Closed-End Fund Advisors, Inc.
CIK 2103520 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $102.4M
- Các vị thế
- 163
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8315 trên 9443 theo giá trị 13F · top 88.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +4.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 22,32%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,90%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 84,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,22% Ước tính mua $8268623 · bán $6243865
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 66
- Giảm
- 65
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 92,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Financial Services
15,4%
N/A
3,1%
Healthcare
0,8%
Technology
0,6%
Communications
0,2%
Khác/Chưa xác định
80,0%
Danh mục đầy đủ 163 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. | $4302997 | 4,20% | 311135 | $-19745 | Tăng ×2 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2713196 | 2,65% | 208547 | $-247968 | Tăng ×2 | ||
| MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock | $2623624 | 2,56% | 466837 | $1139994 | Tăng ×2 | ||
| EOD Allspring Global Dividend Opportunity Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2284586 | 2,23% | 349860 | $225687 | Giảm ×2 | ||
| TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock | $1912030 | 1,87% | 44601 | $-436774 | Giảm ×2 | ||
| FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1899202 | 1,86% | 170332 | $260642 | Tăng ×2 | ||
| CPZ Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End Fund | $1872741 | 1,83% | 143176 | $-3672 | Tăng ×1 | ||
| RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock | $1844521 | 1,80% | 135328 | $52990 | Giảm ×1 | ||
| SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest | $1703943 | 1,66% | 204065 | $35542 | Tăng ×2 | ||
| HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1690288 | 1,65% | 237067 | $346588 | Tăng ×2 | ||
| MEGI NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund Common Shares | $1676964 | 1,64% | 110327 | $3926 | Giảm ×1 | ||
| PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $1665271 | 1,63% | 234876 | $50603 | Giảm ×1 | ||
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $1650690 | 1,61% | 159487 | $-448870 | Giảm ×1 | ||
| VFL | $1642857 | 1,60% | 158424 | $111856 | Tăng ×2 | ||
| SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund Common Shares | $1594632 | 1,56% | 97293 | $-111370 | Giảm ×2 | ||
| NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock | $1569006 | 1,53% | 126329 | $386593 | Tăng ×1 | ||
| DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock | $1564906 | 1,53% | 209212 | $-63817 | Tăng ×1 | ||
| FINS Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $1521254 | 1,49% | 118848 | $-17671 | Giảm ×2 | ||
| RA Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock | $1502118 | 1,47% | 116624 | $22546 | Tăng ×2 | ||
| NML | $1447384 | 1,41% | 142740 | $-17426 | Tăng ×2 | ||
| WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | $1319690 | 1,29% | 157106 | $-3039 | Tăng ×2 | ||
| PBDC | $1301073 | 1,27% | 47816 | $527647 | Tăng ×1 | ||
| GUG Guggenheim Active Allocation Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1287764 | 1,26% | 80586 | $-336027 | Giảm ×2 | ||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $1209032 | 1,18% | 242291 | $-138500 | Giảm ×2 | ||
| EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. Common Stock | $1146539 | 1,12% | 22885 | $-60504 | Tăng ×1 | ||
| BANX ArrowMark Financial Corp. - Closed End Fund | $1068408 | 1,04% | 54650 | $-261465 | Giảm ×1 | ||
| KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | $1062119 | 1,04% | 78501 | $570188 | Tăng ×1 | ||
| BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares | $1054718 | 1,03% | 96941 | $230253 | Tăng ×2 | ||
| RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1050976 | 1,03% | 66771 | $115312 | Tăng ×2 | ||
| DFP Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. Common Stock | $1044021 | 1,02% | 50509 | $160941 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 98400T304) | $996436 | 0,97% | 56777 | $105979 | Tăng ×1 | ||
| JRS Nuveen Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $982769 | 0,96% | 116580 | $168808 | Tăng ×2 | ||
| NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund Common Shares | $969588 | 0,95% | 51519 | $-19478 | Giảm ×2 | ||
| PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock | $938047 | 0,92% | 104576 | $605 | Giảm ×1 | ||
| BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock | $928803 | 0,91% | 74186 | $-14856 | Giảm ×2 | ||
| NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $911994 | 0,89% | 64361 | $132902 | Tăng ×2 | ||
| PFO Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incorporated | $877144 | 0,86% | 94929 | $20758 | Tăng ×1 | ||
| PGZ Principal Real Estate Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $852270 | 0,83% | 82825 | $66805 | Tăng ×1 | ||
| TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock | $845470 | 0,83% | 47259 | $92813 | Giảm ×2 | ||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $822435 | 0,80% | 78104 | $-258273 | Giảm ×2 | ||
| JRI Nuveen Real Asset Income and Growth Fund Common Shares of Beneficial Interest | $800928 | 0,78% | 61800 | $89877 | Tăng ×1 | ||
| FLC Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc Common Stock | $786306 | 0,77% | 46527 | $38194 | Tăng ×1 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $775774 | 0,76% | 49193 | $334963 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 71531T105) | $775074 | 0,76% | 20735 | Tăng ×1 | |||
| TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund | $757818 | 0,74% | 34337 | $-509 | Giảm ×2 | ||
| MINT | $732385 | 0,72% | 7265 | $-47435 | Giảm ×2 | ||
| HQH abrdn Healthcare Investors Shares of Beneficial Interest | $709797 | 0,69% | 32293 | $33517 | Giảm ×2 | ||
| FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | $702005 | 0,69% | 61097 | $135678 | Tăng ×2 | ||
| AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest | $700843 | 0,68% | 67977 | $82668 | Tăng ×1 | ||
| AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | $692461 | 0,68% | 60689 | $22433 | Giảm ×1 | ||
| NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock | $678068 | 0,66% | 40996 | $154778 | Tăng ×1 | ||
| LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock | $676478 | 0,66% | 104718 | $17802 | |||
| NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $653930 | 0,64% | 43050 | $71550 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $634507 | 0,62% | 1701 | $4848 | |||
| DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock | $617085 | 0,60% | 100339 | $14048 | |||
| AEF | $612673 | 0,60% | 63820 | $65722 | Giảm ×2 | ||
| MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock | $612602 | 0,60% | 40516 | $14542 | Giảm ×2 | ||
| DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. | $603914 | 0,59% | 40695 | $770 | Giảm ×1 | ||
| HQL abrdn Life Sciences Investors Shares of Beneficial Interest | $603722 | 0,59% | 30171 | $172518 | Tăng ×1 | ||
| BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest | $594889 | 0,58% | 52645 | $3482 | Giảm ×1 | ||
| RMMZ RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock | $577551 | 0,56% | 38401 | $13440 | |||
| MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock | $576448 | 0,56% | 48441 | $-31679 | Giảm ×1 | ||
| BOE Blackrock Enhanced Global Dividend Trust Common Shares of Beneficial Interest | $564494 | 0,55% | 46691 | $25624 | Giảm ×2 | ||
| CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock | $561576 | 0,55% | 51426 | $-116605 | Giảm ×2 | ||
| ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest | $561299 | 0,55% | 58226 | $45026 | Giảm ×1 | ||
| MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock | $561169 | 0,55% | 53855 | $-23249 | Giảm ×2 | ||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $552285 | 0,54% | 29629 | $34313 | Giảm ×1 | ||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $548358 | 0,54% | 31937 | ||||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $537969 | 0,53% | 23647 | $-4016 | Giảm ×2 | ||
| CET | $537105 | 0,52% | 10240 | $16887 | Giảm ×2 | ||
| BGY Blackrock Enhanced International Dividend Trust | $522529 | 0,51% | 91033 | $76193 | Tăng ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $516499 | 0,50% | 21784 | $-217559 | Giảm ×2 | ||
| ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares | $502017 | 0,49% | 39748 | $44144 | Tăng ×2 | ||
| ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $491180 | 0,48% | 21126 | $-86055 | Giảm ×2 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $490509 | 0,48% | 38083 | $-12739 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $479772 | 0,47% | 400 | $111864 | |||
| CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock | $463206 | 0,45% | 19487 | $-213401 | Giảm ×2 | ||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $427113 | 0,42% | 33684 | $-1002 | Giảm ×2 | ||
| STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | $412398 | 0,40% | 23039 | $1314 | Giảm ×1 | ||
| EMF Templeton Emerging Markets Fund Common Stock | $410344 | 0,40% | 17672 | $95681 | Giảm ×1 | ||
| EIPI | $396068 | 0,39% | 18135 | $-11788 | |||
| RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock | $395982 | 0,39% | 70585 | $7827 | Tăng ×1 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $395714 | 0,39% | 41742 | $19788 | Giảm ×2 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $370367 | 0,36% | 19987 | $-106190 | Giảm ×2 | ||
| ERC | $364384 | 0,36% | 39564 | $33879 | Tăng ×1 | ||
| JLS Nuveen Mortgage and Income Fund | $361969 | 0,35% | 20710 | $-15316 | Giảm ×1 | ||
| MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock | $359110 | 0,35% | 81616 | $204871 | Tăng ×1 | ||
| IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund Common Shares of Beneficial Interest | $357420 | 0,35% | 36103 | $20602 | Tăng ×1 | ||
| NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | $346150 | 0,34% | 27043 | $12710 | |||
| MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock | $343088 | 0,34% | 30881 | $18529 | |||
| WDI Western Asset Diversified Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $342892 | 0,33% | 25287 | $14082 | Tăng ×1 | ||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $332307 | 0,32% | 32967 | $-48426 | Giảm ×2 | ||
| ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. | $331240 | 0,32% | 12964 | $-20650 | Giảm ×2 | ||
| CEFS | $329500 | 0,32% | 12851 | $44197 | Tăng ×2 | ||
| BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $329035 | 0,32% | 36438 | $183947 | Tăng ×2 | ||
| BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | $327449 | 0,32% | 32040 | $8390 | Tăng ×1 | ||
| OPP RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. Common Stock | $326741 | 0,32% | 42324 | $15071 | Tăng ×2 | ||
| NBH | $326164 | 0,32% | 30916 | $12367 | |||
| NCZ Virtus Convertible & Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $325489 | 0,32% | 20471 | $71262 | Tăng ×2 | ||
| BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $317330 | 0,31% | 10567 | $78528 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 71531T105) | $775074 | 20735 | 0,76% |
| TSLX | $548358 | 31937 | 0,54% |
| GS | $202274 | 200 | 0,20% |
| CSCO | $201444 | 1715 | 0,20% |
| NMZ | $161457 | 15275 | 0,16% |
| EIC | $121253 | 12041 | 0,12% |
| EVF | $99829 | 20046 | 0,10% |
| HRZN | $49343 | 10432 | 0,05% |
| NRO | $42584 | 14054 | 0,04% |
| PIM | $37626 | 11649 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| OBDC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 370782 | $4608820 | 3,1% |
| SLRC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 260893 | $4033406 | -10,7% |
| SAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 141470 | $3263713 | -14,1% |
| PSBD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 220334 | $2685871 | 4,9% |
| XFLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 232964 | $1118227 | 13,0% |
| CXE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 274770 | $1019397 | Không còn theo dõi |
| PNNT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 150093 | $894554 | -16,7% |
| FDUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 38831 | $749438 | 13,7% |
| TSLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 34249 | $743888 | 2,3% |
| GLAD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 26694 | $551498 | 13,8% |
| DIAX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 34829 | $531491 | Không còn theo dõi |
| ABNB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2500 | $315700 | 30,1% |
| PFLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 30683 | $284432 | -7,9% |
| IIM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 22641 | $278937 | 3,3% |
| FBDC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13562 | $263027 | Không còn theo dõi |
| OCSL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 22787 | $257493 | 9,9% |
| ASA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4217 | $251628 | 0,6% |
| BFK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 24435 | $245083 | Không còn theo dõi |
| ACP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 43953 | $237786 | 1,8% |
| BYM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20892 | $228558 | Không còn theo dõi |
| NCLO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8705 | $218060 | Không còn theo dõi |
| MVT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 19445 | $210200 | Không còn theo dõi |
| TY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6338 | $206995 | 13,1% |
| MCR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 30841 | $186896 | Không còn theo dõi |
| NCV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11835 | $179300 | 13,8% |
| NAD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14125 | $169783 | 2,2% |
| BXMX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10353 | $152189 | Không còn theo dõi |
| NEA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12608 | $146631 | 0,5% |
| NRO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 45529 | $138408 | Không còn theo dõi |
| MHN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13196 | $134995 | Không còn theo dõi |
| NXJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10849 | $133443 | Không còn theo dõi |
| CXH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15498 | $123829 | Không còn theo dõi |
| MYD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10718 | $112432 | Không còn theo dõi |
| MVF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15007 | $103999 | Không còn theo dõi |
| BRW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 14310 | $100313 | -4,0% |
| GDL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11368 | $94695 | -0,7% |
| ZTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10522 | $66289 | 2,3% |
| MRCC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12825 | $58995 | Không còn theo dõi |
| HIX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12020 | $50003 | 0,0% |
| CMU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13091 | $46866 | Không còn theo dõi |