Phân bổ theo ngành

04
Industrials 9,8%
Communication Services 4,5%
Technology 2,2%
Healthcare 1,6%
Retail 1,5%
Financials 1,4%
Real Estate 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Materials 0,3%
Energy 0,3%
Consumer products 0,2%
Khác/Chưa xác định 77,6%

Danh mục đầy đủ 76 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SGOV iShares Trust $40727658 30,76% 404566 $-3145695 Giảm ×3
JAAA Janus Detroit Street Trust $21593055 16,31% 427670 $1052484 Tăng ×3
DE Deere & Company Common Stock $11664870 8,81% 18389 $6642458 Tăng ×1
IWF iShares Trust $7095607 5,36% 57144 $1070967 Tăng ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3569228 2,70% 84299 $-802279 Giảm ×2
IWD iShares Trust $3030454 2,29% 12500 $476721 Tăng ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $2683508 2,03% 22526 $528515 Tăng ×6
IEFA iShares Trust $2614154 1,97% 27067 $237453 Tăng ×4
BOXX EA Series Trust $2518200 1,90% 21507 $309088 Tăng ×2
IWP iShares Trust $1668628 1,26% 11397 $298523 Tăng ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1638757 1,24% 68055 $-274400 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1587364 1,20% 5486 $195903 Tăng ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1570601 1,19% 6464 $162939 Giảm ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $1533461 1,16% 166319 $-879252 Giảm ×1
EFG iShares Trust $1530734 1,16% 12303 $4899 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $952034 0,72% 2664 $183961 Giảm ×4
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $926821 0,70% 1852 $39248
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $900097 0,68% 1222 $171887 Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $807359 0,61% 2285 $151884
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $799103 0,60% 1005 $80095 Tăng ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $797009 0,60% 3344 $103886 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $752578 0,57% 3761 $99073 Tăng ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $751528 0,57% 3448 $93936 Tăng ×2
IVW iShares Trust $741583 0,56% 5392 $131923 Tăng ×6
EFA iShares Trust $706881 0,53% 6805 $92448 Tăng ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $694999 0,52% 6310 $114981 Tăng ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $660290 0,50% 12752 $73861 Tăng ×3
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF $655983 0,50% 13524 $22127 Tăng ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST $648882 0,49% 10674 $120490 Tăng ×4
T AT&T Inc. $607528 0,46% 29349 $-260553 Giảm ×1
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $599037 0,45% 14393 $60451
IJH iShares Trust $560701 0,42% 7271 $23095 Giảm ×1
SPY SPY $556292 0,42% 745 $72368 Tăng ×2
GLD SPDR Gold Shares $544466 0,41% 1478 $-91503
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $528907 0,40% 1418 $17776 Tăng ×2
MO Altria Group, Inc. $514158 0,39% 7146 $43952 Tăng ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $506513 0,38% 5408 $146989
IAU iShares Gold Trust Shares $504875 0,38% 6686 $-85903 Giảm ×5
HYG iShares Trust $470703 0,36% 5886 $2413
IWS iShares Trust $456846 0,35% 2775 $80622 Tăng ×1
DGRO iShares Trust $449618 0,34% 5932 $33905 Tăng ×4
GE GE Aerospace Common Stock $439519 0,33% 1176 $115169 Tăng ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $414450 0,31% 4811 $64192 Tăng ×2
ISCF iShares Trust $414281 0,31% 9570 $75027 Tăng ×3
IJS iShares Trust $375460 0,28% 2747 $62160 Tăng ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $363575 0,27% 8959 $42785 Tăng ×1
JMEE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $360029 0,27% 4614 Tăng ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $357031 0,27% 688 $15948
IEMG iShares, Inc. $353880 0,27% 4272 $49648 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $340687 0,26% 3008 $-32933 Tăng ×2
EEM iShares, Inc. $331976 0,25% 4853 $55624 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $331708 0,25% 2426 $-79919
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $329600 0,25% 1730 $99683
VV VANGUARD INDEX FUNDS $324227 0,24% 943 $43163 Tăng ×4
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF $320720 0,24% 6408 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $307813 0,23% 262 $91334 Tăng ×1
GCOW Pacer Funds Trust $295200 0,22% 6818 $148 Tăng ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $294280 0,22% 3577 $13807
SPMD SPDR SERIES TRUST $291084 0,22% 4309 $36005 Tăng ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $277298 0,21% 758 $48168
IWO iShares Trust $264872 0,20% 672 $53888
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $260044 0,20% 5647 $-113
IWM iShares Trust $252973 0,19% 842 Tăng ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $252748 0,19% 762 $6790
SVAL iShares Trust $251079 0,19% 6009 $35268 Tăng ×2
V Visa Inc. $249426 0,19% 727 $29698
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $242610 0,18% 353 $35707 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $238081 0,18% 198
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $232753 0,18% 560
IJJ iShares Trust $227209 0,17% 1538 $23424
FELV Fidelity Covington Trust $225591 0,17% 5627 $25519 Giảm ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $225017 0,17% 608
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $222121 0,17% 933 Tăng ×1
EFV iShares Trust $208690 0,16% 2726 Tăng ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $207512 0,16% 1890 Tăng ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $196954 0,15% 12505 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
JAAA $21593055 16,31% tăng ×3
IWF $7095607 5,36% tăng ×3
SLYG $2683508 2,03% tăng ×6
IEFA $2614154 1,97% tăng ×4
IWP $1668628 1,26% tăng ×3
CASY $799103 0,60% tăng ×4
NVDA $752578 0,57% tăng ×3
IVW $741583 0,56% tăng ×6
EFA $706881 0,53% tăng ×6
SPEM $660290 0,50% tăng ×3
SPYV $648882 0,49% tăng ×4
MO $514158 0,39% tăng ×3
DGRO $449618 0,34% tăng ×4
ISCF $414281 0,31% tăng ×3
VV $324227 0,24% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
JMEE $360029 4614 0,27%
JA $320720 6408 0,24%
IWM $252973 842 0,19%
LLY $238081 198 0,18%
UNH $232753 560 0,18%
VTI $225017 608 0,17%
MTB $222121 933 0,17%
EFV $208690 2726 0,16%
KMB $207512 1890 0,16%
RKT $196954 12505 0,15%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DE Mua thêm +9K +$6.6M
SGOV Giảm -31K -$3.1M
IWF Mua thêm +43K +$1.1M
JAAA Mua thêm +20K +$1.1M
NUV Giảm -102K -$879K
VZ Giảm -3K -$802K
SLYG Mua thêm +222 +$529K
IWD Mua thêm +548 +$477K
BOXX Mua thêm +3K +$309K
IWP Mua thêm +703 +$299K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 520 $272350 19,2%
FELV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7205 $241592
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 742 $230606 -14,2%
SLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3279 $223426 2,4%
IWO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 854 $218346
FBTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2183 $217885
LLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 198 $212787 24,3%
TSLA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 460 $206871 -0,3%
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3370 $206446 18,3%
VTI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 608 $203874
CARM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 15350 $4206 Không còn theo dõi