc. Common Stock $9857 3,75% 13820 $2244 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 75513e101) $9798 3,73% 51644 $-164
MCD McDonald's Corporation Common Stock $8092 3,08% 29935 $-1274 Giảm ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $7540 2,87% 52675 $580 Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7522 2,86% 14765 $-1402
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7291 2,77% 28709 $169 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5906 2,25% 35629 $-1590 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00287y109) $5848 2,22% 23240 $794
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5209 1,98% 18525 $719
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233q108) $4944 1,88% 36162 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4914 1,87% 33510 $74
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4633 1,76% 57009 $297
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 88579y101) $4593 1,75% 28366 $473
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4526 1,72% 15642 $556
AXP American Express Company Common Stock $4135 1,57% 12225 $309 Giảm ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $4023 1,53% 28815 $1604 Giảm ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $3856 1,47% 21975 $-796 Giảm ×6
GE GE Aerospace Common Stock $3708 1,41% 9921 $875 Giảm ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $3571 1,36% 4768 $456
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67066g104) $3527 1,34% 17625 $488 Tăng ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $3297 1,25% 34450 $-38 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 31428x106) $3092 1,18% 9875 $-479 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 58933y105) $2843 1,08% 22128 $79 Giảm ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2756 1,05% 12731 $222
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2715 1,03% 112751 $-459 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26441c204) $2710 1,03% 21413 $-94
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 36828a101) $2495 0,95% 2124 $628 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2275 0,87% 39925 $329
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $2097 0,80% 8650 $205
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46625h100) $1975 0,75% 6035 $200
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1833 0,70% 20200 $-241
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 22160k105) $1787 0,68% 1910 $-116
C Citigroup, Inc. Common Stock $1750 0,67% 12500 $332
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1623 0,62% 5445 $566
DG Dollar General Corporation Common Stock $1599 0,61% 13895 $-51
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 14149y108) $1497 0,57% 6300 $123 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: g51502105) $1462 0,56% 10005 $152
GLW Corning Incorporated Common Stock $1443 0,55% 5650 $675
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1333 0,51% 980 $264
SLB SLB Limited Common Shares $1306 0,50% 28100 $-138
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1040 0,40% 2100 $286
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1029 0,39% 11150 $-19
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 74743l100) $1004 0,38% 6146 $295
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 59156r108) $974 0,37% 11508 $160
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 05722g100) $971 0,37% 17500 $-97
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $947 0,36% 3500 $36
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $919 0,35% 15941 $-48
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $918 0,35% 9800 $266
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $745 0,28% 4937 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 17275r102) $705 0,27% 6000 $239
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $705 0,27% 2000 $47
HAL Halliburton Company Common Stock $688 0,26% 20260 $-121 Giảm ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $648 0,25% 5800 $120
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 46137v357) $638 0,24% 3000 $62
CLX Clorox Company (The) Common Stock $585 0,22% 6125 $-50
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $580 0,22% 1397 $-26
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $574 0,22% 1539 $78 Tăng ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 37959e102) $563 0,21% 3150 $125
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $500 0,19% 4162 $19
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02209s103) $496 0,19% 6900 $41
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $496 0,19% 2250 $-36
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614n201) $494 0,19% 3643 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $476 0,18% 4200 $-46
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: g2004j103) $474 0,18% 16600 $44
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $465 0,18% 4830 $-20 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 29250n105) $438 0,17% 8071 $1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $421 0,16% 44875 $42
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $420 0,16% 3800 $-10
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $420 0,16% 1424 $32
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 22052l104) $361 0,14% 4266 $4
GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock $357 0,14% 54100 $-2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 49456b101) $341 0,13% 10678 $-17
IWM iShares Trust $327 0,12% 1090 $57
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 20825c104) $326 0,12% 3132 $-87
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $271 0,10% 2000 $-40
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $268 0,10% 11200 $-6
PSX Phillips 66 Common Stock $266 0,10% 1573 $-21
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $262 0,10% 900 $-49
BP BP p.l.c. Common Stock $257 0,10% 6950 $-79 Giảm ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $249 0,09% 10300 $-251 Giảm ×3
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 92343v104) $230 0,09% 5442 $-43
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00846u101) $229 0,09% 1725
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 70450y103) $222 0,08% 5150 $-11
FLR Fluor Corporation Common Stock $221 0,08% 4225
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $216 0,08% 425 $-74
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00206r102) $205 0,08% 9901 $-82

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233q108) $4944 36162 1,88%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $745 4937 0,28%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614n201) $494 3643 0,19%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 00846u101) $229 1725 0,09%
FLR $221 4225 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
CAT Giảm -548 +$13K
LLY Giảm -445 +$2K
CMI Giảm -330 +$2K
DE Giảm -223 +$2K
INTC Giảm -26K +$2K
CVX Giảm -600 -$2K
LMT Chỉ biến động giá +0 -$1K
ALL Chỉ biến động giá +0 +$1K
MCD Giảm -200 -$1K
GE Giảm -62 +$875

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SCHQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 119550 $3812450
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 41890 $3760046 83,5%
EDV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 55250 $3718325
LNC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 31600 $1407148 12,2%
SHEL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10028 $734852 53,6%
CCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16600 $506964 0,9%
NEM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10050 $485214 86,9%
AEP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3670 $401021 25,0%
WPM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4640 $360203 34,6%
OKE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3500 $347270 17,4%
GOLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16100 $312984 73,5%
FISV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1212 $267646 -71,1%
BAX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8500 $257380 11,1%
PNW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2550 $242888 18,3%
DOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9000 $238320 42,2%
GIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4440 $230036 -31,8%
CL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2425 $227223 3,5%
KHC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8620 $224465 2,3%
FLR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4225 $216616 4,7%
BSX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2000 $214820 -53,2%
DOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6451 $269 19,2%
WHR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4975 $268 -28,7%