Boulder Wealth Advisors, LLC
CIK 1874080 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $274.3M
- Các vị thế
- 35
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5446 trên 9443 theo giá trị 13F · top 57.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,87%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,06%
- Các vị thế trên 1%
- 13
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 12,54% Ước tính mua $46166896 · bán $32931087
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,5 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 70,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 14
- Giảm
- 8
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
11,8%
Communication Services
0,6%
Financials
0,1%
Retail
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Khác/Chưa xác định
87,2%
Danh mục đầy đủ 35 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $47537299 | 17,33% | 1641481 | $6936660 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $39878866 | 14,54% | 53251 | $5702539 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $33919935 | 12,37% | 154582 | $5017830 | Tăng ×3 | ||
| PRF | $30540295 | 11,13% | 565247 | $4382492 | Tăng ×3 | ||
| IWF | $27617104 | 10,07% | 222414 | $4242051 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $26076221 | 9,51% | 69030 | $3223661 | Giảm ×1 | ||
| CGMU | $10380199 | 3,78% | 377874 | $1144095 | Tăng ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $9706316 | 3,54% | 91302 | $5714117 | Tăng ×1 | ||
| CGSM | $8346156 | 3,04% | 316322 | $1755106 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $7026690 | 2,56% | 18989 | Tăng ×1 | |||
| JMUB | $6617215 | 2,41% | 130633 | $111066 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4426998 | 1,61% | 15299 | $39954 | Giảm ×1 | ||
| SPYG | $4146088 | 1,51% | 34844 | $881867 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $2393060 | 0,87% | 27231 | $2126548 | Tăng ×1 | ||
| CGHM | $2252388 | 0,82% | 87133 | ||||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2235896 | 0,82% | 13661 | $303957 | |||
| BRKB | $1786893 | 0,65% | 3571 | $-31192 | Giảm ×3 | ||
| JMST | $1557081 | 0,57% | 30531 | $-8258404 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $1449908 | 0,53% | 16832 | Tăng ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $972898 | 0,35% | 2608 | $28134 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $690796 | 0,25% | 1933 | $134943 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $653699 | 0,24% | 1850 | $133219 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $587507 | 0,21% | 787 | $75864 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $553756 | 0,20% | 2768 | $8507 | Giảm ×3 | ||
| VOO | $352334 | 0,13% | 513 | $45791 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $302429 | 0,11% | 701 | Tăng ×1 | |||
| SMMU | $293557 | 0,11% | 5813 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $279438 | 0,10% | 854 | $38134 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $275521 | 0,10% | 1156 | $-14183 | Giảm ×3 | ||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $263736 | 0,10% | 2968 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $262875 | 0,10% | 625 | $19007 | Giảm ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $262581 | 0,10% | 3270 | $2812 | |||
| SCHD | $232339 | 0,08% | 7327 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $208981 | 0,08% | 371 | $-18216 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $206928 | 0,08% | 281 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SCHB | $47537299 | 17,33% | tăng ×3 |
| QUAL | $33919935 | 12,37% | tăng ×3 |
| PRF | $30540295 | 11,13% | tăng ×3 |
| GOOG | $653699 | 0,24% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | Mua thêm | +24K | +$6.9M |
| VONV | Mua thêm | +49K | +$5.7M |
| IVV | Mua thêm | +930 | +$5.7M |
| QUAL | Mua thêm | +4K | +$5.0M |
| PRF | Mua thêm | +15K | +$4.4M |
| IWF | Mua thêm | +168K | +$4.2M |
| AVGO | Giảm | -5K | +$3.2M |
| CGSM | Mua thêm | +66K | +$1.8M |
| CGMU | Mua thêm | +38K | +$1.1M |
| SPYG | Mua thêm | +2K | +$882K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ICSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 221346 | $11204535 | Không còn theo dõi |
| JPLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 189278 | $9878419 | Không còn theo dõi |
| XMHQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 75873 | $7471199 | Không còn theo dõi |
| CGGR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 143890 | $6398788 | Không còn theo dõi |
| CGHM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 121969 | $3107770 | Không còn theo dõi |
| ICSH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 40709 | $2065982 | Không còn theo dõi |
| JTEK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18460 | $1662742 | |
| NEAR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9774 | $496861 | Không còn theo dõi |
| SMMU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9492 | $478682 | Không còn theo dõi |
| MGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2496 | $352335 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 513 | $315141 | |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 776 | $313380 | 30,5% |
| JCPB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4817 | $226784 | Không còn theo dõi |
| COST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 206 | $205265 | 4,2% |
| USO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10 | $378 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10 | $135 | 0,7% |
| GRAB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 100 | $46 | -4,8% |