Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,2%
Financials 1,1%
Retail 0,5%
Healthcare 0,3%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Industrials 0,2%
Communication Services 0,2%
Utilities 0,1%
Energy 0,1%
Khác/Chưa xác định 95,7%

Danh mục đầy đủ 49 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $101235544 42,28% 1151975 $18570830 Tăng ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $44810434 18,72% 147831 $7787604 Tăng ×6
DEXC Dimensional ETF Trust $35492426 14,82% 429629 $7775088 Tăng ×5
IWB iShares Russell 1000 ETF $11123863 4,65% 27165 $1368916 Giảm ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $10383465 4,34% 206062 $900955 Giảm ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $7171380 3,00% 21172 $917787 Giảm ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2283788 0,95% 25603 $111629
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2069113 0,86% 4135 $17657 Giảm ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2056675 0,86% 16563 $194416 Tăng ×1
IVV iShares Trust $1674519 0,70% 2236 $189119 Giảm ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $1489038 0,62% 28757 $140047
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1230708 0,51% 4253 $-27332 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1124312 0,47% 3014 $-86673 Giảm ×2
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $1078147 0,45% 45996 $79071 Tăng ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1075305 0,45% 15092 $108209
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $957239 0,40% 3949 $113560
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $831264 0,35% 3303 $21675 Giảm ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $801873 0,33% 5074 $-130500 Giảm ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $777825 0,32% 2102 $103482
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $653459 0,27% 11331 $105945
SXT Sensient Technologies Corporation Common Stock $561093 0,23% 4551 $-7596 Giảm ×1
SPY SPY $555477 0,23% 744 $58072 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $552473 0,23% 2318 $25966 Giảm ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $520380 0,22% 1732 $71252 Giảm ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $492574 0,21% 2580 Tăng ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $487534 0,20% 5054 $-110860 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $487472 0,20% 2436 $-53515 Giảm ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $476924 0,20% 7990 $45064
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $458205 0,19% 14733 $-102903 Giảm ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $436652 0,18% 410 $146154
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $422684 0,18% 21549 $-216
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $422248 0,18% 20734 $-1203
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $422210 0,18% 22730 $-1941
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $402068 0,17% 15755 $-1576
WMT Walmart Inc. - Common Stock $386792 0,16% 3415 $-201040 Giảm ×2
L Loews Corporation Common Stock $382311 0,16% 3377 $21850
VXF Vanguard Extended Market ETF $366214 0,15% 1487 $60106
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $357825 0,15% 2947 $62624
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $357592 0,15% 3706 $58962
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $347660 0,15% 986 $-50075 Giảm ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $281829 0,12% 2945 $-3158 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $281105 0,12% 859 $-80946 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $270980 0,11% 767 $50978
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $252388 0,11% 1277 $-29037 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $234956 0,10% 657
VOO Vanguard S&P 500 ETF $229773 0,10% 335 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $222099 0,09% 1624 $-53211 Tăng ×1
QUS SPDR SERIES TRUST $215879 0,09% 1155 $-8554 Giảm ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $210423 0,09% 2513 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SPYM $101235544 42,28% tăng ×3
VB $44810434 18,72% tăng ×6
DEXC $35492426 14,82% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
COKE $492574 2580 0,21%
GOOGL $234956 657 0,10%
VOO $229773 335 0,10%
VEU $210423 2513 0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPYM Mua thêm +72K +$18.6M
VB Mua thêm +6K +$7.8M
DEXC Mua thêm +2K +$7.8M
IWB Giảm -194 +$1.4M
VONE Giảm -18 +$918K
SPDW Giảm -2K +$901K
WMT Giảm -1K -$201K
IWF Mua thêm +12K +$194K
IVV Giảm -38 +$189K
CAT Chỉ biến động giá +0 +$146K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
DFAR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 119825 $2744137
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9223 $1542948 44,2%
MGC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2334 $586317
FBND Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11473 $523410
VNQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5087 $450149
XMHQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3798 $392563
IQLT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7401 $342140
VGSH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5029 $294393
SCHG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8240 $268791 24,5%
USRT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4003 $228011
ABT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1804 $226024 -2,5%
MGV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1587 $224090
PRF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4993 $211037 22,4%
USFR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4127 $207683 0,1%
HYS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2158 $206454
GOOGL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 641 $200777 20,5%