Nuveen AA-BBB CLO ETF (NCLO)
$25,00
▼ -0,01 (-0,04%)
Thay đổi 1 ngày
$24,89 – $25,20
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu21,01%
Số lượng vị thế hiệu dụng79,0
Các vị thế trên 1%40
Tài sản ròng
$152.2M
Danh mục nắm giữ
107
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
NCLO Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,16% | ▲ +0,31% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,12% | ▲ +0,80% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$11.9M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$3.8M
12 tháng gần nhất
+$50.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 107 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIMCO CLO Series 2015-A | 00900LBQ6 | $4.0M | 2,64 | 4000000 | ABS-O | KY |
| OHA Credit Funding 10-R Ltd | 67121RAJ2 | $3.5M | 2,31 | 3500000 | ABS-O | KY |
| OCP CLO 2025-40 Ltd | 67570FAE5 | $3.5M | 2,31 | 3500000 | ABS-O | JE |
| Goldentree Loan Management US Clo 17 Ltd | 38139FAU4 | $3.4M | 2,23 | 3370000 | ABS-O | JE |
| MidOcean Credit CLO XVI | 597921AG0 | $3.3M | 2,14 | 3250000 | ABS-O | KY |
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd | 64132YBN1 | $3.0M | 1,98 | 3000000 | ABS-O | KY |
| Ares LXXV CLO Ltd | 039948AG9 | $3.0M | 1,98 | 3000000 | ABS-O | KY |
| AIMCO CLO Series 2018-A | 00900GAW5 | $3.0M | 1,97 | 3000000 | ABS-O | KY |
| Palmer Square CLO 2025-1 Ltd | 69703YAG5 | $2.7M | 1,78 | 2700000 | ABS-O | KY |
| CIFC Funding 2024-III Ltd | 12575WAG4 | $2.6M | 1,68 | 2550000 | ABS-O | KY |
| CARLYLE US CLO 2021-8 LTD | 143120AU7 | $2.5M | 1,65 | 2500000 | ABS-O | KY |
| MidOcean Credit CLO XVII Ltd | BCC3J2SZ2 | $2.5M | 1,65 | 2500000 | ABS-O | KY |
| Anchorage Capital Clo 20 Ltd | 03330YAQ3 | $2.5M | 1,64 | 2500000 | ABS-O | KY |
| KKR CLO 51 Ltd | 48256NAE9 | $2.3M | 1,52 | 2310000 | ABS-O | JE |
| KKR CLO 67 Ltd | 48257WAG3 | $2.3M | 1,48 | 2250000 | ABS-O | KY |
| Ballyrock CLO 14 Ltd | 05874XAU3 | $2.1M | 1,38 | 2100000 | ABS-O | KY |
| Elmwood CLO X Ltd | 29002VBA5 | $2.0M | 1,32 | 2000000 | ABS-O | KY |
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd | 64132YBL5 | $2.0M | 1,32 | 2000000 | ABS-O | KY |
| Magnetite XXVI Ltd | 55954YBA2 | $2.0M | 1,32 | 2000000 | ABS-O | KY |
| Benefit Street Partners Clo 41 Ltd | 08186GAG8 | $2.0M | 1,32 | 2000000 | ABS-O | KY |
| Ocp Clo 2024-33 Ltd | 671080AU3 | $2.0M | 1,32 | 2000000 | ABS-O | JE |
| Carlyle US CLO 2026-2 Ltd | 142928AE0 | $2.0M | 1,32 | 2000000 | ABS-O | KY |
| Apidos CLO LI Ltd | 03771JAG4 | $2.0M | 1,32 | 2000000 | ABS-O | JE |
| Diameter Capital CLO 9 Ltd | 25254AAE7 | $2.0M | 1,32 | 2000000 | ABS-O | KY |
| Higley Park Clo Ltd | 43128QAE9 | $2.0M | 1,32 | 2000000 | ABS-O | KY |
| Croton Park CLO Ltd | 227800AG4 | $2.0M | 1,32 | 2000000 | ABS-O | KY |
| Benefit Street Partners CLO XXXVIII Ltd | 08183FAE8 | $2.0M | 1,32 | 2000000 | ABS-O | KY |
| ARES XLIV CLO Ltd | 04016NBM4 | $2.0M | 1,32 | 2000000 | ABS-O | KY |
| Ares LXXII CLO Ltd | 04020WAE7 | $2.0M | 1,32 | 2000000 | ABS-O | KY |
| Magnetite XXII Ltd | 55954HAY8 | $2.0M | 1,31 | 2000000 | ABS-O | KY |
| Ares XXXIV CLO Ltd | 04015GBK4 | $2.0M | 1,31 | 2000000 | ABS-O | KY |
| Palmer Square CLO 2023-1 Ltd | 69702TAU6 | $1.9M | 1,28 | 2000000 | ABS-O | KY |
| Davis Park CLO Ltd | 239086AU5 | $1.9M | 1,27 | 2000000 | ABS-O | JE |
| Boyce Park CLO, LLC | 103228AL6 | $1.9M | 1,25 | 2000000 | ABS-O | JE |
| Apidos Clo LIV | 03771RAL5 | $1.8M | 1,19 | 1800000 | ABS-O | KY |
| Elmwood CLO 24 Ltd | 290020AQ9 | $1.8M | 1,19 | 1800000 | ABS-O | KY |
| CARLYLE US CLO 2023-4 LTD | 14319CAS9 | $1.8M | 1,19 | 1800000 | ABS-O | KY |
| AIMCO CLO 18 Ltd | BCC3GC349 | $1.6M | 1,05 | 1600000 | ABS-O | JE |
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 26 Ltd | 64131QAS9 | $1.6M | 1,02 | 1550000 | ABS-O | KY |
| TCW CLO 2020-1 Ltd | 87190CBQ2 | $1.5M | 1,00 | 1550000 | ABS-O | KY |
| Magnetite XXVII Ltd | 55955EBA5 | $1.5M | 0,99 | 1500000 | ABS-O | KY |
| Magnetite Xli Ltd | 55956AAC9 | $1.5M | 0,99 | 1500000 | ABS-O | KY |
| AGL CLO 42 Ltd | 00791YAG3 | $1.5M | 0,99 | 1500000 | ABS-O | KY |
| Invesco US CLO 2023-3 Ltd | 46091RAQ6 | $1.5M | 0,99 | 1500000 | ABS-O | JE |
| Elmwood CLO XII Ltd | 29002YAN2 | $1.5M | 0,99 | 1500000 | ABS-O | KY |
| OCP CLO 2024-38 Ltd | 67120KAE9 | $1.5M | 0,99 | 1500000 | ABS-O | KY |
| Golub Capital Partners CLO, LT | 38182KAE5 | $1.5M | 0,99 | 1500000 | ABS-O | KY |
| CIFC Funding 2021-VII Ltd | 12567HAU6 | $1.5M | 0,99 | 1500000 | ABS-O | KY |
| AIMCO CLO 18 Ltd | 00889EBY0 | $1.5M | 0,99 | 1500000 | ABS-O | JE |
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 Ltd | 64135DAQ8 | $1.5M | 0,98 | 1500000 | ABS-O | KY |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 22 khoản thanh toán
5,63%Lợi suất TTM
$1,41Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,1190 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,1110 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1180 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1230 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1110 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1200 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1070 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1040 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,1030 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,1490 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1180 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1240 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1040 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1550 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,1290 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1210 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,1350 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,1190 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1340 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,1150 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,1240 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $0,0890 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Diversified Portfolios, Inc. | $29456799 | 58,64% | 1174514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $11863025 | 23,62% | 473007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kilter Group LLC | $3491162 | 6,95% | 139201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Schechter Investment Advisors, LLC | $1276439 | 2,54% | 50895 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $569000 | 1,13% | 22680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $519156 | 1,03% | 20700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $512223 | 1,02% | 20542 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $464958 | 0,93% | 18539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crescent Grove Advisors, LLC | $400603 | 0,80% | 15973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSTAR SECURITIES, INC | $388471 | 0,77% | 15489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $374285 | 0,75% | 14924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trajan Wealth LLC | $263817 | 0,53% | 10519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $250950 | 0,50% | 10006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $225119 | 0,45% | 8976 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $178018 | 0,35% | 7098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |