Phân bổ theo ngành

04
Industrials 0,8%
Technology 0,7%
Communication Services 0,7%
Retail 0,6%
Energy 0,4%
Financials 0,3%
Healthcare 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Khác/Chưa xác định 96,4%

Danh mục đầy đủ 87 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $50948726 13,44% 1731183 $6459061 Giảm ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $34025488 8,98% 1228357 $3299379 Giảm ×5
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $28674190 7,57% 594284 $1058012 Tăng ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $24413528 6,44% 465818 $903170 Tăng ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $20539719 5,42% 850858 $637511 Tăng ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $19241875 5,08% 262115 $615802 Tăng ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $16785668 4,43% 455266 $2540684 Giảm ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $14849660 3,92% 468296 $447461 Giảm ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $13205935 3,48% 62067 $1465476 Tăng ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $12954105 3,42% 358542 $2361729 Giảm ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $12283461 3,24% 518727 $1064343 Giảm ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $9344701 2,47% 276144 $1318697 Tăng ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $9341041 2,46% 268344 $1064908 Giảm ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $9124037 2,41% 152857 $830062 Giảm ×1
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $8295221 2,19% 45792 $-1576269 Tăng ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $8105257 2,14% 168438 $195568 Giảm ×4
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $7577649 2,00% 186320 $674933 Giảm ×4
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $7555737 1,99% 208377 $682247 Giảm ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4350339 1,15% 55838 $27753 Tăng ×4
MDYG SPDR SERIES TRUST $3399273 0,90% 30326 $448764 Giảm ×4
IVV iShares Trust $3258761 0,86% 4351 $363437 Giảm ×1
IGE iShares North American Natural Resources ETF $3122503 0,82% 55580 $-340665 Tăng ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $2925183 0,77% 30840 $291571 Giảm ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2748357 0,73% 51690 $15297 Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2366537 0,62% 8179 $291234 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2052950 0,54% 5745 $401043
IMCG iShares Trust $2013282 0,53% 20481 $271914 Giảm ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2006594 0,53% 20776 $135566 Tăng ×3
RSPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2005437 0,53% 20472 $-299235 Giảm ×1
RSPM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1937440 0,51% 50140 $-47848 Giảm ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1907818 0,50% 5156 $253925 Tăng ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $1894145 0,50% 17360 $225674 Giảm ×3
SLYG SPDR SERIES TRUST $1870479 0,49% 15701 $329375 Giảm ×4
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $1595817 0,42% 17464 $26008 Giảm ×6
SPY SPY $1567470 0,41% 2099 $202406
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1489863 0,39% 6251 $187967
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1433500 0,38% 10485 $-351641 Giảm ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1411136 0,37% 5188 $152423
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1403100 0,37% 12715 $14946 Tăng ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1137816 0,30% 7200 $71496
IJH iShares Trust $1061606 0,28% 13767 $131554 Giảm ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $942336 0,25% 12286 $-726 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $851478 0,22% 910 $-55482
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $838440 0,22% 8785 $76614 Giảm ×4
GE GE Aerospace Common Stock $813371 0,21% 2176 $195793
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $798526 0,21% 7810 $76320 Tăng ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $745608 0,20% 4750 $88350
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $743764 0,20% 1010 $160812
SHYG iShares Trust $711343 0,19% 16773 $4385 Tăng ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $703935 0,19% 5118 $122503 Giảm ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $639124 0,17% 544 $164266
IJR iShares Trust $638999 0,17% 4309 $100670 Giảm ×4
AOA iShares Trust $621817 0,16% 6371 $-46001 Giảm ×6
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $606164 0,16% 5180 $111578
REZ iShares Trust $595497 0,16% 6289 $70608 Giảm ×4
IEMG iShares, Inc. $584933 0,15% 7061 $90057 Giảm ×5
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $577950 0,15% 1155 $-735058 Giảm ×1
ISCG iShares Trust $573934 0,15% 8757 $41716 Giảm ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $543581 0,14% 6607 $27307 Tăng ×3
ISCV iShares Trust $540163 0,14% 6897 $-208 Giảm ×6
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund $537880 0,14% 10084 $-7731
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $510562 0,13% 1445 $96049
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $477718 0,13% 5588 $46827
TIP iShares TIPS Bond ETF $457089 0,12% 4177 $-3885
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $442117 0,12% 9129 $3469
DVY iShares Select Dividend ETF $436957 0,12% 2796 $13396 Giảm ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $431899 0,11% 5157 $42130 Giảm ×5
EEM iShares, Inc. $426742 0,11% 6238 $72486
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $422852 0,11% 1395 $57474
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $419226 0,11% 1219 $54928
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $389815 0,10% 325 $90890
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $380720 0,10% 16460 $-1481
VOO Vanguard S&P 500 ETF $379119 0,10% 552 $-2715 Giảm ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $371662 0,10% 7348 $-294
IVE iShares Trust $349899 0,09% 1541 $23250 Giảm ×1
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF $325385 0,09% 3214 $26033
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $321635 0,08% 3992 $35029 Tăng ×1
V Visa Inc. $319760 0,08% 932 $38072
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $298992 0,08% 4421 $24386 Giảm ×1
AGG iShares Trust $277639 0,07% 2805 $-813
PM Philip Morris International Inc Common Stock $271365 0,07% 1500 $23355
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $259693 0,07% 2354 $30814
GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $258121 0,07% 1983 $23671
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $249241 0,07% 755 $29023
IXJ iShares Global Healthcare ETF $246934 0,07% 2510 $12149
MCD McDonald's Corporation Common Stock $237062 0,06% 877 $-37366 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $218203 0,06% 585 $1975 Tăng ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
ISTB $28674190 7,57% tăng ×4
IGSB $24413528 6,44% tăng ×4
RSP $13205935 3,48% tăng ×6
BSV $4350339 1,15% tăng ×4
IGIB $2748357 0,73% tăng ×4
IEFA $2006594 0,53% tăng ×3
SHV $1403100 0,37% tăng ×4
IYR $798526 0,21% tăng ×6
SHYG $711343 0,19% tăng ×4
SCZ $543581 0,14% tăng ×3

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SCHX Giảm -4K +$6.5M
SCHF Giảm -13K +$3.3M
SCHM Giảm -5K +$2.5M
SCHA Giảm -6K +$2.4M
GLTR Mua thêm +659 -$1.6M
RSP Mua thêm +893 +$1.5M
SCHG Mua thêm +620 +$1.3M
SCHV Giảm -3K +$1.1M
SCHH Giảm -3K +$1.1M
ISTB Mua thêm +24K +$1.1M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
GLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3201 $1377358
GDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10450 $958997 15,9%
GLD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1742 $531014
SPUS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8123 $391204
UMMA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9687 $296945
SPGI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 458 $239346 -8,1%
ISRG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 438 $238014 -9,1%
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1110 $229659 24,6%
SCHB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8075 $207605 13,1%