Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,6%
Financials 0,6%
Communication Services 0,4%
Retail 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Khác/Chưa xác định 97,1%

Danh mục đầy đủ 89 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January $32197051 7,65% 845513 $1982849 Tăng ×3
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $32048587 7,62% 204196 $4252308 Tăng ×4
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $31189301 7,41% 910105 $2428710 Tăng ×4
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January $28235388 6,71% 618790 $2573145 Tăng ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $25256955 6,00% 685027 $3959991 Giảm ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $23424227 5,57% 692205 $3584519 Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $23308762 5,54% 62990 $3105786 Tăng ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $22206434 5,28% 561619 $2409871 Tăng ×1
CALF Pacer Funds Trust $21088587 5,01% 416688 $2587020 Tăng ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $20216285 4,80% 255805 $4869720 Tăng ×6
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $18475805 4,39% 373324 $1381226 Tăng ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $16166563 3,84% 558238 $2184588 Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $13066299 3,11% 471708 $1577436 Tăng ×5
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $10356986 2,46% 187695 $602138 Tăng ×2
PBJA PGIM Rock ETF Trust $9957125 2,37% 308421 $654801 Tăng ×3
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $7782737 1,85% 31610 $1334197 Tăng ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4687839 1,11% 21511 $436433 Giảm ×1
JANW AIM ETF Products Trust $4414314 1,05% 114139 $196934 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4054867 0,96% 14013 $481239 Giảm ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $4053884 0,96% 80148 $116949 Tăng ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3898442 0,93% 5676 $485531 Giảm ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3499208 0,83% 41782 $404778 Tăng ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $3413468 0,81% 98060 $436157 Tăng ×1
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $3324776 0,79% 72451 $228906 Giảm ×1
OCTW AIM ETF Products Trust $2704765 0,64% 66115 $104655 Giảm ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2505787 0,60% 69355 $482046 Giảm ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2212177 0,53% 23690 $67370 Giảm ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2168995 0,52% 25180 $337436 Tăng ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2120412 0,50% 35524 $193414 Giảm ×1
JULW AIM ETF Products Trust $1868780 0,44% 45781 $91942
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July $1812707 0,43% 53362 $79350 Giảm ×2
VFVA VANGUARD WELLINGTON FUND $1667377 0,40% 11233 $161907 Tăng ×4
DFAT Dimensional ETF Trust $1625393 0,39% 23253 $187918 Tăng ×4
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $1573244 0,37% 32232 $91620
COWZ Pacer Funds Trust $1522415 0,36% 24476 $-49002 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1434618 0,34% 2867 $78961 Tăng ×6
APRW AIM ETF Products Trust $1329196 0,32% 35789 $62619 Giảm ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1267975 0,30% 43084 $166181 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1225040 0,29% 1662 $265930
MOAT VanEck ETF Trust $1146194 0,27% 11025 $80044
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1131877 0,27% 4749 $69492 Giảm ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $1099209 0,26% 27380 $176221 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1080892 0,26% 5402 $106988 Giảm ×1
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April $1078301 0,26% 27093 $96180
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $976729 0,23% 3224 $211595 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $970607 0,23% 2602 $309477 Tăng ×6
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January $933983 0,22% 25946 $-6489 Giảm ×2
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January $895220 0,21% 19748 $34903 Giảm ×1
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October $851141 0,20% 20704 $52499 Giảm ×6
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July $767528 0,18% 21338 $80545 Tăng ×1
KOCT Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October $759379 0,18% 20326 $67915 Giảm ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $721887 0,17% 2020 $191051 Tăng ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $689935 0,16% 12772 $167118 Tăng ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $680492 0,16% 7375 $-12611
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $676382 0,16% 14688 $39611 Giảm ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $657737 0,16% 7958 $5144 Tăng ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $622487 0,15% 13633 $5218 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $599579 0,14% 1064 $-9764 Giảm ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $549587 0,13% 10632 $69855
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $544714 0,13% 11737 $-89305 Giảm ×2
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF April $543614 0,13% 16369 $25208
VGT VANGUARD WORLD FUND $543514 0,13% 4547 $136054 Tăng ×2
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $541848 0,13% 12840 $30816
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $503470 0,12% 6722 $14529 Tăng ×6
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October $440600 0,10% 12900 $-83375 Giảm ×1
PBFR PGIM Rock ETF Trust $414196 0,10% 13518 $22170
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF - October $408333 0,10% 11039 $21416
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $406011 0,10% 12804 $-25148 Giảm ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $389704 0,09% 5081 $1807 Tăng ×4
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December $383457 0,09% 9200 $26129
DFUS Dimensional ETF Trust $369631 0,09% 4511 $49756
VO VANGUARD INDEX FUNDS $364816 0,09% 4528 $40696 Tăng ×3
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $351612 0,08% 3471 $53254 Tăng ×2
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $350972 0,08% 7690 $22455
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $349041 0,08% 924 $72649 Tăng ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $344800 0,08% 1745 $-2549 Giảm ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $339193 0,08% 1134 $31280 Tăng ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $332050 0,08% 1403 $-8264 Giảm ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $275203 0,07% 3623 $-23731
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $271848 0,06% 376 Tăng ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock $265913 0,06% 6060 $-213622 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $241004 0,06% 573 $29478 Tăng ×2
VFH VANGUARD WORLD FUND $236881 0,06% 1800 $14660 Giảm ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $232653 0,06% 1032 $2158 Tăng ×1
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April $230288 0,05% 3890 $17816
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $230028 0,05% 651 $-31308 Giảm ×1
SPY SPY $216785 0,05% 290 $-85381 Giảm ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $214979 0,05% 3017 Tăng ×1
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $207990 0,05% 4354 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IJAN $32197051 7,65% tăng ×3
VT $32048587 7,62% tăng ×4
BALT $31189301 7,41% tăng ×4
KJAN $28235388 6,71% tăng ×3
CALF $21088587 5,01% tăng ×5
VCSH $20216285 4,80% tăng ×6
SCHF $13066299 3,11% tăng ×5
PBJA $9957125 2,37% tăng ×3
VEU $3499208 0,83% tăng ×6
VFVA $1667377 0,40% tăng ×4
DFAT $1625393 0,39% tăng ×4
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $1434618 0,34% tăng ×6
QQQM $976729 0,23% tăng ×3
MSFT $970607 0,23% tăng ×6
GOOGL $721887 0,17% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AMAT $271848 376 0,06%
VEA $214979 3017 0,05%
PMAR $207990 4354 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VCSH Mua thêm +62K +$4.9M
VT Mua thêm +3K +$4.3M
SCHM Giảm -3K +$4.0M
SCHG Mua thêm +11K +$3.6M
VTI Mua thêm +15 +$3.1M
CALF Mua thêm +4K +$2.6M
KJAN Mua thêm +4K +$2.6M
BALT Mua thêm +51K +$2.4M
DFLV Mua thêm +7K +$2.4M
SCHB Mua thêm +1K +$2.2M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
PBJL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 145889 $4371929
SPY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 341 $227722 Không còn theo dõi
VTEC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2243 $220711
NJAN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3782 $207707
SPY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 364 $204235 Không còn theo dõi