CFG Wealth Management Services, Inc.
CIK 2133547 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $106.6M
- Các vị thế
- 80
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8254 trên 9443 theo giá trị 13F · top 87.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: -3.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,97%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,84%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,0% Ước tính mua $0 · bán $3629872
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 0
- Giảm
- 0
- Đã Đóng
- 70
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
0,9%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Khác/Chưa xác định
98,7%
Danh mục đầy đủ 80 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHZ | $13724344 | 12,88% | 572537 | $0 | |||
| SCHF | $9052362 | 8,50% | 369134 | $0 | |||
| SCHB | $7899723 | 7,41% | 313533 | $0 | |||
| SPLV | $7050769 | 6,62% | 94664 | $0 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6559409 | 6,16% | 84729 | $0 | |||
| SCYB | $5953246 | 5,59% | 228118 | $0 | |||
| SCHE | $5270122 | 4,95% | 159767 | $0 | |||
| SCHO | $4964089 | 4,66% | 206470 | $0 | |||
| SCHA | $4390440 | 4,12% | 154452 | $0 | |||
| SCHV | $4365831 | 4,10% | 143142 | $0 | |||
| SCHM | $4311490 | 4,05% | 140332 | $0 | |||
| SCHG | $3915596 | 3,67% | 134418 | $0 | |||
| IBND | $3586508 | 3,37% | 116282 | $0 | |||
| BWZ | $3082986 | 2,89% | 113466 | $0 | |||
| AGG | $2465668 | 2,31% | 24838 | $0 | |||
| IDLV | $2182160 | 2,05% | 63897 | $0 | |||
| BIL | $1797702 | 1,69% | 19617 | $0 | |||
| BWX | $1687889 | 1,58% | 74567 | $0 | |||
| EFAV | $996573 | 0,94% | 10991 | $0 | |||
| SCHC | $953449 | 0,89% | 20676 | $0 | |||
| IBCA | $770277 | 0,72% | 30042 | $0 | |||
| BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | $768269 | 0,72% | 37440 | $0 | |||
| IWO | $760675 | 0,71% | 2424 | $0 | |||
| IWF | $685225 | 0,64% | 1607 | $0 | |||
| IWN | $662807 | 0,62% | 3193 | $0 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $629071 | 0,59% | 10746 | $0 | |||
| EFA | $573747 | 0,54% | 6056 | $0 | |||
| TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock | $466133 | 0,44% | 4689 | $0 | |||
| HROW Harrow, Inc. - Common Stock | $418466 | 0,39% | 11868 | $0 | |||
| EEM | $405310 | 0,38% | 7349 | $0 | |||
| IAGG | $392013 | 0,37% | 7916 | $0 | |||
| IWD | $326274 | 0,31% | 1527 | $0 | |||
| MYCO State Street My2035 Corporate Bond ETF | $284777 | 0,27% | 11600 | $0 | |||
| IWV | $278751 | 0,26% | 813 | $0 | |||
| KRUS Kura Sushi USA, Inc. - Class A Common Stock | $209370 | 0,20% | 3000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91282CJJ1) | $204156 | 0,19% | 200000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91282CNW7) | $197516 | 0,19% | 200000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91282CMK4) | $152561 | 0,14% | 150000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91282CHW4) | $151166 | 0,14% | 150000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91282CKF7) | $151055 | 0,14% | 150000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91282CMT5) | $150527 | 0,14% | 150000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91282CNF4) | $150416 | 0,14% | 150000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91282CJX0) | $150311 | 0,14% | 150000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91282CFY2) | $149977 | 0,14% | 150000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91282CGB1) | $149936 | 0,14% | 150000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91282CNR8) | $149268 | 0,14% | 150000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91282CHJ3) | $149051 | 0,14% | 150000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91282CJQ5) | $148711 | 0,14% | 150000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91282CGS4) | $148471 | 0,14% | 150000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91282CLJ8) | $148137 | 0,14% | 150000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91282CNZ0) | $148072 | 0,14% | 150000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91282CGJ4) | $147926 | 0,14% | 150000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91282CPQ8) | $147844 | 0,14% | 150000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91282CDJ7) | $147429 | 0,14% | 170000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91282CEV9) | $147270 | 0,14% | 150000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91282CHT1) | $147264 | 0,14% | 150000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91282CCB5) | $147146 | 0,14% | 165000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91282CQC8) | $146625 | 0,14% | 150000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91282CFJ5) | $146490 | 0,14% | 150000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91282CEM9) | $145811 | 0,14% | 150000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91282CHC8) | $142916 | 0,13% | 150000 | $0 | |||
| ALLO Allogene Therapeutics, Inc. - Common Stock | $122000 | 0,11% | 40000 | $0 | |||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $99662 | 0,09% | 15032 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 912828YX2) | $98516 | 0,09% | 100000 | $0 | |||
| SOC Sable Offshore Corp. Common Stock | $75992 | 0,07% | 12600 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91282CCW9) | $49381 | 0,05% | 50000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 912797QD2) | $29955 | 0,03% | 30000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91282CDG3) | $29541 | 0,03% | 30000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91282CKS9) | $25042 | 0,02% | 25000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91282CCJ8) | $24821 | 0,02% | 25000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 06406FAC7) | $19950 | 0,02% | 20000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 61761JZN2) | $19902 | 0,02% | 20000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 172967KU4) | $19825 | 0,02% | 20000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 29365TAG9) | $19812 | 0,02% | 20000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 961214DW0) | $19749 | 0,02% | 20000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 912797RG4) | $19747 | 0,02% | 20000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91282CCZ2) | $19716 | 0,02% | 20000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 406216BL4) | $18825 | 0,02% | 20000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26444HAH4) | $18725 | 0,02% | 20000 | $0 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 91282CMV0) | $15018 | 0,01% | 15000 | $0 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHZ | +0 | +$0 | |
| SCHF | +0 | +$0 | |
| SCHB | +0 | +$0 | |
| SPLV | +0 | +$0 | |
| BND | +0 | +$0 | |
| SCYB | +0 | +$0 | |
| SCHE | +0 | +$0 | |
| SCHO | +0 | +$0 | |
| SCHA | +0 | +$0 | |
| SCHV | +0 | +$0 |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1346 | $167321 | Không còn theo dõi |
| LQD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1535 | $167300 | Không còn theo dõi |
| SLQD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3200 | $161568 | |
| UPSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3000 | $148500 | Không còn theo dõi |
| ANET | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1168 | $143407 | 10,9% |
| REAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9000 | $142020 | 24,6% |
| IWR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1450 | $140984 | Không còn theo dõi |
| APH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1037 | $140140 | 23,4% |
| USMV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1429 | $132525 | Không còn theo dõi |
| GDXD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15000 | $127200 | Không còn theo dõi |
| ATI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 720 | $104731 | 7,3% |
| HIMZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18000 | $104220 | |
| ENS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 580 | $100758 | -18,2% |
| DXPE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 720 | $100606 | 12,4% |
| CAVA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1167 | $94410 | -7,4% |
| APP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 225 | $89550 | -41,6% |
| EXEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2000 | $85780 | -0,9% |
| RYTM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 800 | $85632 | 26,2% |
| FOXA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1160 | $84761 | 16,9% |
| TNL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1220 | $84412 | -5,8% |
| LITE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 118 | $82926 | 7,3% |
| ZYME | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3080 | $81096 | 8,0% |
| CFG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1380 | $80606 | 17,4% |
| THC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 425 | $80202 | 46,7% |
| EAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 560 | $79951 | 38,9% |
| CTRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3035 | $79881 | Không còn theo dõi |
| AXSM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 470 | $79439 | -14,8% |
| FET | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1350 | $79191 | 58,0% |
| LNWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 950 | $79116 | Không còn theo dõi |
| LEA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 690 | $79074 | 6,1% |
| IVZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3000 | $78810 | 32,5% |
| HLIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8750 | $78575 | -23,5% |
| APA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3130 | $76560 | 4,3% |
| TIGR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8000 | $76480 | -17,4% |
| APTV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1097 | $76176 | -22,2% |
| SOFI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2901 | $75948 | 17,5% |
| MU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 262 | $74777 | 191,5% |
| HMN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1580 | $72964 | 18,1% |
| NUTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 435 | $71610 | 99,9% |
| NYT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 847 | $70919 | -6,3% |
| STOK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2230 | $70780 | -2,4% |
| AES | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4900 | $70266 | 4,8% |
| MUR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1670 | $68888 | 17,2% |
| CVS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 860 | $68250 | 30,3% |
| UTHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 113 | $67007 | -2,9% |
| CRC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1495 | $66841 | -22,6% |
| ANDE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 913 | $65535 | 0,1% |
| PTGX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 611 | $64399 | 23,9% |
| VIAV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1910 | $63565 | -18,8% |
| ONDS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6925 | $62602 | 5,7% |
| FHI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1090 | $61814 | 14,6% |
| M | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2794 | $61608 | 26,0% |
| ASIX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2497 | $60927 | -11,9% |
| JBL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 229 | $60829 | -17,2% |
| BWA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1113 | $60391 | 2,4% |
| CBOE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 213 | $59868 | Không còn theo dõi |
| AMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 207 | $59674 | 29,8% |
| GEV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 68 | $59357 | -17,4% |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 328 | $58230 | 28,6% |
| TJX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 379 | $58218 | -11,6% |
| ITT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 302 | $57540 | 6,1% |
| FYBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1511 | $57524 | Không còn theo dõi |
| STX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 146 | $57197 | -11,0% |
| FCFS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 357 | $56899 | 11,0% |
| SBRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2958 | $56882 | 4,9% |
| MTRN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 440 | $54701 | 61,6% |
| USHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1558 | $54413 | Không còn theo dõi |
| ROK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 133 | $51746 | 21,7% |
| SFM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 660 | $50906 | -5,6% |
| CACI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 91 | $48486 | 18,8% |
| BOTZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1175 | $39034 | |
| AMZN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 120 | $24992 | 8,2% |
| SBUX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 274 | $24548 | 1,4% |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 150 | $18642 | -8,9% |
| AAPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 70 | $17765 | 6,5% |
| SNSR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 450 | $16772 | |
| GWW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13 | $14181 | -3,9% |
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 36 | $13383 | -17,1% |
| SCHX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 497 | $12733 | Không còn theo dõi |
| CTAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 72 | $12178 | 19,2% |
| BRKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 25 | $11980 | Không còn theo dõi |
| ONEV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 85 | $11376 | Không còn theo dõi |
| XSVM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 175 | $10545 | Không còn theo dõi |
| VO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 36 | $10479 | Không còn theo dõi |
| VB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 39 | $10095 | Không còn theo dõi |
| AMRX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 800 | $9944 | 3,3% |
| IWP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 74 | $9440 | Không còn theo dõi |
| VIOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 75 | $9365 | Không còn theo dõi |
| BX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 55 | $6324 | 21,8% |
| IDNA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 200 | $5810 | Không còn theo dõi |
| KR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 75 | $5427 | 2,7% |
| IFLN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 255 | $4575 | Không còn theo dõi |
| IAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 50 | $4408 | Không còn theo dõi |
| PAAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 63 | $3442 | 17,5% |
| NEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 28 | $3031 | 40,1% |
| CCL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 100 | $2588 | -10,1% |
| ATMU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 45 | $2555 | -2,2% |
| AZN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10 | $1972 | -12,7% |
| VREX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18 | $191 | 77,2% |
| PDN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3 | $110 | Không còn theo dõi |
| KYNB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3 | $20 | -2,8% |