Dynamic Financial Group

CIK 2061178 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $132.4M
Các vị thế: 76
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +8.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 73,39%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 85,47%
Các vị thế trên 1%: 15
Số lượng vị thế hiệu dụng: 7,4

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,05% Ước tính mua $16253918 · bán $5159925

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới: 10
Tăng: 36
Giảm: 14
Đã Đóng: 3

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Industrials

9,8%

Telecommunication

3,2%

Technology

2,2%

Healthcare

1,6%

Retail

1,5%

Communication Services

1,3%

Real Estate

0,5%

Consumer Staples

0,4%

Financials

0,4%

Materials

0,3%

Energy

0,3%

Financial Services

0,3%

Consumer products

0,2%

Khác/Chưa xác định

78,3%

Danh mục đầy đủ 76 các vị thế

					Chuỗi
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$40727658	30,76%	404566	$-3145695	Giảm ×3
JAAA	$21593055	16,31%	427670	$1052484	Tăng ×3
DE Deere & Company Common Stock	$11664870	8,81%	18389	$6642458	Tăng ×1
IWF	$7095607	5,36%	57144	$1070967	Tăng ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$3569228	2,70%	84299	$-802279	Giảm ×2
IWD	$3030454	2,29%	12500	$476721	Tăng ×1
SLYG	$2683508	2,03%	22526	$528515	Tăng ×6
IEFA	$2614154	1,97%	27067	$237453	Tăng ×4
BOXX	$2518200	1,90%	21507	$309088	Tăng ×2
IWP	$1668628	1,26%	11397	$298523	Tăng ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1638757	1,24%	68055	$-274400	Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1587364	1,20%	5486	$195903	Tăng ×1
VBR	$1570601	1,19%	6464	$162939	Giảm ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock	$1533461	1,16%	166319	$-879252	Giảm ×1
EFG	$1530734	1,16%	12303	$4899	Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$952034	0,72%	2664	$183961	Giảm ×4
BRKB	$926821	0,70%	1852	$39248
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$900097	0,68%	1222	$171887	Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$807359	0,61%	2285	$151884
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$799103	0,60%	1005	$80095	Tăng ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$797009	0,60%	3344	$103886	Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$752578	0,57%	3761	$99073	Tăng ×3
VTV	$751528	0,57%	3448	$93936	Tăng ×2
IVW	$741583	0,56%	5392	$131923	Tăng ×6
EFA	$706881	0,53%	6805	$92448	Tăng ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$694999	0,52%	6310	$114981	Tăng ×2
SPEM	$660290	0,50%	12752	$73861	Tăng ×3
EVLN	$655983	0,50%	13524	$22127	Tăng ×2
SPYV	$648882	0,49%	10674	$120490	Tăng ×4
T AT&T Inc.	$607528	0,46%	29349	$-260553	Giảm ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock	$599037	0,45%	14393	$60451
IJH	$560701	0,42%	7271	$23095	Giảm ×1
SPY SPY	$556292	0,42%	745	$72368	Tăng ×2
GLD	$544466	0,41%	1478	$-91503
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$528907	0,40%	1418	$17776	Tăng ×2
MO Altria Group, Inc.	$514158	0,39%	7146	$43952	Tăng ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$506513	0,38%	5408	$146989
IAU	$504875	0,38%	6686	$-85903	Giảm ×5
HYG	$470703	0,36%	5886	$2413
IWS	$456846	0,35%	2775	$80622	Tăng ×1
DGRO	$449618	0,34%	5932	$33905	Tăng ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$439519	0,33%	1176	$115169	Tăng ×1
VUG	$414450	0,31%	4811	$64192	Tăng ×2
ISCF	$414281	0,31%	9570	$75027	Tăng ×3
IJS	$375460	0,28%	2747	$62160	Tăng ×1
FMDE	$363575	0,27%	8959	$42785	Tăng ×1
JMEE	$360029	0,27%	4614		Tăng ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$357031	0,27%	688	$15948
IEMG	$353880	0,27%	4272	$49648	Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$340687	0,26%	3008	$-32933	Tăng ×2
EEM	$331976	0,25%	4853	$55624	Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$331708	0,25%	2426	$-79919
XLK XLK	$329600	0,25%	1730	$99683
VV	$324227	0,24%	943	$43163	Tăng ×4
JA	$320720	0,24%	6408		Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$307813	0,23%	262	$91334	Tăng ×1
GCOW	$295200	0,22%	6818	$148	Tăng ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$294280	0,22%	3577	$13807
SPMD	$291084	0,22%	4309	$36005	Tăng ×4
VBK	$277298	0,21%	758	$48168
IWO	$264872	0,20%	672	$53888
JPIE	$260044	0,20%	5647	$-113
IWM	$252973	0,19%	842		Tăng ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$252748	0,19%	762	$6790
SVAL	$251079	0,19%	6009	$35268	Tăng ×2
V Visa Inc.	$249426	0,19%	727	$29698
VOO	$242610	0,18%	353	$35707	Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$238081	0,18%	198
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$232753	0,18%	560
IJJ	$227209	0,17%	1538	$23424
FELV	$225591	0,17%	5627	$25519	Giảm ×1
VTI	$225017	0,17%	608
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$222121	0,17%	933		Tăng ×1
EFV	$208690	0,16%	2726		Tăng ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$207512	0,16%	1890		Tăng ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock	$196954	0,15%	12505		Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
JAAA	$21593055	16,31%	tăng ×3
IWF	$7095607	5,36%	tăng ×3
SLYG	$2683508	2,03%	tăng ×6
IEFA	$2614154	1,97%	tăng ×4
IWP	$1668628	1,26%	tăng ×3
CASY	$799103	0,60%	tăng ×4
NVDA	$752578	0,57%	tăng ×3
IVW	$741583	0,56%	tăng ×6
EFA	$706881	0,53%	tăng ×6
SPEM	$660290	0,50%	tăng ×3
SPYV	$648882	0,49%	tăng ×4
MO	$514158	0,39%	tăng ×3
DGRO	$449618	0,34%	tăng ×4
ISCF	$414281	0,31%	tăng ×3
VV	$324227	0,24%	tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
JMEE	$360029	4614	0,27%
JA	$320720	6408	0,24%
IWM	$252973	842	0,19%
LLY	$238081	198	0,18%
UNH	$232753	560	0,18%
VTI	$225017	608	0,17%
MTB	$222121	933	0,17%
EFV	$208690	2726	0,16%
KMB	$207512	1890	0,16%
RKT	$196954	12505	0,15%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
DE	Mua thêm	+9K	+$6.6M
SGOV	Giảm	-31K	-$3.1M
IWF	Mua thêm	+43K	+$1.1M
JAAA	Mua thêm	+20K	+$1.1M
NUV	Giảm	-102K	-$879K
VZ	Giảm	-3K	-$802K
SLYG	Mua thêm	+222	+$529K
IWD	Mua thêm	+548	+$477K
BOXX	Mua thêm	+3K	+$309K
IWP	Mua thêm	+703	+$299K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
TSLA	Ngày 31 tháng 3 năm 2025	686	$277034	30,5%
UNH	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	520	$272350	26,6%
FELV	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	7205	$241592	Không còn theo dõi
AGG	Ngày 31 tháng 3 năm 2025	2464	$238762	Không còn theo dõi
MCD	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	742	$230606	0,4%
IVT	Ngày 31 tháng 3 năm 2025	7476	$225252	14,2%
SLV	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	3279	$223426	Không còn theo dõi
IWO	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	854	$218346	Không còn theo dõi
FBTC	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	2183	$217885	Không còn theo dõi
DECK	Ngày 31 tháng 3 năm 2025	1073	$217831	-18,2%
LLY	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	198	$212787	40,0%
SPMD	Ngày 31 tháng 3 năm 2025	3823	$209080	Không còn theo dõi
TSLA	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	460	$206871	-9,0%
XLE	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	3370	$206446	Không còn theo dõi
VTI	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	608	$203874	Không còn theo dõi
CARM	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	15350	$4206	Không còn theo dõi