Compass Advisory Group LLC
CIK 1720292 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $420.8M
- Các vị thế
- 89
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4229 trên 9443 theo giá trị 13F · top 44.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,59%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,70%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,4% Ước tính mua $13940071 · bán $1569844
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 96,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 40
- Giảm
- 30
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,6%
Communication Services
0,4%
Retail
0,3%
Financial Services
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Khác/Chưa xác định
97,4%
Danh mục đầy đủ 89 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJAN | $32197051 | 7,65% | 845513 | $1982849 | Tăng ×3 | ||
| VT | $32048587 | 7,62% | 204196 | $4252308 | Tăng ×4 | ||
| BALT | $31189301 | 7,41% | 910105 | $2428710 | Tăng ×4 | ||
| KJAN | $28235388 | 6,71% | 618790 | $2573145 | Tăng ×3 | ||
| SCHM | $25256955 | 6,00% | 685027 | $3959991 | Giảm ×2 | ||
| SCHG | $23424227 | 5,57% | 692205 | $3584519 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $23308762 | 5,54% | 62990 | $3105786 | Tăng ×1 | ||
| DFLV | $22206434 | 5,28% | 561619 | $2409871 | Tăng ×1 | ||
| CALF | $21088587 | 5,01% | 416688 | $2587020 | Tăng ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $20216285 | 4,80% | 255805 | $4869720 | Tăng ×6 | ||
| PJAN | $18475805 | 4,39% | 373324 | $1381226 | Tăng ×2 | ||
| SCHB | $16166563 | 3,84% | 558238 | $2184588 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $13066299 | 3,11% | 471708 | $1577436 | Tăng ×5 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $10356986 | 2,46% | 187695 | $602138 | Tăng ×2 | ||
| PBJA | $9957125 | 2,37% | 308421 | $654801 | Tăng ×3 | ||
| VXF | $7782737 | 1,85% | 31610 | $1334197 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $4687839 | 1,11% | 21511 | $436433 | Giảm ×1 | ||
| JANW | $4414314 | 1,05% | 114139 | $196934 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4054867 | 0,96% | 14013 | $481239 | Giảm ×1 | ||
| VTEB | $4053884 | 0,96% | 80148 | $116949 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $3898442 | 0,93% | 5676 | $485531 | Giảm ×2 | ||
| VEU | $3499208 | 0,83% | 41782 | $404778 | Tăng ×6 | ||
| SCHV | $3413468 | 0,81% | 98060 | $436157 | Tăng ×1 | ||
| PDEC | $3324776 | 0,79% | 72451 | $228906 | Giảm ×1 | ||
| OCTW | $2704765 | 0,64% | 66115 | $104655 | Giảm ×6 | ||
| SCHA | $2505787 | 0,60% | 69355 | $482046 | Giảm ×4 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2212177 | 0,53% | 23690 | $67370 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $2168995 | 0,52% | 25180 | $337436 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $2120412 | 0,50% | 35524 | $193414 | Giảm ×1 | ||
| JULW | $1868780 | 0,44% | 45781 | $91942 | |||
| KJUL | $1812707 | 0,43% | 53362 | $79350 | Giảm ×2 | ||
| VFVA | $1667377 | 0,40% | 11233 | $161907 | Tăng ×4 | ||
| DFAT | $1625393 | 0,39% | 23253 | $187918 | Tăng ×4 | ||
| PJUL | $1573244 | 0,37% | 32232 | $91620 | |||
| COWZ | $1522415 | 0,36% | 24476 | $-49002 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $1434618 | 0,34% | 2867 | $78961 | Tăng ×6 | ||
| APRW | $1329196 | 0,32% | 35789 | $62619 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $1267975 | 0,30% | 43084 | $166181 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1225040 | 0,29% | 1662 | $265930 | |||
| MOAT | $1146194 | 0,27% | 11025 | $80044 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1131877 | 0,27% | 4749 | $69492 | Giảm ×1 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $1099209 | 0,26% | 27380 | $176221 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1080892 | 0,26% | 5402 | $106988 | Giảm ×1 | ||
| KAPR | $1078301 | 0,26% | 27093 | $96180 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $976729 | 0,23% | 3224 | $211595 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $970607 | 0,23% | 2602 | $309477 | Tăng ×6 | ||
| EJAN | $933983 | 0,22% | 25946 | $-6489 | Giảm ×2 | ||
| UJAN | $895220 | 0,21% | 19748 | $34903 | Giảm ×1 | ||
| UOCT | $851141 | 0,20% | 20704 | $52499 | Giảm ×6 | ||
| IJUL | $767528 | 0,18% | 21338 | $80545 | Tăng ×1 | ||
| KOCT | $759379 | 0,18% | 20326 | $67915 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $721887 | 0,17% | 2020 | $191051 | Tăng ×3 | ||
| DFIV | $689935 | 0,16% | 12772 | $167118 | Tăng ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $680492 | 0,16% | 7375 | $-12611 | |||
| PSEP | $676382 | 0,16% | 14688 | $39611 | Giảm ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $657737 | 0,16% | 7958 | $5144 | Tăng ×2 | ||
| FBND | $622487 | 0,15% | 13633 | $5218 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $599579 | 0,14% | 1064 | $-9764 | Giảm ×1 | ||
| DFAU | $549587 | 0,13% | 10632 | $69855 | |||
| POCT | $544714 | 0,13% | 11737 | $-89305 | Giảm ×2 | ||
| IAPR | $543614 | 0,13% | 16369 | $25208 | |||
| VGT | $543514 | 0,13% | 4547 | $136054 | Tăng ×2 | ||
| PAPR | $541848 | 0,13% | 12840 | $30816 | |||
| SPLV | $503470 | 0,12% | 6722 | $14529 | Tăng ×6 | ||
| EOCT | $440600 | 0,10% | 12900 | $-83375 | Giảm ×1 | ||
| PBFR | $414196 | 0,10% | 13518 | $22170 | |||
| IOCT | $408333 | 0,10% | 11039 | $21416 | |||
| SCHD | $406011 | 0,10% | 12804 | $-25148 | Giảm ×1 | ||
| BIV | $389704 | 0,09% | 5081 | $1807 | Tăng ×4 | ||
| UDEC | $383457 | 0,09% | 9200 | $26129 | |||
| DFUS | $369631 | 0,09% | 4511 | $49756 | |||
| VO | $364816 | 0,09% | 4528 | $40696 | Tăng ×3 | ||
| VTES | $351612 | 0,08% | 3471 | $53254 | Tăng ×2 | ||
| PAUG | $350972 | 0,08% | 7690 | $22455 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $349041 | 0,08% | 924 | $72649 | Tăng ×2 | ||
| VOE | $344800 | 0,08% | 1745 | $-2549 | Giảm ×1 | ||
| VHT | $339193 | 0,08% | 1134 | $31280 | Tăng ×3 | ||
| VIG | $332050 | 0,08% | 1403 | $-8264 | Giảm ×1 | ||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $275203 | 0,07% | 3623 | $-23731 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $271848 | 0,06% | 376 | Tăng ×1 | |||
| EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock | $265913 | 0,06% | 6060 | $-213622 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $241004 | 0,06% | 573 | $29478 | Tăng ×2 | ||
| VFH | $236881 | 0,06% | 1800 | $14660 | Giảm ×1 | ||
| VDC | $232653 | 0,06% | 1032 | $2158 | Tăng ×1 | ||
| NAPR | $230288 | 0,05% | 3890 | $17816 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $230028 | 0,05% | 651 | $-31308 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $216785 | 0,05% | 290 | $-85381 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $214979 | 0,05% | 3017 | Tăng ×1 | |||
| PMAR | $207990 | 0,05% | 4354 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IJAN | $32197051 | 7,65% | tăng ×3 |
| VT | $32048587 | 7,62% | tăng ×4 |
| BALT | $31189301 | 7,41% | tăng ×4 |
| KJAN | $28235388 | 6,71% | tăng ×3 |
| CALF | $21088587 | 5,01% | tăng ×5 |
| VCSH | $20216285 | 4,80% | tăng ×6 |
| SCHF | $13066299 | 3,11% | tăng ×5 |
| PBJA | $9957125 | 2,37% | tăng ×3 |
| VEU | $3499208 | 0,83% | tăng ×6 |
| VFVA | $1667377 | 0,40% | tăng ×4 |
| DFAT | $1625393 | 0,39% | tăng ×4 |
| BRKB | $1434618 | 0,34% | tăng ×6 |
| QQQM | $976729 | 0,23% | tăng ×3 |
| MSFT | $970607 | 0,23% | tăng ×6 |
| GOOGL | $721887 | 0,17% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AMAT | $271848 | 376 | 0,06% |
| VEA | $214979 | 3017 | 0,05% |
| PMAR | $207990 | 4354 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VCSH | Mua thêm | +62K | +$4.9M |
| VT | Mua thêm | +3K | +$4.3M |
| SCHM | Giảm | -3K | +$4.0M |
| SCHG | Mua thêm | +11K | +$3.6M |
| VTI | Mua thêm | +15 | +$3.1M |
| CALF | Mua thêm | +4K | +$2.6M |
| KJAN | Mua thêm | +4K | +$2.6M |
| BALT | Mua thêm | +51K | +$2.4M |
| DFLV | Mua thêm | +7K | +$2.4M |
| SCHB | Mua thêm | +1K | +$2.2M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PBJL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 145889 | $4371929 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 341 | $227722 | Không còn theo dõi |
| VTEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2243 | $220711 | Không còn theo dõi |
| NJAN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3782 | $207707 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 364 | $204235 | Không còn theo dõi |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1062 | $200978 | 121,1% |