Coastline Complete Wealth LLC
CIK 2112134 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $161.4M
- Các vị thế
- 55
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#7151 trên 9443 theo giá trị 13F · top 75.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +1.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,89%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,68%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 20,83% Ước tính mua $42206647 · bán $33339618
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 27
- Giảm
- 16
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,4%
Communication Services
1,8%
Retail
1,5%
Consumer Discretionary
1,2%
Healthcare
0,8%
Energy
0,2%
Telecommunication
0,2%
Financials
0,2%
Industrials
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
91,4%
Danh mục đầy đủ 55 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $21714264 | 13,46% | 100968 | $2255404 | Tăng ×1 | ||
| VOOG | $14027129 | 8,69% | 34406 | $13152502 | Tăng ×1 | ||
| MOAT | $11962615 | 7,41% | 123709 | $-1338158 | Giảm ×1 | ||
| VO | $11505051 | 7,13% | 40062 | $908579 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $11065514 | 6,86% | 89015 | $716930 | Tăng ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $8601904 | 5,33% | 101306 | Tăng ×1 | |||
| IVW | $6738471 | 4,18% | 59574 | $-14032394 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $5483045 | 3,40% | 8394 | $-246646 | Tăng ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $5204016 | 3,23% | 265173 | $870537 | Tăng ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $5171715 | 3,21% | 253230 | $1744056 | Tăng ×1 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $3930339 | 2,44% | 166160 | $245831 | Tăng ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $3903446 | 2,42% | 209188 | $577951 | Tăng ×1 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $3899184 | 2,42% | 166667 | $2217644 | Tăng ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $3873263 | 2,40% | 231668 | $595050 | Tăng ×1 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $3863590 | 2,39% | 234726 | $3556361 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $3574309 | 2,22% | 8183 | $-1744701 | Giảm ×1 | ||
| NOBL | $2657448 | 1,65% | 25068 | $-2048498 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2552222 | 1,58% | 4422 | $-9343456 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2347203 | 1,45% | 11270 | $-145653 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $2281960 | 1,41% | 89000 | $-105905 | Tăng ×1 | ||
| PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock | $2011681 | 1,25% | 27046 | $-803537 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1827162 | 1,13% | 6354 | $-167122 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $1805575 | 1,12% | 3022 | Tăng ×1 | |||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $1582483 | 0,98% | 68735 | $-12563 | Giảm ×1 | ||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $1508897 | 0,94% | 69174 | $129225 | Tăng ×1 | ||
| BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | $1499660 | 0,93% | 71823 | $1243338 | Tăng ×1 | ||
| SCHM | $1434639 | 0,89% | 46338 | $28468 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1283184 | 0,80% | 3466 | $-232296 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $1173929 | 0,73% | 40369 | $68326 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $1036989 | 0,64% | 2164 | $-8523 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $1006261 | 0,62% | 7572 | $12795 | Tăng ×1 | ||
| VYM | $924303 | 0,57% | 6241 | $-78625 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $910207 | 0,56% | 990 | $-141860 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $900950 | 0,56% | 5166 | $-66923 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $800540 | 0,50% | 3154 | $116859 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $769798 | 0,48% | 7755 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $735056 | 0,46% | 2562 | $6994 | Tăng ×1 | ||
| SPDW | $662975 | 0,41% | 14523 | $29276 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $644397 | 0,40% | 9542 | $10774 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $465686 | 0,29% | 5144 | Tăng ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $402472 | 0,25% | 273 | $70755 | |||
| VB | $391009 | 0,24% | 1493 | $-120363 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $382087 | 0,24% | 2252 | $103620 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $318727 | 0,20% | 1304 | $96687 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $312736 | 0,19% | 975 | $-37943 | Giảm ×1 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $284918 | 0,18% | 2283 | Tăng ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $278594 | 0,17% | 5550 | $62612 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $259258 | 0,16% | 881 | Tăng ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $240382 | 0,15% | 838 | $-410 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $233474 | 0,14% | 3070 | Tăng ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $224065 | 0,14% | 5832 | $-124130 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $223933 | 0,14% | 2329 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $204141 | 0,13% | 675 | Tăng ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $202369 | 0,13% | 835 | $-48817 | Giảm ×1 | ||
| CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | $59250 | 0,04% | 25000 | $4000 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVW | Giảm | -109K | -$14.0M |
| QQQ | Giảm | -15K | -$9.3M |
| VIG | Mua thêm | +12K | +$2.3M |
| BSMS | Mua thêm | +95K | +$2.2M |
| NOBL | Giảm | -20K | -$2.0M |
| VUG | Giảm | -3K | -$1.7M |
| BSCS | Mua thêm | +87K | +$1.7M |
| MOAT | Giảm | -5K | -$1.3M |
| VO | Mua thêm | +4K | +$909K |
| BSCR | Mua thêm | +46K | +$871K |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.