Clientfirst Wealth Management, LLC
CIK 1915494 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $121.7M
- Các vị thế
- 53
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7994 trên 9443 theo giá trị 13F · top 84.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +2.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,73%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,77%
- Các vị thế trên 1%
- 11
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 4,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,37% Ước tính mua $11941450 · bán $449851
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 93,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 5
- Giảm
- 1
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Retail
47,4%
Technology
4,7%
Industrials
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Financials
0,4%
Real Estate
0,3%
Communication Services
0,2%
Khác/Chưa xác định
45,6%
Danh mục đầy đủ 53 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDS Dillard's, Inc. Common Stock | $57153907 | 46,95% | 108160 | $-4691756 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $13948761 | 11,46% | 112336 | $1896991 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $5936822 | 4,88% | 7950 | $766619 | |||
| VOO | $4740363 | 3,89% | 6902 | $605317 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4340979 | 3,57% | 15002 | $533621 | |||
| IWD | $3510144 | 2,88% | 14479 | $416416 | |||
| IWM | $3486121 | 2,86% | 11603 | $608577 | |||
| VEA | $2776898 | 2,28% | 38974 | $279444 | |||
| MDY | $2631195 | 2,16% | 3741 | $323896 | |||
| VOOV | $2193196 | 1,80% | 10005 | $154277 | |||
| IVV | $1790596 | 1,47% | 2391 | $228771 | |||
| RSP | $1084276 | 0,89% | 5096 | $106252 | |||
| ARKG | $994803 | 0,82% | 23652 | $392427 | Tăng ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $959784 | 0,79% | 11689 | $-5377 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $925398 | 0,76% | 869 | $309746 | |||
| IVE | $923226 | 0,76% | 4066 | $64690 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $746262 | 0,61% | 22417 | $135768 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $719226 | 0,59% | 1710 | $83533 | |||
| RWR | $706288 | 0,58% | 6252 | $75024 | |||
| VWO | $682257 | 0,56% | 11430 | $64465 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $608093 | 0,50% | 19944 | $3391 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $534349 | 0,44% | 4580 | $-135613 | |||
| GDX GDX | $528150 | 0,43% | 7000 | $-114240 | |||
| EFA | $512128 | 0,42% | 4930 | $33277 | |||
| IJK | $508070 | 0,42% | 4324 | $72989 | |||
| FBTC | $499933 | 0,41% | 9793 | $-78148 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $492304 | 0,40% | 1504 | $49887 | |||
| XLU XLU | $446508 | 0,37% | 9848 | $-5417 | |||
| INDA | $419074 | 0,34% | 8485 | $21637 | |||
| VTI | $407044 | 0,33% | 1100 | $54153 | |||
| VXF | $391720 | 0,32% | 1591 | $64292 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $357146 | 0,29% | 2285 | $11174 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $356274 | 0,29% | 1593 | $59132 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $352743 | 0,29% | 1480 | $44503 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $350158 | 0,29% | 1750 | $44958 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $349075 | 0,29% | 2500 | Tăng ×1 | |||
| BSV | $345687 | 0,28% | 4437 | $-2218 | |||
| IVW | $339974 | 0,28% | 2472 | $60366 | |||
| DBC | $333783 | 0,27% | 12520 | $-28671 | |||
| IJJ | $333574 | 0,27% | 2258 | $34389 | |||
| IWN | $316316 | 0,26% | 1430 | $45202 | |||
| PHYS | $301700 | 0,25% | 10000 | $-52700 | |||
| SCHD | $275877 | 0,23% | 8700 | $8961 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $258233 | 0,21% | 2280 | $-25125 | |||
| XLE XLE | $245262 | 0,20% | 4618 | $-26426 | Tăng ×1 | ||
| ARKK | $242460 | 0,20% | 3000 | $39690 | |||
| IJR | $234330 | 0,19% | 1580 | Tăng ×1 | |||
| IWO | $232830 | 0,19% | 591 | ||||
| IVES | $228600 | 0,19% | 6000 | Tăng ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $203454 | 0,17% | 4201 | $1596 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $200531 | 0,16% | 356 | $-3147 | |||
| BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock | $163380 | 0,13% | 12275 | ||||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $123394 | 0,10% | 10378 | $-40890 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DDS | Mua thêm | +59 | -$4.7M |
| IWF | Mua thêm | +84K | +$1.9M |
| SPY | Chỉ biến động giá | +0 | +$767K |
| IWM | Chỉ biến động giá | +0 | +$609K |
| VOO | Giảm | -18 | +$605K |
| AAPL | Chỉ biến động giá | +0 | +$534K |
| IWD | Chỉ biến động giá | +0 | +$416K |
| ARKG | Mua thêm | +852 | +$392K |
| MDY | Chỉ biến động giá | +0 | +$324K |
| CAT | Chỉ biến động giá | +0 | +$310K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XBI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3150 | $261230 | Không còn theo dõi |
| FETH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8196 | $242684 | Không còn theo dõi |
| IWO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 841 | $240408 | Không còn theo dõi |
| MSTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1900 | $237120 | 11,8% |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1750 | $235008 | 101,7% |
| BMNR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8375 | $227381 | -6,4% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1181 | $200368 | 22,8% |