Phân bổ theo ngành

04
Industrials 0,7%
Financials 0,6%
Technology 0,5%
Healthcare 0,3%
Communication Services 0,1%
Retail 0,1%
Khác/Chưa xác định 97,7%

Danh mục đầy đủ 55 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $101600732 21,29% 4120062 $2129786 Tăng ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $63243485 13,25% 1086658 $1666509 Tăng ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $53827175 11,28% 1590638 $6447569 Giảm ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $52636415 11,03% 611057 $8139668 Tăng ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $37766469 7,91% 173296 $3759303 Giảm ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $29698652 6,22% 416823 $2562416 Giảm ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $25588586 5,36% 923776 $2974031 Tăng ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $22701249 4,76% 652147 $3086236 Tăng ×5
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $11588763 2,43% 31689 $1670370 Giảm ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $9303771 1,95% 38289 $879855 Giảm ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $7986102 1,67% 220246 $830134 Tăng ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $7114896 1,49% 119197 $638387 Giảm ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $6502183 1,36% 220937 $734619 Giảm ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $5460200 1,14% 43974 $440369 Tăng ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $4343752 0,91% 179940 $199649 Tăng ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $3819871 0,80% 79382 $142331 Tăng ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $3731447 0,78% 24185 $185043 Giảm ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $3138118 0,66% 12944 $298637 Giảm ×6
VICR Vicor Corporation - Common Stock $3074319 0,64% 8095 Tăng ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3066488 0,64% 51992 $125313 Tăng ×3
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1713085 0,36% 4348 $332856 Giảm ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1665948 0,35% 5496 $143145 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1612883 0,34% 5574 $236080 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1602249 0,34% 3202 $-4029 Giảm ×6
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $1527607 0,32% 6906 $150615 Giảm ×6
EFG iShares Trust $1076753 0,23% 8654 $135366 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $976936 0,20% 2350 $340916
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $966174 0,20% 2611 $15935 Giảm ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $686591 0,14% 19003 $105824 Giảm ×4
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF $569758 0,12% 9325 $75253
IBDT iShares Trust $561813 0,12% 22250 Tăng ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $531416 0,11% 3864 $94359
VOO Vanguard S&P 500 ETF $493816 0,10% 719 $64178
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $483444 0,10% 5850 $17725
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $476523 0,10% 5883 Tăng ×1
EEM iShares, Inc. $463137 0,10% 6770 $71569 Giảm ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $432329 0,09% 5255 $19108 Giảm ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $388933 0,08% 955 $-17267
ESGV VANGUARD WORLD FUND $383496 0,08% 2900 $57913
EFA iShares Trust $376046 0,08% 3620 $59402 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $363427 0,08% 303 $84737
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $345934 0,07% 968 $138891 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $291331 0,06% 1456 $54845 Tăng ×2
ESML iShares Trust $287760 0,06% 5145 $25859 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $283431 0,06% 1116 $10636
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $271464 0,06% 728 $29466 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $258316 0,05% 276 $-16834
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $256748 0,05% 784 $48079 Tăng ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $255430 0,05% 1000 Tăng ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $251920 0,05% 3008 $26019
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $251137 0,05% 3050 $25546 Giảm ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $228624 0,05% 1200 Tăng ×1
NULG Nushares ETF Trust $222414 0,05% 1900 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $215936 0,05% 906
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $208720 0,04% 196 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SCHR $101600732 21,29% tăng ×6
VGSH $63243485 13,25% tăng ×6
VUG $52636415 11,03% tăng ×6
SCHF $25588586 5,36% tăng ×6
SCHV $22701249 4,76% tăng ×5
VGIT $3066488 0,64% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VICR $3074319 8095 0,64%
IBDT $561813 22250 0,12%
TQQQ $476523 5883 0,10%
GLW $255430 1000 0,05%
XLK $228624 1200 0,05%
NULG $222414 1900 0,05%
AMZN $215936 906 0,05%
CAT $208720 196 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VUG Mua thêm +509K +$8.1M
SCHG Giảm -36K +$6.4M
VTV Giảm -33 +$3.8M
SCHV Mua thêm +9K +$3.1M
SCHF Mua thêm +10K +$3.0M
VEA Giảm -7K +$2.6M
SCHR Mua thêm +127K +$2.1M
VBK Giảm -1K +$1.7M
VGSH Mua thêm +35K +$1.7M
VBR Giảm -486 +$880K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2 $1509600 Không còn theo dõi
TSLA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3650 $1356888 -10,0%
AMZN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1525 $290147 14,6%
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 738 $229363 -13,8%
PEP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1564 $224465 -19,1%
SLV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5000 $211850 -14,4%